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Rotina 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor

Passo a passo:

Ao realizar uma pesquisa na rotina 746 e o título não for apresentado para conciliar com o adiantamento, é necessário verificar para que tipo de fornecedor o adiantamento foi feito, podendo ser do tipo Fornecedor revenda mercadoria ou por Outros Fornecedores.

Veja abaixo como realizar esses dois processos:

Fornecedor Revenda Mercadoria

1) Acesse a rotina 746 e clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Na caixa Tipo fornecedor, marque a opção Fornecedor revenda mercadoria. Serão apresentados os títulos gerados no processo de entrada de mercadoria na rotina 1301;

3) Clique o botão Confirmar;

4) Acesse a rotina 132 e verifique se a conta do título está informada em alguns dos seguintes parâmetros:

• 1900 - Conta do fornecedor;
• 1902 - Conta de despesas com frete,
• 1904 - Conta de outros custos.

Observação: se na rotina 132, a conta do título não estiver em algum dos parâmetros informados será necessário reclassificar a conta do títulos na rotina 703.

• Para reclassificar, é necessário selecionar um dos parâmetros 1900, 1902 ou 1904 e retirar a conta informada;
• A mesma conta retirada deve ser usada para reclassificação na rotina 703;
• Após a reclassificação, volte a conta para o seu devido parâmetro na rotina 132,
• Verifique se o fornecedor está como Revenda na rotina 202, se estiver é necessário alterar para Revenda.

Outros Fornecedores

1) Na rotina 746, clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Na caixa Tipo fornecedor, marque a opção Outros Fornecedores. Serão apresentados apenas os títulos inclusos através das rotinas 749 e 3402, caso o título for lançado pela rotina 749 ou 3402 

3) Clique o botão Confirmar;

4) Verifique se na rotina 132, a conta do título está informada em alguns dos seguintes parâmetros:

• 1900 - Conta do fornecedor;
• 1902 - Conta de despesas com frete,
• 1904 - Conta de outros custos.
  
  

5) Na rotina 202, clique o botão Manutenção de registro;

6) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

7) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

8) Na seção 03 - Classificação, no campo Revenda, selecione Não Revenda e clique Salvar;

9) Acesse novamente a 746 e faça a conciliação.