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O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro. O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos. Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura". A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:
Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:
Observações
Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.
Observações Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:
- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida.será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida. - Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cliente/fornecedor, quando o mesmo possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos. - Em cenário onde a fatura é criada a partir de outro módulo, como por exemplo o TOTVS Gestão Fiscal, ou a partir do TOTVS Gestão Financeira e o parâmetro Copiar Ref. Para Fatura marcado, o número da fatura é gerado com o mesmo número atribuído ao campo Ref. Fatura, acrescido de zeros à esquerda quando parametrizado. Caso já exista um registro com este número, um novo será montado buscando entre as faturas já existentes na coligada o último número que contenha somente caracteres numéricos e incrementado de 1. - Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos. Data de Vencimento - Vencimento de Fatura A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento". Intervalo em dias Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado. Data Base A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos. Manter o mesmo dia de vencimento Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado. Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente. Automaticamente Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento SeqüencialmenteSequencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento". Manualmente Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial". |
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No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela "Edição dos Vencimentos de Fatura", nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores. Inclusão Para incluir um novo Vencimento de Fatura selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Novo Vencimento de Fatura", informe o Número de Documento, a Data de Vencimento e o Valor Original.
Edição Para realizar a edição selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Editar Vencimento de Fatura".
Observação: valores de integração de outros módulos (TOTVS Incorporação e TOTVS Educacional) não poderão ser alterados neste passo. Observação Caso exista um Vencimento de Fatura para mais de um lançamento, os valores apresentados serão a soma dos valores dos lançamentos. Exclusão Para realizar a exclusão selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Excluir Vencimento de Fatura". Número Documento É o número que será preenchido no campo "Núm. Documento" do lançamento de Vencimento de Fatura gerado após a Inclusão da Fatura. Valores Os campos de valores na inclusão manual de Vencimento de Fatura não apresentarão nenhuma informação default. O preenchimento será a critério do usuário. Informação de Valores Na parte inferior da janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionado(s) para a Inclusão de Fatura, e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema oferece a possibilidade de Proporcionalizar os valores dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores. |
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Ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o sistema gera os lançamentos de Vencimento de Fatura e já preenche algumas informações automaticamente.
Observações
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Rateio por Centro de Custo: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco. Rateio por Departamento: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco. |
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