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  1. Incluir  cheque por medio de alguna de la siguientes opciones:

    1. Rutina cobros diversos(fina087a).
    2. Rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), incluir un documento del tipo Cheque (CH).


  2. Ingresar a la rutina de transferencias (FINA060).

    1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en cartera".
    2. Registrar un bordero para el cheque registrado en el paso anterior.
    3. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo transferido".

  3.  Ingresar a la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089).

    1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en pendiente".
    2. Dar clic en la opción de Cobrar.
    3. Informar los datos de los parámetros.
    4. Seleccionar el Cheque que se desea liquidar.
    5. Dar clic en el botón de Grabar.
    6. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo de baja".

  4. Ir al informe de extracto bancario  y verificar los movimientos de los cheques cancelados (FINR470).
  5. Verificar el saldo de cada banco.


04. Importante

Al haber estado grabando mal el tipo de baja en el movimiento de liquidación de cheques no va generar un saldo correcto con un saldo histórico(con saldos ya registrados), tanto el saldo del extracto bancario y de bancos .Se debe volver a liquidar los documentos en bancos en los cuales no se haya hecho ningún movimiento y con ello verificar el saldo de cada banco y saldos del extracto bancario, al realizar una liquidación.



Nota: Para los países de Bolivia,Chile,Paraguay,Uruguay el tipo de baja en la liquidación de cheques afecta al informe de extracto bancario en este caso el campo E5_TIPODOC debe ser igual a "VL" para tomar en cuenta  en este informe;sin embargo no siempre es "VL", para consultar acerca de los tipos de movimientos para "movimiento bancarios"(tabla SE5) consultar ¿Cuáles son los tipos de movimiento en la tabla SE5?