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Verificação do Estabelecimento na Destinação de Títulos
A destinação de títulos no Módulo de Contas a Receber não possibilita a parametrização dos portadores da destinação por estabelecimento. Desta forma, a destinação de títulos é gerada independente do estabelecimento do portador, conforme explicado no exemplo a seguir:
Exemplo:
Após consulta no programa Manutenção Finalidade Econômica do Portador (UFN103AA), verificou-se os seguintes saldos em cobrança nos portadores:
Estab | Portador | Carteira | Saldo |
JLE | B. Brasil | Simples | 500,00 |
JLE | Itaú | Simples | 800,00 |
SP | B. Brasil | Simples | 200,00 |
SP | Bradesco | Simples | 400,00 |
Para a execução da destinação de títulos para cobrança, foi implementado um parâmetro de destinação, contendo as seguintes informações:
Portador | Carteira | Saldo |
Itaú | Simples | 1.000,00 |
Bradesco | Simples | 1.000,00 |
B. Brasil | Simples | 1.000,00 |
Quando efetivada a destinação de títulos, utilizando este parâmetro, temos:
Para o Banco Itaú destinação máxima de R$ 200,00
Para o Bradesco destinação máxima de R$ 600,00
Para o Banco do Brasil destinação máxima de R$ 300,00
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para o Banco do Brasil podem ser destinados tanto títulos do estabelecimento JLE, quanto do SP, desde que se mantenha o saldo da carteira de cobrança neste banco em R$ 1.000,00, independente do estabelecimento. |
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