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Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system. Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled.
Captions:Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files. ReconcileWhen you select option reconcile, we have the following parameters screen At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex: These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options. After selection, a screen is displayed with parameters you can select: Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches. Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others) Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs) Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. DesconciliarO processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros.
The process of reconciliation activation only labels the sale as reconciled, no longer showing this sale in future reconciliations. UnreconcileThe process removes the reconciliation data from the sales record, allowing the sale to be reconciled in future processes. This process can only be executed if the payment reconciliation has not been executedProcesso só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada. |
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The reconciliation report shows sales in detail with their corresponding reconciliation "statuses". Report Parameters O relatório de conciliação, apresenta de forma detalhada as vendas com seus correspondentes "status" de conciliação. Parâmetros do relatório: Operadora ? Seleção da operadoraIssuer? Select the issuer. 1 – Soft. ExpresExpress. Others ( amexAmex, cieloCielo, redeRede). Bandeira Card Brand – Software Express? Selecione a Bandeira para filtrar dados da Select the Card Brand to filter Software Express data. Tecla Use the [F3] disponível para consultar o cadastro de Bandeirakey to query the Card Brand register. Administradora Card Company – Demais ? Selecione a Bandeira para filtrar dados das demais operadora (amex, cielo, rede) Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro das administradoras. Seleciona Filiais ? Selecione a opção “Sim” para filtrar as filiais a serem consideradas no relatório ou “Não” para apresentar registros da filial logada. Cliente de ? Selecione o código inicial do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relátorio. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes. Loja de ? Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório. Cliente Até ? Selecione o código final do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes. Loja Até ? Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório. Num NSU De ? Selecione o código NSU inicial para a geração do relatório. Num NSU Até ? Selecione o código NSU final para a geração do relatório. Data Crédito Inicial ? Selecione a data inicial do crédito para a geração do relatório. Data Crédito Final ? Selecione a data final do crédito para a geração do relatório. Status Conciliação Pagto ? Selecione os status da conciliação de pagamentos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar as regras. Data Conciliação Pagto. De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento. Data Conciliação Pagto. Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento. Usuário Conciliação Vendas ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Deixar o campo branco (vazio) caso queira todos usuários. Data Conciliação Vendas De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Data Conciliação Vendas Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Usuário Conciliação Vendas ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Imprime Justificativa ? Selecione a opção "Sim" para imprimir no relatório com as a justificativas da conciliação, caso tenha sido preenchida na efetivação da conciliação. Selecione “Não” para não apresentar a justificativa. Imprime Dados Conciliação ? Selecione a data de conciliação de vendas inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Ordem de Impressão ? Selecione a ordem de impressão que deseja ver no relatório. Registro ordenados por: 1 – Conc. / NSU = Ordem de conciliação2 – NSU / Conc.= Prdem de NSU Others ? Select the Brand to filter data from other card companies (Amex, Cielo, Rede). Use the [F3] key to query the Card Company register. Select Branches? Select option "Yes" to filter branches for the report or "No" to display records from the branch logged. From Customer? Select the initial code of the range of customers to be considered for the report generation. Use the [F3] key to query the Customers register. From Store? Select the initial code of the range of customer stores to be considered for the report generation. To Customer? Select the final code of the range of customers to be considered for report generation. Use the [F3] key to query the Customers register. To Store? Select the initial code of the range of customer stores to be considered for the report generation. From NSU No.? Select the initial NSU code to generate the report. To NSU No.? Select the final NSU code to generate the report. Credit Start Date? Select the start date of credit generate the report. Credit End Date? Select the end date of credit to generate the report. Paymt Reconciliation Status? Select the payment reconciliation statuses to be considered for report generation. Use the [F3] key to query the rules. From Paymt Reconciliation Date? Select the payment reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the payment reconciliation becomes effective. To Paymt Reconciliation Date? Select the payment reconciliation end date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the payment reconciliation becomes effective. Sales Reconciliation User? Select the user who executed the sales reconciliation for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. Leave the field blank (empty) if you want all users. From Sales Reconciliation Date? Select the payment reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. To Sales Reconciliation Date? Select the payment reconciliation end date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. Sales Reconciliation User? Select the user who executed the sales reconciliation for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. Print Justification? Select option "Yes" to print reconciliation justifications in report, if filled out at reconciliation activation. Select "No" to not show the justification. Print Reconciliation Data? Select the sales reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. Printing Order? Select the printing order to show in the report. Records ordered by: 1 – Recon. / NSU = Reconciliation Order |
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Import Log de importação After you finish importing the files through routine Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Log´s Importação "TEF the system allows you to evaluate records disregarded in the import through routine Import Logs "EFT (FINA917)". Os status possíveis de cada importação são: The possible statuses of each import are: Caption Legenda
Na tela de Logs Importação do Tef é possivel: Visualizar Imprimir Outras Ações → Imprimir Browse Os status Importado parcialmente, Arquivo não importado possibilitam a visualização do detalhe do problema conforme a linha de importação. Quando o status for "Importado Parcialmente", é possível a visualização do detalhe do problema na opção abaixo: Visualizar
Cabeçalho: Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda. Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado. Data Process = Data do dia do processamento. Hora Process = Hora do processamento. Reg Incluído = Quantidade de registros de venda/pagamento incluídos (FIF). Não Processa = Quantidade de linhas do arquivo não processadas. Linhas lidas = Quantidade de linhas do arquivo lidas (incluindo as linhas que formaram um registro de venda/pagamento). Tot Lin Arq = Quantidade total de linhas do arquivo. Soma das linhas não processadas com as linhas lidas. Nome Usuário = Nome do usuário logado durante a importação. Nome Adm = Nome da Administradora/Operadora em referencia a pasta em que o arquivo foi disponibilizado. Detalhes: Linha Proc = Linha do arquivo para analise da crítica. Código do Estab = Código do estabelecimento - Utilizado para relacionar o código junto a operadora e a filial do sistema, configurado através do parâmetro (*ver parâmetros). Comprovante = Número do comprovante de venda, entretanto pode ser que o registro criticado não tenha tal informação, só é apresentado com existe na linha avaliada. Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo. Em relação aos motivos, temos algumas particularidades. Quando a critica for em relação a não encontrar a Filial ou estabelecimento cadastrado o sistema criticará em apenas uma linha e totalizará as demais linhas com problemas, agrupando esse erro em apenas uma linha, a fim de facilitar a visualização. ex: Conforme a imagem temos 18 linhas do arquivo com o mesmo código de estabelecimento e esse não esta parametrizado para nenhuma filial com isso todas essas linhas não podem ser processadas. As demais criticas serão apresentadas linha a linha, ou em grupo de linhas dependendo do layout de cada operadora. Em visualizar também é possível imprimir o Relatório Logs de importação FINR917 com os detalhes que estão na tela sem a necessidade de escolha de parâmetros, basta clicar em "Outras Ações - Imprimir" Imprimir Permite a impressão do Relatório Logs de importação FINR917, possibilitando a escolha de parâmetros e com todos os detalhes de importação. Imprimir Browse Funcionalidade padrão que permite a impressão do browse atual.
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Printing via Import Logs routine (menu) The EFT import log report provides details on the logs generated when importing the "EFT (FINA914)" reconciliation files. You may call the report via menu, through routine Import Logs (FINR917) Option Print. Report Parameters. From File Name? Enter the name of a given import file to print (Start). To File Name? You can enter the name of a given import file for printing (End). From Processing Date? Select the date in which you wish to print the report or period (Start). To Processing Date? Select the date in which you wish to print the report or period (End). Card Company? Select the card company. User of Import? Filter by user who executed the file import. Top header displays the Import Log table data (FVR) Co Name: Display card company name. File Name: Display imported file name. Bottom header displays the Import Log Details table data (FVR) Proc Line: File line that generated log. Estab Code: Code of logged line establishment. Certificate: Number of certificate. Reason: Display the reason, in detail, why the file line was not included in the import. Process Date: Display the date of import file processing. Pro Time: Display the time of import file processing. Pr.Rec.Qty: Display the quantity of sales/payment records entered in the system that generate EFT reconciliation files (FIF). Not Pr.Qty: Display the quantity of lines not processed and registered in table FV3 Pr.Ln.Qty: Display the quantity of lines processed. Example: Header, Trailer, sales details, adjustments, etc. Lines Qty: Shows the sum of lines processed and not processed, adding up to the total of lines in the file. Sum of Not Pr.Qty and Pr.Ln.Qty. User Name: Display the name of the user responsible for importing the file. Status: Display the status of file import. |
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Main browser displays all sales/payment records this routine has imported and enabled. From this browser the reconciliation process begins. The process reconciles payments, which are records from file imports of the card issuers: CIELO, REDECARD, AMEX and from the Card Company SOFTWARE EXPRESS, with financial records of accounts receivable, which had as payment methods: credit or debit card. When a payment is reconciled, the bill is posted and its value enters the bank transactions. Caption:Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and files from the issuers: CIELO, REDECARD, AMEX and from the Credit Card Company SOFTWARE EXPRESS EditIf needed, you can edit the "status" field of a sales bill. The statuses you can change are: Posted: This status occurs when payments are reconciled, because this process posts the bills. Divergent: This status occurs when there are full returns, partial returns, charge back or modality changes. Not Processed: This status occurs when bills are not reconciled. It must be emphasized that status adjustments do not reverse bill postings. ReconciliationWhen you select option reconcile, we have this parameters screen: Software Express or Others: Software Express: reconciliation of sales from the Layout of Software Express. Others: reconciliation of sales from the Layout Others, which are: Cielo, Rede and Amex. These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options. After selection, a screen is displayed with parameters you can fill out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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O Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia. O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito. Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário. Legenda:A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS AlterarHavendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são: Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados. Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades. Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados. É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos. ConciliaçãoAo selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais: Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express. Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex. A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:
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Set the parameters below for the reconciler to operate correctly
Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados. MV_EMPTEF - Código do estabelecimento configurado para administradora Software ExpressEMPTEF - Establishment code configured for the Software Express card company MV_EMPTCIE - Código do estabelecimento configurado para operadora CieloEMPTCIE - Establishment code configured for the Cielo card issuer MV_EMPTAME - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEXEMPTAME - Establishment code configured for the AMEX card issuer MV_EMPTRED - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a Filial que será utilizada no conciliador. Demais parâmetros utilizados pela rotinaEMPTRED - Establishment code configured for the REDE card issuer All these parameters must be exclusive, representing the Branch to be used in reconciler. Other parameters used by the routine: MV_USAMEP - Indica se o sistema deve usar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF Enter whether the system must use table MEP to reconcile SITEF files (T = usauses it; F = não usadoes not use it). MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numéricaDefine initialization of 1st installment of generated bill. Example: A -> for numeric sequence. MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receberGenerate accounts payable for financial company with rate value, not deducting this rate from accounts receivable. MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadasDefine whether to group bills posted in CNAB return. (S)im ou yes or (N)ãoo. MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação de pagamento. Máximo de Quantity of Threads for Payment Reconciliation processing. Maximum of 20. MV_BLADOC - Define se a conciliação será feita pelo campo whether to reconcile through field NSU SITEF (FIF_NSUTEF) ou Número do Comprovante or Certificate Number (FIF_NUCOMP) |
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Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express) Entry points used in the payment file import process (Software Express specific) FINFIF - To add fields when importing the Software Express file - Support DocumentFINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoioTo edit the contents of file Branch when importing the Software Express file - Support Document: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamentoEntry points used in the payment reconciliation process. FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoiobank data when posting bills - Support Document: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber To save data complementary to the totalizer record of automatic posting of accounts receivable (FINA110) - Documento de apoioSupport Document: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw |
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Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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