01. DADOS GERAIS
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | APB - Contas a Pagar
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| Função: | CFDI |
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de Retenções de Impostos - LMX000ZBRetenções de Pagamentos - html.lmx.paymentsRetention Manutenção Tipos de Contribuintes - html.lmx.taxpayersTypes |
| País: | México |
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| Ticket: | 8108279 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-12404 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessidade de gerar a emissão de CFDI para retenções de impostos no Contas a Pagar.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Manutenção de Fornecedor Financeiro, Registrar Pagamento Extra Fornecedor, Manutenção Lotes de Pagamento, Declaração de Retenções CFDI HTMLManutenção Borderôs do AP |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Foi alterada a rotina Manutenção de Fornecedor Financeiro (UFN003AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão do Fornecedor (LMX000ZB) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de Nenhum.
- Foram inclusos os campos Benef Cobrança, País Beneficiário e Tipo Contrib que permite parametrizar os dados no Fornecedor Financeiro para geração do CFDI de Retenções.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Foi alterada a rotina Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Antecipação PEF Pendente (LMX709ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
- Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - Foi alterada a rotina Manutenção Lotes de Pagamento (APB711AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| - Foi alterada a rotina Manutenção Borderôs do AP (APB710AA) para incluir nas telas de inclusão e alteração de Itens de Pagamentos via Borderô (APB710ZC), o botão Informar Dados Localizados, que quando acionado apresenta a tela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) com os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
- O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
- Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
- O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Declaração de Retenções CFDI HTML |
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| ids | passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo5 |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Tela Principal,Informações Complementares,Editar Retenções |
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| ids | passo1passo6,passo7,passo2passo8 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | noyes |
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| referencia | passo1passo6 |
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| 1. Na tela principal do programa, é possível visualizar as Declarações de Retenções CFDI criadas.  Image Removed Image Added
2. Por meio do botão Nova Retenção, localizado na tela principal, é possível fazer a inclusão de um novo registro.  Image Added
3. As ações ao final de cada registro permitem Timbrar, Editar, Gerar PDF, Excluir ou Cancelar Editar ou Excluir um registro.  Image Removed Image Added
23.1. Ações são habilitadas conforme o status: - Timbrar: "Não Enviado" e "Rejeitado".
- Editar Retenção: "Não Enviado" e "Rejeitado".Gerar PDF: "Timbrado".
- Excluir: "Não Enviado" e "Rejeitado".Cancelar: "Timbrado" e "Rejeitado".
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2passo7 |
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| 1. Ao expandir um registro é possível visualizar suas informações complementares.  Image Removed Image Added
2. Aba de impostos, com possibilidade de expansão de cada registro.  Image Removed Image Added
3. Aba Complementos, onde as informações apresentadas variam conforme o tipo de Complemento. Complemento de Dividendos  Image Removed Image Added
Complemento de Pagtos Pagamentos ao Exterior  Image Removed Image Added
4. Aba Títulos.  Image Removed Image Added
5. Aba Histórico. O UUID será mostrado apenas quando o status da declaração for "Timbrado".  Image Removed Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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| 1. Ao clicar em Editar Retenção de um registro, apresenta a tela para edição, permitindo vincular desvincular as retenções. Pagamentos vinculados:  Image Added
Pagamentos a vincular:  Image Added
2. Por meio do botão detalhar, é possível consultar o título no Contas a Pagar (APB222AA). 3. Permite editar o tipo de dividendo do documento a ser vinculado.  Image Added
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Manutenção Tipos de Contribuintes |
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| ids | passo8 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo8 |
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| 1. Na tela principal do programa, é possível visualizar e pesquisar os Tipos de Contribuintes cadastrados.  Image Added
2. Por meio do botão Novo, permite o cadastro do Tipo de Contribuinte.  Image Added
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA
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CFDI de Retenções de Impostos (HTML) - html.lmx.paymentsRetention
Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA
05. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO
