Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Índice
Índice | ||||||||||
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Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinarão determinam o ciclo de vida do contrato.
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- Contrato de Compra.
- Contrato de Venda.
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios:
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Informações |
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Permite alterar as informações de um contrato que esta em Elaboração. Selecione esta opção e clique em Ok. As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. |
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Permite excluir um contrato que esta em Elaboração. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
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id | 4 |
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label | Visualizar |
Permite a visualização das informações do contrato.
Na janela principal, selecione o registro desejado.
Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento.
As informações serão apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Visando atender a norma IFRS16 (CPC06), foi realizada a implementação do cálculo do valor presente em contratos fixos, ou seja, que tenham cronograma financeiro. Além do valor presente, é possível visualizar a taxa de juros e o valor dos juros. OBS: Este mesmo processo está disponível para o cronograma contábil. Ao gerar o cronograma financeiro de uma planilha, deve-se informar a taxa de juros no pergunte, conforme abaixo: Após a geração do cronograma, é possível visualizar os valores calculados no Cronograma Financeiro, conforme imagem: Além dos totalizadores por cronograma, é possível visualizar os totalizadores do contrato inteiro: O cálculo do valor presente leva em consideração a fórmula abaixo:
O valor de entrada da variável nFuturo, obtida diretamente do campo Valor Previsto (CNF_VLPREV) pode ser modificado através da fórmula informada no campo Form. Vl. Pres (CN9_FRMVL). Este cálculo somente é realizado ao incluir o cronograma financeiro. Exemplo: Com a criação desses novos campos, a contabilização poderá ser realizada, utilizando os Lançamentos Padrões já existentes no sistema: - Contrato (CN9)
- Medições (CNF)
- Cronograma Contábil (CNW)
OBS: Para contratos que ainda não possuem o campo taxa juros preenchido, é necessário incluir uma revisão (aditivo, realinhamento, renovação ou aberta) e, nos parâmetros da revisão, informar a taxa. Maiores informações de como criar os campos na base de dados, acessar o link do docucmento técnico: DMANMAT02-27582 DT Cálculo do valor presente na inclusão do contrato - IFRS16 DMANMAT02-27589 DT Cálculo do valor presente em revisões - IFRS16 DMANMAT02-30116 DT Cálculo do valor presente no Cronograma Contábil Cálculo da Amortização Linear O campo Amortização - CNF_AMRTZA no Cronograma Financeiro é calculado quando se informa uma taxa de juros para cálculo do valor presente. Esse campo é calculado ao se incluir um novo cronograma e na atualização do mesmo durante o processo de revisão caso a opção Arrasto - CN9_ARRAST esteja selecionada. A amortização linear é calculada considerando o valor presente total do cronograma dividido de maneira igual dentre todas as parcelas. No processo de revisão, o sistema realiza o mesmo cálculo, porém desconsidera o valor presente das parcelas já medidas. As parcelas previamente medidas não tem seu valor de amortização(CNF_AMRTZA) atualizado, porém o valor da amortização dessas parcelas é abatido do total que será distribuído dentre as demais parcelas Maiores informações disponíveis em: 16328457 DTEXPRO-66 DT Demonstração da amortização linear |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Principais Campos
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Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme.
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Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. |
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Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. As permissões podem ser cadastradas por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu de opções com as seguintes funcionalidades:
Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. |
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id | 11 |
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label | Adiantamentos |
Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.
Ao acionar a opção Adiantamentos, será exibida interface para geração do título de adiantamento onde devem ser informados os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação será gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.
Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos.
Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Para gravação clique em confirmar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes. |
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O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição. Âncora | informativosimpostos | informativosimpostos |
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Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações. Âncora | edital | edital |
Card |
Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações. Âncora | outros | outros |
Card |
Esta pasta é exibida somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor. Âncora | fornecedores | fornecedores | Campo: Descrição Código Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 | Nome Nome
Card |
Esta pasta é exibida somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente. Âncora | clientes | clientes |
Card |
Esta pasta é exibida somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações serão utilizadas na geração dos pedidos de venda. Âncora | vendedores | vendedores |
Rateio Contábil por Item
Cronograma Financeiro
Cronograma Físico
Cronograma Contábil
Card |
Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato. Itens Âncora | itens | itens |
Rateio Contábil por Item Âncora | rateiocontabilporitem | rateiocontabilporitem |
Cronograma Financeiro Âncora | cronogramafinanceiro | cronogramafinanceiro | Campo: Descrição | Define Num. Parcela
Competência | Determina competência (mês/ano) a qual se refere a parcela do cronograma
Vl. Prev. Parcela | Define o valor previsto para ser executado na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário será atualizado automaticamente pelo Sistema após atualização do cronograma físico. | Vl. Realizado | Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | Saldo Parc. | Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Data Vencto | Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato. Dt. Prev. Med. | Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data será utilizada quando agendada execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade). | Dt. Realizado | Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | Cronograma Físico Âncora |
Cronograma Contábil Âncora | cronogramacontabil | cronogramacontabil | Campo: Descrição
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Card |
visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.
Permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato por meio da rotina de Documentos. Âncora | documentos | documentos | Campo: Descrição Código Define o código de identificação do documento. Descrição Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso Tp. Doc. | Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002 Data Emissão | Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016 Data Valid. | Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017
Cod. Cliente Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 Lj. Cliente |
Banco | Informe o código do banco
Conta |
Informe o valor do adiantamento. |
Saldo | Saldo em valor do adiantamento
Dt. Adiant. | Determina a data do adiantamento.
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