Funções da rotina 631
Produto: | 631 - Lançar Despesas ou Receitas |
Passo a passo: |
Este processo possibilita A rotina 631, realiza a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar pela rotina 749 |
- Incluir de Lançamentos no Contas a Pagar - Receber Mercadoria. Fornecendo , fornecendo assim, uma maneira simplificada de baixar títulos sem a necessidade de emitir borderô ou cheque. Antes de iniciar seu pedido, verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados. |
Realizando aConfira abaixo os procedimentos realizados pela rotina. Expandir |
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title | Inclusão e Baixa de Contas a Pagar: |
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| 1) Clique o botão Incluir; 2) Informe o Num. Lanc. Cta. Pagar; 3) Informe os demais campos conforme necessidade; 4) Clique Confirmar. |
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Confira abaixo todos os processos da rotina: Image Added
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title | Inclusão de Despesas: |
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| 1) Clique o botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial; 3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131; 4) Informe |
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ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5 |
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) Informe o Valor;6) Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Despesa; |
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7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada; 8) Informe ou selecione |
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o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moedaos campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto; Observação: Os bancos cadastrados na rotina 524 |
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- Cadastrar Caixa/Banco e com permissão de acesso liberada (rotina 131) são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 |
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- Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda; |
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Image Removed9) Informe os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar; |
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11) Clique Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:
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| 1) Clique o botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial; 3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para |
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que apresente apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131; 4) Informe |
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ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5 |
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) Informe o Valor;6) Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Receita; |
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7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada; 8) Informe ou selecione |
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o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto; Observação: os bancos cadastrados na rotina 524 |
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- Cadastrar Caixa/Banco , são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 |
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- Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda; |
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Image Removed9) Informe os demais campos, conforme a necessidade e clique Confirmar; |
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11) Clique Confirmar.
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title | Inclusão de Despesas com Rateio |
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| Para trabalhar com a inclusão de despesas com rateio, realize os passos abaixo: Procedimentos Iniciais: 1) Acesse a rotina 132 e marque como Sim o parâmetros 2663 - Trabalha com Centro de Custo; 2) Acesse a rotina 581 e realize o cadastro Centro de Custo 3) Acesse a rotina 546 e realize o cadastro do Rateio Centro de Custo Padrão, opção Centro de Custo; 4) Em seguida, na rotina 570, selecione uma conta gerencial e marque a opção botão Utiliza Centro de Custo, para incluir o centro de custo à uma conta gerencial. Image Added
Procedimentos na rotina 631 1) Clique o botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial e marque a opção Usar rateio de contas; 3) Informe ou selecione o Rateio Padrão e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Rateio Padrão apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131; 4) Informe |
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ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5 |
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) Informe o Valor;6) Na caixa Tipo de lançamento selecione a opção Despesa; |
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76) Na caixa Tipo de Parceiro selecione a opção desejada; |
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8 o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda;
os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto; 8 |
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10) Clique o botão Rateio de Contas; - Antes de informar o % Rateio, é necessário parametrizar na rotina 132, parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custo Totalizar 100%.
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12) Selecione a Filial;
13) Informe ou selecione o Cód. Conta;
14) Informe o Vl. Rateio;
15) Clique em Incluir. Caso tenha mais algum valor a ser dividido, informe no campo Vl. Rateio e clique novamente Incluir;
9) Preencha os campos: Filial, Conta gerencial, %rateio, Valor e clique o botão Incluir; Observação: realize esse processo para todos os valores que serão divididos. Image Added
10 |
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16) Informe os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar; |
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17) Clique Confirmar.
Este campo só será habilitado se o parâmetro 2663 - Trabalha com Centro de Custo, estiver marcado como Sim na rotina 132 . Quando houver rateio, ele poderá ser visualizado automaticamente, para isso é necessário:
- Cadastrar na rotina 581 - Cadastrar Centro de Custo;
- Cadastrar na rotina 546 - Cadastrar Rateio Centro de Custo Padrão, opção Centro de Custo;
- Marcar na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, botão Incluir, opção Utiliza Centro de Custo, podendo assim a incluir o centro de custo vinculado à uma conta gerencial.
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#Observação: Caso o lançamento esteja errado, é possível efetuar um lançamento de estorno pela rotina 638-Estornar Lançamentos. Siga o processo da base Como estornar lançamentos na rotina 638?
HTML |
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</script>Observação: | Quando no campo saldo conciliado o valor esta positivo , precisa lançar uma despesa para zerar o valor. Quando o valor esta negativo lança uma receita.
Caso algum lançamento esteja errado, realize o estorno através da rotina 638, conforme passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780645 |
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