Pré-requisitos

Executar o processo de Importação de Cadastros Básicos, disponível no menu Educacional | Customização para importação dos cadastros de Itens Contábeis, Classes de Valor e Centros de Custo.

Detalhamento do processo

O Anexo "Dados financeiros – Integração Protheus" está disponível no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Contratos | Manutenção de Contrato, seleciona o Contrato | Itens | seleciona o Item | Customização | Dados Financeiros – Integração Protheus.

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Nesta tela teremos três campos que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS, SCLASSEVALORPROTHEUS e SSERVICO filtrados pela Coligada do contexto. As informações definidas aqui serão gravadas na tabela customizada ZIPCTRDADOSFINANCEIROS e serão utilizadas no processo de Exportação de Lançamentos Financeiros – Contrato Corporativo (Pedido de Venda) para o Protheus.
Para cada Item do Contrato poderá ser vinculado apenas um Item Contábil, uma Classe de Valor e um Serviço.

O Centro de Custo deverá ser informado no campo nativo do cadastro do Contrato.

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Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento). A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. As Contas Caixas das Filiais e dados dos Convênios para geração do Nosso Número precisam estar configurados para geração dos lançamentos financeiros.

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento / Financeiro e o Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Detalhamento do processo

Ao Faturar uma medição de um Contrato Corporativo do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados pelo contrato. A rotina de exportação irá consultar a tabela customizada onde estarão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização acionará a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log descrita através do Req. 08.. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
Além dos lançamentos financeiros originados de Contratos Educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos, serão integrados também os lançamentos originados de Contratos Corporativos (Turma In Company) que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).
Antes de enviar os lançamentos para o Protheus, a customização acionará automaticamente o processo de Inclusão de Boleto disponível em Lançamentos | Processos | Boleto, para que sejam gerados os Boletos referentes aos Lançamentos do Contrato Corporativo, sem necessidade de intervenção do usuário.
Para que o Contrato Corporativo gere o Pedido de Venda no Protheus, são necessários os seguintes passos:

Passo 1 – Criar um Contrato e seu Item:

• Acessar o menu Contratos | Manutenção de Contrato | Incluir um novo Contrato.
• Clicar na aba Itens e incluir um novo Item. Preencha os dados do Item. O tipo de faturamento do Item tem que ser "Por Medição".

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• Inclua a Medição em Informações Adicionais, selecione o tipo de Medição "Por Valor" e clique em Incluir. Depois disso, o item poderá ser salvo.
• Após salvar o Item, preencha os dados financeiros no botão Customização, na mesma tela.
• Salve o Item e o Contrato.

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Passo 2 – Faturar a Medição do Contrato (Movimento 2.1.01):

• Localize o contrato salvo na visão, clique em Anexos | Visualizar Medições do Contrato. Selecione a Medição do Contrato e clique em Faturar Medição.

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• Na tela que será exibida, o campo Tipo de Movimento estará preenchido com o valor 2.1.01 (caso não esteja, selecione este número) e clique em Executar.
• Neste momento será gerado o movimento do tipo 2.1.01 que efetuará a geração dos Lançamentos financeiros (Pedido de venda) e a Contabilização da apropriação do Contrato.
• Se o Job do Pedido de Venda não estiver agendado para execução automática, é necessário executá-lo manualmente no Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de finalizar o processo de Faturamento da Medição do Contrato, impedindo que seja os lançamentos financeiros sejam salvo em caso de inconsistência.
O campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL

Pré-requisitos

receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento).

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento / Financeiro e o Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Detalhamento do processo

Ao Faturar uma medição de um Contrato Corporativo do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados pelo contrato. A rotina de exportação irá consultar a tabela customizada onde estarão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização acionará a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log descrita através do Req. 08.. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
Além dos lançamentos financeiros originados de Contratos Educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos, serão integrados também os lançamentos originados de Contratos Corporativos (Turma In Company) que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).
Antes de enviar os lançamentos para o Protheus, a customização acionará automaticamente o processo de Inclusão de Boleto disponível em Lançamentos | Processos | Boleto, para que sejam gerados os Boletos referentes aos Lançamentos do Contrato Corporativo, sem necessidade de intervenção do usuário.
Para que o Contrato Corporativo gere o Pedido de Venda no Protheus, são necessários os seguintes passos:

Passo 1 – Criar um Contrato e seu Item:

• Acessar o menu Contratos | Manutenção de Contrato | Incluir um novo Contrato.
• Clicar na aba Itens e incluir um novo Item. Preencha os dados do Item. O tipo de faturamento do Item tem que ser "Por Medição".

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• Inclua a Medição em Informações Adicionais, selecione o tipo de Medição "Por Valor" e clique em Incluir. Depois disso, o item poderá ser salvo.
• Após salvar o Item, preencha os dados financeiros no botão Customização, na mesma tela.
• Salve o Item e o Contrato.

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• Localize o contrato salvo na visão, clique em Anexos | Visualizar Medições do Contrato. Selecione a Medição do Contrato e clique em Faturar Medição.

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• Na tela que será exibida, o campo Tipo de Movimento estará preenchido com o valor 2.1.01 (caso não esteja, selecione este número) e clique em Executar.
• Neste momento será gerado o movimento do tipo 2.1.01 que efetuará a geração dos Lançamentos financeiros (Pedido de venda) e a Contabilização da apropriação do Contrato.
• Se o Job do Pedido de Venda não estiver agendado para execução automática, é necessário executá-lo manualmente no Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Os alunos que pertencem à Turma in Company deverão ser associados ao Contrato no módulo TOTVS Educacional. A não associação de alunos não interfere na geração do Pedido de Venda.
Não será possível ter clientes diferentes vinculados ao mesmo Contrato Corporativo, tendo em vista que o movimento que será a origem dos lançamentos financeiros só poder ter um cliente vinculado.
Os registros integrados ou não poderão ser visualizados na interface de log, que mostrará o resultado da integração e os erros ocorridos, quando existirem. Essa interface precisa ser monitorada sempre. Caso tenha ocorrido erro o registro deverá ser reprocessado através dessa interface.
Quando a Natureza Financeira associada ao Serviço do Contrato (Anexos Dados Financeiros – Item do Contrato) estiver configurada para Reter INSS e o Cliente do Contrato Corporativo for Pessoa Jurídica, o SGE calculará o valor do imposto, subtrairá do valor total do contrato, dividirá o valor entre as parcelas, somando o valor do imposto retido na primeira parcela do contrato. Este cálculo é feito de forma nativa, utilizando o imposto do movimento, fórmulas e consultas, sem necessidade de customização neste momento.

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a CPARTIDACOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (menu Educacional > Ambiente > Parâmetros > Educacional > Integração > Contabilidade). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
3. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Etapa Vendas > Faturamento – Configurar para os Tipos de Movimentos 2.1.01 e 2.2.01). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
4. Informar período contábil válido no menu módulo Gestão Contábil, menu Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Contábil > Lançamentos > Manutenção de Lançamentos > Período Contábil. A data atual deve estar contemplada no período definido.
5. Efetuar a liberação do período por usuário no Módulo Globais, menu Serviços Globais > Segurança > Usuários > Gestão Contábil > Anexos > Período para Manutenção de Lançamentos Contábeis.

Descrição do processo

Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao Faturar a Medição do Contrato Corporativo (2.1.01) e ao Incluir Movimento para Contabilização da Competência (2.2.01). Por isso, este processo não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus.

Detalhamento do processo

Ao efetuar o faturamento da medição do contrato, são criados lançamentos contábeis referentes à apropriação do contrato. Além desses, ao faturar os movimentos de medição do contrato, são gerados lançamentos referentes à contabilização das competências do contrato (processo precisa ser feito mensalmente). Todos os lançamentos contábeis gerados são exportados para o Protheus, no momento em que são criados no RM.
A integração será realizada de forma automática, no sentido TOTVS RM  Protheus no momento que o movimento for salvo (faturamento da medição do contrato ou movimento de geração da contabilização). Ao ser executada, a rotina customizada acionará a exportação que irá recuperar os registros de Lançamentos Contábeis que foram incluídos no TOTVS RM e acionará a função CTBA102 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log.
Os lançamentos contábeis da apropriação do Contrato são gerados no momento em que a medição do Contrato for Faturada (geração do movimento 2.1.01 – conforme descrito no detalhamento do Requisito anterior). Os lançamentos contábeis da competência serão gerados através da criação do movimento de contabilização do contrato (faturamento do movimento 2.1.01 para o 2.2.01). Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:
Criar o Movimento para Contabilização da Competência do Contrato (2.2.01):

• Para contabilização da Competência, é necessário entrar no módulo BackOffice – Gestão de Estoque Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimentação:

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• Informe o tipo de movimento 2.1.01 e a Filial informada no Contrato. Será exibida lista dos movimentos gerados a partir das Medições de contratos.

• Selecione o movimento correspondente à medição/contrato desejado e clique em Processos | Faturar Receber. Será exibida tela do novo movimento. Preencha o campo Data Emissão com a data que o lançamento contábil precisa ser gerado e clique em Salvar/Executar.

• Após finalizar esse processo, a contabilização da competência será gerada.

• Para contabilizar nova competência (segundo mês), basta repetir o processo (criar um novo movimento 2.2.01, a partir do mesmo movimento de medição) e informar a data da competência desejada.

O campo complementar IDINTEGRACAO da CPARTIDACOMPL receberá o resultado da integração realizada (Id. Barramento).

Pré-requisitos

Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cancelamento. Esse valor será utilizado no envio do cancelamento (baixa) para o Protheus.

Descrição do processo

Exportação de cancelamento de títulos financeiros originados por Contratos Corporativos a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. Esse processo é automático e não precisa ser agendado.

Detalhamento do processo

A customização acionará a função FINA070 (pacote IIFR_CLIENTE_PCK) quando um Lançamento for cancelado no sentido TOTVS RM → Protheus. Neste momento a integração envia um registro de Baixa por Cancelamento para o Barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus.
Ao cancelar um movimento de faturamento de medição de Contrato Corporativo - 2.1.01 (caminho: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimento 2.1.01 | Selecionar o movimento e clicar em Processos | Cancelar ou Excluir), os lançamentos financeiros serão cancelados no RM e com isso, a customização será acionada.
O cancelamento do Lançamento será concretizado no TOTVS independente do retorno recebido pelo Protheus

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a CPARTIDACOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (menu Educacional > Ambiente > Parâmetros > Educacional > Integração > Contabilidade). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
3. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Etapa Vendas > Faturamento – Configurar para os Tipos de Movimentos 2.1.01 e 2.2.01). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
4. Informar período contábil válido no menu módulo Gestão Contábil, menu Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Contábil > Lançamentos > Manutenção de Lançamentos > Período Contábil. A data atual deve estar contemplada no período definido.
5. Efetuar a liberação do período por usuário no Módulo Globais, menu Serviços Globais > Segurança > Usuários > Gestão Contábil > Anexos > Período para Manutenção de Lançamentos Contábeis.

Descrição do processo

Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao Faturar a Medição do Contrato Corporativo (2.1.01) e ao Incluir Movimento para Contabilização da Competência (2.2.01). Por isso, este processo não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus.

Detalhamento do processo

Ao efetuar o faturamento da medição do contrato, são criados lançamentos contábeis referentes à apropriação do contrato. Além desses, ao faturar os movimentos de medição do contrato, são gerados lançamentos referentes à contabilização das competências do contrato (processo precisa ser feito mensalmente). Todos os lançamentos contábeis gerados são exportados para o Protheus, no momento em que são criados no RM.
A integração será realizada de forma automática, no sentido TOTVS RM  Protheus no momento que o movimento for salvo (faturamento da medição do contrato ou movimento de geração da contabilização). Ao ser executada, a rotina customizada acionará a exportação que irá recuperar os registros de Lançamentos Contábeis que foram incluídos no TOTVS RM e acionará a função CTBA102 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar efetuar o reenvio do registro através da interface de log.
Os lançamentos contábeis da apropriação do Contrato são gerados no momento em que a medição do Contrato for Faturada (geração do movimento 2.1.01 – conforme descrito no detalhamento do Requisito anterior). Os lançamentos contábeis da competência serão gerados através da criação do movimento de contabilização do contrato (faturamento do movimento 2.1.01 para o 2.2.01). Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:
Criar o Movimento para Contabilização da Competência do Contrato (2.2.01):

• Para contabilização da Competência, é necessário entrar no módulo BackOffice – Gestão de Estoque Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimentação:

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• Informe o tipo de movimento 2.1.01 e a Filial informada no Contrato. Será exibida lista dos movimentos gerados a partir das Medições de contratos.

• Selecione o movimento correspondente à medição/contrato desejado e clique em Processos | Faturar Receber. Será exibida tela do novo movimento. Preencha o campo Data Emissão com a data que o lançamento contábil precisa ser gerado e clique em Salvar/Executar.

• Após finalizar esse processo, a contabilização da competência será gerada.

• Para contabilizar nova competência (segundo mês), basta repetir o processo (criar um novo movimento 2.2.01, a partir do mesmo movimento de medição) e informar a data da competência desejada.

O processo para criação de Contratos Corporativos e a geração de seus respectivos títulos e lançamentos contábeis consiste na criação de três tipos de movimento diferentes:

• 1.01 – Faturamento Contrato – Contabilização Contrato

Efetua a contabilização e geração de lançamento financeiro (título).

• 2.01 – Apropriação da receita mensal (contabiliza)

Ao faturar o movimento 2.1.01 para o 2.2.01, é feita apropriação da receita mensal, que gera outros lançamentos contábeis

• 2.02 – Conclusão do Contrato

No final do faturamento é gerado movimento 2.2.01 apenas para conclusão do ciclo do contrato.

Quando for necessário cancelar um faturamento/medição de um contrato, é necessário cancelar os movimentos gerados pelo Contrato Corporativo na ordem inversa: primeiro 2.2.02, 2.2.01 e por último 2.1.01.

Para cancelar os movimentos 2.1.01 e 2.2.01, se o processo de “Integrar Lote(s)/ Lançamento(s) ao Lote Oficial” já tiver sido executado, é necessário executar antes o processo “Estornar Contabilidade”. Esse processo envia para o Protheus o estorno dos lançamentos contábeis neste momento.

Quando o movimento 2.1.01 é cancelado, ele também envia para o Protheus a baixa do lançamento financeiro e o estorno dos lançamentos contábeis. O mesmo acontece para o movimento 2.2.01

O processo de contabilização da FIERGS foi desenhado para contabilizar o estorno da receita quando o título é baixado no Protheus por cancelamento, procedimento disparado pelo cancelamento dos movimentos 2.1.01 e 2.2.01. Se o RM enviar o estorno no processo de manual de Estornar Contabilidade, a contabilização fica duplicada no Protheus.

Importante:

• Só não são enviados para o Protheus os estornos gerados pelo processo Estornar Contabilidade. Os demais estornos, inclusive o do cancelamento dos movimento são enviados.
• A mesma regra é válida para SESI e SENAI

Pré-requisitos

Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cancelamento. Esse valor será utilizado no envio do cancelamento (baixa) para o Protheus.

Descrição do processo

Exportação de cancelamento de títulos financeiros originados por Contratos Corporativos a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. Esse processo é automático e não precisa ser agendado.

Detalhamento do processo

A customização acionará a função FINA070 (pacote IIFR_CLIENTE_PCK) quando um Lançamento for cancelado no sentido TOTVS RM  Protheus. Neste momento a integração enviará um registro de Baixa por Cancelamento para o Barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus.
Ao cancelar um movimento de faturamento de medição de Contrato Corporativo - 2.1.01 (caminho: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimento 2.1.01 | Selecionar o movimento e clicar em Processos | Cancelar ou Excluir), os lançamentos financeiros serão cancelados no RM e com isso, a customização será acionada.
O cancelamento do Lançamento será concretizado no TOTVS independente do retorno recebido pelo Protheus. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá efetuar o reenvio do registro através da interface de log.