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Esta função tem por objetivo o cadastro das bases de referência que serão utilizadas nas análises que antecedem as simulações de cenários orçamentários do planejamento.
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Ao cadastrar uma base referência, a mesma fica com status = "Em rascunho" e somente após o processo de cálculo é que o status é alterado para "ConfiguradaConcluído".
AÇÕES DA TELA:
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A listagem é atualizada automaticamente, a cada 30 segundos, para atualização e apresentação do status atual do processamento dos registros.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Nome da base | Identifica o nome da base de referência, de preenchimento com até 70 posições. |
Data de referência para ativos | Data de referência (último dia do mês/ano) para considerar os colaboradores ativos da folha de pagamento Preenchimento obrigatório, formato MM/AAAA, podendo ser digitado diretamente no campo ou através do calendário (ícone) ao lado do campo. | Data prevista para vagas |
na montagem da base de referência. Exemplo:
Serão considerados na montagem da base de referência todos os colaboradores ativos da folha de pagamento até o dia 31/12/2024. | |
Preenchimento obrigatório, formato | |
MM/AAAA, podendo ser | |
digitado diretamente no campo ou | |
através do calendário (ícone) ao lado do campo. | |
Considerar afastamentos acima de 15 dias | Controle dos funcionários afastados pelo INSS, a mais de 15 dias, para o cálculo da Base de Referência. |
Considerar licença maternidade | Controle dos funcionários afastados por licença maternidade para o cálculo da Base de Referência |
Empresas | Filtro para qual empresa deverá ser considerado o cálculo da Base de Referência, caso vazio se considera todas. |
Estabelecimentos | Filtro para quais estabelecimento deverá ser considerado o cálculo da Base de Referência, caso vazio se considera todas. |
Grupo centro de custo | Filtro para qual grupo de centro de custo deverá ser considerado o cálculo da Base de Referência, caso vazio se considera todas. |
Centro de custo | Filtro para qual centro de custo deverá ser considerado o cálculo da Base de Referência, caso vazio se considera todas. |
Total de meses selecionados | Cálculo automático do número de meses relacionados em todos os cards de composição. |
Composição | Determina como será a composição da base referência, podendo selecionar meses do ciclo Realizado, Orçado ou do OrçadoForecast:
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Versão | Habilitado somente quando a composição = Ciclo orçamentário. Apresenta lista dos ciclos orçamentários (orçamento e forecast), exceto ciclos "em construção", do grupo de empresas selecionado no contexto. |
Meses | Seleção dos Meses que vão compor a base de referência. Mês/Ano não podem se repetir dentro da mesma base de referência para não gerar duplicidade de valores nos cálculos. Quando o tipo da composição for 'Ciclos orçamentários' os meses são validados e o calendário apresenta somente os anos e meses conforme a composição do ciclo orçamentário selecionado. |
Observações:
Aviso | ||
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Para os valores dos pacotes de Gente e Benefícios serão consideradas as contas contábeis do ciclo orçamentário do tipo = orçamento determinado na composição e, caso a composição possua somente ciclo orçamentário do tipo Realizado e/ou tipo Forecast, serão utilizadas contas contábeis dos pacotes do ciclo orçamentário (tipo = orçamento) mais atual e com status = corrente ou fechado do grupo de empresas conforme o contexto selecionado. |
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É possível registrar 'N' ajustes em uma mesma base de referência, como: unificar ou desconsiderar áreas, centros de custos, de acordo com as mudanças ocorridas na estrutura da empresa, desconsiderar deligados, entre outros.
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Vendas
Compras
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Financeiro
Somente é obrigatório preencher campos da 'Origem' = Empresa e/ou pelo menos um campo:
Origem | Destino |
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Empresa: TOTVS S.A. | - |
Área: Comercial | - |
2. Quando empresa da 'Origem' for igual a empresa do 'Destino':
Obrigatório preencher campos de 'Origem' e 'Destino' = Empresa e pelo menos um outro campo em ambos os lados para realizar a movimentação:
Origem | Destino |
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Empresa: TOTVS S.A. | Empresa: TOTVS S.A. |
Centro de Custos: Vendas, Compras | Centros de Custos: Financeiro |
3. Quando empresa da 'Origem' for diferente da empresa 'Destino':
Obrigatório preencher todos os campos 'Destino' para que os funcionários (da origem) que estão sendo movimentados recebam as novas informações de destino na nova empresa.
Origem | Destino |
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Empresa: FEEDZ | Empresa: TOTVS S.A. |
Estabelecimento: FEEDZ - Florianópolis | Estabelecimento: TOTVS - UNIDADE SP |
Área: FEEDZ - Comercial | Área: TOTVS - Comercial |
Centro de Custo: Administrativa | Centro de Custo: 101010 - Comercial |
Item: 001 | Item: 005 |
Classe: 001 | Classe: C100 |
Nome do colaborador: - |
A tela apresenta os valores da base de referência através de cards e gráficos consolidados e mensais, permitindo a visualização detalhada das informações por conta contábil, centro de custo, item e classe e, inclusive nominal (por funcionário) semelhantes à tela do Acompanhamento do Realizado.
Esta tela está disponível após o cálculo da base referência, e é acessada através da tela principal no botão "Ações" opção "Verificar gráfico".
Apresentará as informações e valores com base nas configurações da Utiliza os valores dos ciclos orçamentários configurados na composição da base de referência, excluindo e ajustes inseridos, demonstrando os valores através de cards e gráfico consolidado e mensalmovimentando informações conforme os ajustes da estrutura e resultando na quantidade de headcount e valores dos pacotes de gente e benefícios para a nova base de referência.
Informações | ||
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A tela apresenta a lista de erro ocorridos no processamento do cálculo da base de referência sendo possível analisá-los, corrigi-los e concluir o processo.
Esta tela está disponível somente para o status "Erro no processamento" através da tela principal no botão "Ações" opção "Verificar erro".
Após a correção dos erros apresentados, é necessário efetuar o cálculo da base de referência novamente e validar o processamento da mesma.
Aviso | ||
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Dados pessoais e sensíveis:
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