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01. Introdução

A conciliação bancária é um processo essencial para garantir a precisão das informações financeiras de uma empresa. Este documento visa orientar os usuários sobre como utilizar a funcionalidade de conciliação bancária de nosso sistema ERP, desde a importação de arquivos bancários até a conclusão do processo de conciliação.

02. Visão Geral do processo

O processo de conciliação bancária permite que as empresas verifiquem e reconciliem suas transações bancárias com os registros internos do ERP.

A funcionalidade suporta a comunicação com vários bancos através da troca de arquivos nos formatos CNAB e OFX, permitindo a conciliação automática e manual das movimentações financeiras.

03. Tags do arquivo OFX que são importadas

Informações bancárias:

Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.

...

<BANKACCTFROM></BANKACCTFROM>

...

Agrupador das informações sobre a Conta Bancária

...

<BANKID></BANKID>

...

Identificador do Banco

...

NUMBANCO

...

Identificador da Agência (opcional)

...

CODAGENCIA

...

Número da Conta corrente

...

CODCONTA

, redução de erros manuais, e maior eficiência operacional.
Isso melhora a gestão de fluxo de caixa, facilita a auditoria e reduz custos, proporcionando um controle financeiro mais seguro e confiável.

01. Visão Geral

O objetivo da Conciliação Bancária é

Informações das Transações:

Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.

...

Mapeamento Totvs Gestão Financeira

...

<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST>

...

<STMTTRN></STMTTRN> 

...

<FITID>

...

Identificação do Saldo Bancária:

Obs: A tabela FCXA e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.

...

Saldo atual da conta

...

04.  TABELAS UTILIZADAS

• FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
• FCXA - Representa a conta caixa associada a conta bancária 

05.  INTEGRAÇÃO COM CONTA/CAIXA

A partir da versão 12.1.2410, ao realizar a importação de arquivos no formato OFX com sucesso, os campos de dados de Saldo Bancário existentes no cadastro de Conta/Caixa serão preenchidos de forma automatizada.

Para os demais tipos de conciliação pré-existentes no TOTVS Gestão Financeira, esses campos não são atualizados automaticamente.

O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes , através do recebimento eletrônico do extrato enviado e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.

Os processos realizados através do Financeiro para a conciliação bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.

• Número da versão do Layout do Arquivo: 081
• Número da versão do Layout do Lote: 033

É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.

Passo a Passo

• Importar o arquivo do banco;
• Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar uma das operações de reconciliação.

Caso tenha parametrizado a Conciliação Bancária Global na Integração Bancária, o processo permitirá conciliar extratos de todas as coligadas. Caso contrário, os extratos a conciliar serão da coligada corrente.

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Image Removed Informações Complementares

02. Passo a Passo

• Importar o extrato bancário

É possível importar o extrato bancário de vários bancos. Os tipos de arquivos importados são: CNAB e OFX.
No momento da importação do arquivo bancário, caso o sistema identifique apenas uma conta/caixa com as mesmas informações de banco, agência e conta/corrente do arquivo que está sendo importado, a conta/caixa é identificada e selecionada automaticamente.

• Conciliar as movimentações

Concilie de forma automática ou manual as informações importadas através do extrato bancário, com as informações de extrato de caixa gerados através do recebimentos e pagamentos no sistema.

• Incluir extratos correspondentes

Caso seja identificada uma movimentação bancária importada através do extrato que não é proveniente de recebimentos ou pagamentos, como é o caso das tarifas bancárias, pode ser incluído de forma ágil um extrato correspondente aos dados importados.

• Salvar conciliação

Depois de concluído o processo de conciliação, é necessário salvar as conciliações já realizadas. Neste momento, os extratos bancários serão marcados como conciliados e ficarão disponíveis para conciliação apenas as movimentações pendentes de conciliação. Este processo permite que a conciliação possa ser realizada de forma gradual.

03. Conciliação Global

No caso das empresas que possuem muitas coligadas, e precisam de agilidade no processo de conciliação, é possível parametrizar a coligada para permitir a visualização e conciliar os extratos de todas as coligadas.

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