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Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offline.
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Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:
- RegistroArchivo
Cód Asto Est. : Indica el código del asiento estándar. Cada proceso del Protheus tiene su propio código.
Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
- Entes
En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
Cta. Crédito: Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.
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- Valores
En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
1 - Efectúa el registro en la Moneda
2 - No efectúa el registro.
Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
Ej: SE1->E1_VALLIQ o SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF
El El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.
Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.
Para Para más detalles, vea “Asientos contables”>
Si Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.
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Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples2 |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Cuentas por cobrar |
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title | Contas a receberCuentas por cobrar |
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| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar 501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA) 502 - Borrado de cobranza anticipada 503 - Sustitución de provisionales 504 - Generación de títulos vía desdoblamiento 505 - Borrado de cuentas por cobrar 506 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad 507 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad 529 - Borrado de título generado vía desdoblamiento |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Cuentas por pagar |
---|
title | Contas a Cuentas por pagar |
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| 508 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad 509 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad 510 - Inclusión de cuentas por pagar 511 - Inclusión de cuenta con prorrateo simple 512 - Borrado de cuenta con prorrateo simples 513 - Inclusión de pago anticipado (PA) 514 - Borrado de pago anticipado (PA) 515 - Borrado de cuentas por pagar 533 - Sustitución de provisionales 577 - Generación de título vía desdoblamiento 578 - Borrado de título generado vía desdoblamiento 50A - Liberación de baja 50B - Reversión / Anulación de la liberación de baja |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
---|
label | Transferencias de cuentas por cobrar |
---|
title | Transferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar |
---|
| 540 - Transferencia a Cartera 541 - Transferencia a Cobranza simples 542 - Transferencia a Cobranza descontada 543 - Transferencia a Cobranza garantizada 544 - Transferencia a Cobranza vinculada 545 - Transferencia a Cobranza abogado 546 - Transferencia a Cobranza judicial 547 - Borderó para Cartera 548 - Borderó para Cobranza simple 549 - Borderó para Cobranza descontada 550 - Borderó para Cobranza garantizada 551 - Borderó para Cobranza vinculada 552 - Borderó para Cobranza abogado 553 - Borderó para Cobranza judicial 554 - Anulación de borderó 555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada 556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baja de cuentas por cobrar |
---|
title | Baixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar |
---|
| 520 - Bajas por cobrar Cartera 521 - Bajas por cobrar Cobranza simple 522 - Bajas por cobrar Cobranza descontada 523 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada 524 - Bajas por cobrar Cobranza vinculada 525 - Bajas por cobrar Cobranza abogado 526 - Bajas por cobrar Cobranza judicial 527 - Anulación de bajas por cobrar 528 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada descontada 575 - Inclusión de cobranzas diversas
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baja de cuentas por pagar |
---|
title | Baixa Baja de contas a cuentas por pagar |
---|
| 518 - Baja por vendedor 519 - Anulación de baja por vendedor 530 - Baja cuentas por pagar 531 - Anulación de baja por pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baja automática cuentas por pagar |
---|
title | Baixa Baja automática contas a cuentas por pagar |
---|
| 530 - Bajas cuentas por pagar 532 - Bajas por borderó de pago Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 532 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP532 - BAJA DE BORDERÓ | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | CT5_HIST | "BAIXA BAjA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO AGRUPADO -> BAJA > BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
Informações |
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title | Historial del borderó |
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| Si Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo campo SEA→EA_NUMBOR. Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".
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Informações |
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| Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530. Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.
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513 - Inclusión de título Pago anticipado (PA). |
Card |
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default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baja con prorrateo |
---|
title | Baixa com rateio |
---|
| 537 - Bajas con prorrateo |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Movimiento bancario |
---|
title | Movimento BancárioMovimiento bancario |
---|
| 516 - Inclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo 517 - Inclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo 557 - Anulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo 558 - Anulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo 560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen 561 - Transferencia financiera - Entrada banco destino 562 - Movimiento bancario pagar 563 - Movimiento bancario cobrar 564 - Anulación Movimiento bancario pagar 565 - Anulación Movimiento bancario cobrar 5C8 - Movimiento bancario - Movimiento de cambio 5C9 - Movimiento bancario - Reversión de movimiento de cambio |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Préstamo Inversión/Préstimo financiero |
---|
title | Empréstimo financeiro | Préstimo financiero |
---|
| 580 - Inclusión de Inversión / Préstamo financiero 581 - Borrado de Inversión / Préstamo 582 - Atribución Atribución de Inversión / Retirada Retiro de préstamo
586 584 - Reversión préstamo |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Generación de cheques |
---|
title | Geração de cheques |
---|
| 590 - Generación de cheques 591 - Anulación de cheques |
de la Atribución de Inversión 585 - Retiro de Inversión financiera 586 - Reversión préstamo / Reversión de retiro
Informações |
---|
| El Asiento estándar 581 (Borrado de contrato) funciona solamente en la forma de Contabilidad OnLine (independientemente del parámetro definido en la rutina de Inversiones y Préstamo), pues el contrato se borra, con lo cual es imposible realizar la contabilidad de este posteriormente en la forma OffLine (por CTBAFIN). La condición para que el contrato tenga la contabilidad de su borrado realizada es que la contabilidad de la inclusión (OnLine u OffLine) ya haya sido realizada. |
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Cheques sobre títulos |
---|
title | Cheques sobre títulos |
---|
| 566 - Generación de cheques sobre títulos 567 - Generación de cheques por separado 568 - Anulación de cheque por separado 569 - Redepósito de cheque sobre títulos 571 - Anulación de cheques sobre títulos |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Facturas por cobrarGeneración de cheques |
---|
title | Faturas a receber | Generación de cheques |
---|
| 590 - Generación de cheques 591 - Anulación de cheques 592 - Anulación de facturas por cobrar 595 - Facturas por cobrar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Facturas por pagarCheques sobre títulos |
---|
title | Faturas a pagar | Cheques sobre títulos |
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| 566 - Generación de cheques sobre títulos 567 - Generación de cheques por separado 568 - Anulación de cheque por separado 569 - Redepósito de cheque sobre títulos 571 - Anulación de cheques sobre títulos |
Card |
---|
| 587 - Facturas por pagar 593 - Anulación facturas por pagar | Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensación cuentas Facturas por cobrar |
---|
title | Compensação contas a receber | Facturas por cobrar |
---|
| 592 - Anulación de facturas 596 - Compensación cuentas por cobrar 588 595 - Anulación cuentas Facturas por cobrar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensación cuentas Facturas por pagar |
---|
title | Compensação contas a pagar | | Facturas por pagar |
---|
| 587 - Facturas por pagar 593 - Anulación facturas por pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensación cuentas por cobrar |
---|
title | Compensación cuentas por cobrar |
---|
| 596 - Compensación cuentas por cobrar 588 - Anulación cuentas por cobrar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensación cuentas por pagar |
---|
title | Compensación cuentas por paga |
---|
| Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN), 589 - Anulación de la compensación 597 - Compensación cuentas por pagar
Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 597 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | CT5_HIST | CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597 |
Informações |
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| La contabilidad de |
Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN), 589 - Anulación de la compensación 597 - Compensación cuentas por pagarEjemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 597 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | CT5_HIST | CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597 | Informações |
---|
| La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura |
Informações |
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title | Variables de contabilidad Online |
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| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado. VALOR2 - Valor de aumento. VALOR3 - Valor de disminución. VALOR4 - Variación de la corrección monetaria. VLRINSTR - Almacena el valor compensado. nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título. ABATIMENTO - Valores de descuentos. REGVALOR - Recno del registro actual. STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. |
Informações |
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title | Variables de contabilidad Offline |
---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado. VALOR2 - Valor de aumento. VALOR3 - Valor de disminución. REGVALOR - Recno del registro actual. STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.) |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensación entre carteras |
---|
title | Compensação Compensación entre carteirascarteras |
---|
| 594 - Compensación entre carteras |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Variación monetaria |
---|
title | Variação monetária |
---|
| 598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar 599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Devolución comunicación bancaria |
---|
title | Retorno comunicação bancária |
---|
| 530 - Devolución comunicación bancaria pagar |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Caja chica |
---|
title | Caixinha |
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| 572 - Movimientos de caja chica 573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja chica/Banco |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Contabilidad Offline |
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title | Contabilização Offline |
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| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar 501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA) 504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento 510 - Inclusión de cuentas por pagar 511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo 513 - Inclusión de pago anticipado (PA) 577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento 540 - Transferencia por cobrar a cartera 520 - Baja por cobrar - Cartera 521 - Baja por cobrar - Cobranza simple 522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada 523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada 524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada 525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado 526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial 527 - Anulación de bajas por cobrar 528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada 530 - Baja por pagar 531 - Anulación baja por pagar 532 - Baja por borderó de pago 560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen 561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino 562 - Movimiento bancario - Pagar 563 - Movimiento bancario - Cobrar 516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar 517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar 580 - Inversión financiera 581 - Borrado de inversión financiera 590 - Generación de cheques 566 - Generación de cheques sobre títulos 567 - Generación de cheques por separado 572 - Movimiento de caja chica 573 - Movimientos de reposición de caja chica 577 - Generación de Título por pagar por desdoblamiento 580 - Inversión financiera 590 - Generación de cheques |
Card |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Viajes/Rendición de cuentas |
---|
title | ViagensViajes |
---|
| Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) y en Contabilidad Offline (CTBAFIN) 8B3 - Rendición de cuentas Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS |
8B4 - Reversión de la rendición de cuentas Informações |
---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
Ejemplo: Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_ | CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B4 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B4 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS |
Informações |
---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad online. |
8B5 - Encabezado rendición de cuentas Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B5 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas
8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas Ejemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B6 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
| 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
|
|
HTML |
---|
Informações |
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| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad online. |
Informações |
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| Si la rendición de cuentas fuera revertida y su AE (8B4 y 8B6) estuviera desactivado, el campo FLE_LA continuará con su contenido igual a "S", para que la contabilidad de la rendición de cuentas no se duplique. En este caso es posible la utilización del parámetro MV_CTBAPLA de acuerdo con las siguientes documentaciones, para que la contabilidad se corrija y se limpie la flag de la tabla. MV_CTBAPLA - Limpieza de Flag de Contabilidad SIGACTB - Diversos -- 24238 |
| <!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
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|