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Manutenção Contas Contábeis Integração

Objetivo da tela:

Permitir a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Integração.

Automático

 

Quando acionado, apresenta a tela Contas Ctbl Integração Automáticas.

Alternativa Cta/Ctbl

Quando acionado, permite alternar a forma como deve ser informada a identificação da conta que será utilizada como conta contábil de integração. Ao invés de informar o código da conta contábil, pode-se, desta forma, informar o código alternativo da conta, que serve como referência para memorização.

Exemplo:
Código da conta:

 

1111.00
Título:

                      Caixa

                   Caixa
Alternativa:

              Cx

           Cx

Inclui Conta Contábil Integração

Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de contas contábeis de integrações.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Informações
titleImportante:

O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado

na Função

no SEC001AA - Manutenção de Grupos de Usuários

(SEC001AA)

. Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado

na Função

no MEN004AA - Manutenção de Módulo

(MEN004AA)

.

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas contábeis ao qual a conta contábil de integração está associada

. 

, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil que será utilizada como conta de integração.

Informações
titleImportante:

Essa conta contábil é extraída de um plano de contas e a finalidade para que será utilizada é definida com base no módulo a que está associada.

Finalid Ctbl

Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:

  • Abatimento;

    • APB - Contas a Pagar

    • Abatimento
    • Conta Movimento
    • Correção Monetária
    • Desconto
    • Devolução
    • Encontro de Contas
    • Juros
    • Multa
    • Saldo
    • Transitória de Transferência
    • Transitória de IR
    • Transitória de Substituição
    • Transitória de Provisão
    • Transitória Encontro de Contas
    • Redutora de Fornecedor
    • Redutora Despesa Aluguel
    • Interdivision


    ACR - Contas a Receber

    • Despesa Financeira
    • Despesa Financeira Antecipação
    • Despesa Bancária
    • Desconto Bancário
    • Conta Movimento
    • Saldo
    • Multa
    • Juros
    • Desconto
    • Abatimento
    • Devolução
    • Vendor
    • Juros Vendor
    • Correção Monetária
    • Perdas Dedutíveis
    • Transitória de Transferência
    • Transitória de Substituição
    • Cheques Devolvidos
    • Redutora Perdas Dedutíveis
    • Despesa IOF
    • Despesa Equalização
    • Receita Equalização
    • Despesa Juros Competência
    • Receita Juros Competência
    • Despesa Var Juros Competência
    • Receita Var Juros Competência
    • Despesa Provisão Equalização
    • Receita Provisão Equalização
    • Despesa Provisão IOF
    • Redutora Saldo Vendor
    Cheques Devolvidos;
    • Concessão Abatimento Vendor
    ;

  • Conta Movimento;

  • Correção Monetária;

    • Prorrogação Vencimento Vendor
    • CR COFINS a compensar
    • DB
    CR
    • COFINS a compensar
    ;
    • CR CSLL a compensar
    ;
    • DB CSLL a compensar
    • CR
    PIS
    • INSS a compensar
    ;
    • DB
    COFINS
    • INSS a compensar
    ;
    DB CSLL
    • CR PIS a compensar
    ;
    • DB PIS a compensar
    ;Desconto;
    • Transitória Antecipa Cartão
    • Interdivision
    • Desconto
    Bancário;

  • Despesa Bancária;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Financeira;

  • Despesa Financeira Antecipação;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Devolução;

  • Interdivision;

  • Juros;

  • Juros Vendor;

  • Interdivision;

  • Multa;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Prorrogação Vencimento Vendor;

  • Receita Equalização;

  • Receita Juros Competência;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Redutora Saldo Vendor;

  • Saldo;

  • Transitória Antecipação Cartão;

  • Transitória de Substituição;

  • Transitória de Transferência;

    • TOTVS Antecipa
    • Despesa TOTVS Antecipa


    APL - Aplicações e Empréstimos

    • Saldo
    • Imposto
    • Despesa
    • Correção
    • Multa Atraso
    • Juros Atraso
    • Comissão Del Credere
    • Equalização
    • Desconto
    • Ajustes
    • Variação Cambial
    • Destinados a Negociação
    • Mantidos até o Vencimento
    • Disponíveis para Venda
    • Despesa Equalização
    • Equalização Provisionada
    • Imposto Provisionado
    • Empréstimos e Recebíveis
    • Ajuste de Avaliação Patrimonial
    • Transitória APB
    • Interdivision


    CMG - Caixa e Bancos

    • Principal Ativo
    • Principal Passivo
    • Transit Transferência
    • Transitória Mutuo
    • Débito Padrão
    • Crédito Padrão
    • Interdivision


    DUC - Integração com o EMS 2

    • Integração EMS 2


    EEC - Prestação de Contas

    • Despesa
    • Devolução de Adiantamento


    GFE - Frete Embarcador

    • Gera Lançamento
    • Não Gera Lançamento


    FAS - Ativo

    • Baixa Venda
    • Baixa Inutilização
    • Baixa Quebra
    • Baixa Devolução
    • Baixa Exaustão
    • Baixa Doação
    • GP Baixa Leasing
    • Baixa Pagamento Leasing
    • Baixa Venda Custo Atribuído
    • Baixa Inutilização Custo Atribuído
    • Baixa Quebra Custo Atribuído
    • Baixa Devolução Custo Atribuído
    • Baixa Exaustão Custo Atribuído
    • Baixa Doação Custo Atribuído
    • Implantação Aquisição
    • Implantação Imobilizado
    • Implantação Reativação
    • Implantação Leasing
    • Reavaliação      
    • Rateio
    • Adição
    • Benfeitoria
    • Provisão Perdas
    • Diferença Cambial
    • Saldo Imobilizado
    • Saldo Imobilizado Custo Atribuído
    • Alteração
    • Desmembramento
    • União
    • Correção Monetária
    • Depreciação
    • Depreciação Custo Atribuído
    • CM Depreciação
    • Amortização
    • Amortização Custo Atribuído
    • CM Amortização
    • Seguros
    • Leasing
    • Leasing Financeiro
    • Leasing Financeiro Longo Prazo
    • Leasing Operacional
    • Encargos Financeiros Leasing
    • Encargos Financeiros Leasing Longo Prazo
    • Amortização Encargos Leasing
    • Reclassificação
    • Perda por Imparidade
    • Reversão de Imparidade
    • Valorização por Custo Atribuído
    • Desvalorização por Custo Atribuído
    • Ajuste Custo Atribuído
    • Realização Ajuste Avaliação Patrimonial
    • Reversão Depreciação
    • Reversão Depreciação Baixas
    • Ajuste Conversão
    • Depreciação Ajuste Conversão
    • Amortização Ajuste Conversão
    • Adoção Inicial
    • Transferência
    • PIS
    • COFINS
    • Complemento PIS
    • Complemento COFINS
    • CSLL
    • Estorno PIS
    • Estorno COFINS


    FTP - Faturamento do EMS2

    • Não Gera Lançamento
    • Gera Lançamento


    IVC - Controle de Inadimplência

    • Conta Movimento
    • Saldo
    • Desconto
    • Abatimento
    • Devolução


    INP - Controle de Investimentos do EMS2

    • Não Gera Lançamento
    • Gera Lançamento


    OFP - Obrigações Fiscais do EMS2

    • Não Gera Lançamento
    • Gera Lançamento


    RHP - Recursos Humanos do EMS2

    • Não Gera Lançamento
    • Gera Lançamento


    RIP - Recuperação de Impostos

    • Não Gera Lançamento
    • Gera Lançamento


    SCO - Cobranças Especiais

    • Comissão Retida
    Vendor.


    Nota
    titleNota:

    As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.

    As finalidades contábeis Valorização por Custo Atribuído, Desvalorização por Custo Atribuído, Ajuste Custo Atribuído e Realização Ajuste Aval Patrimonial estão disponíveis apenas para o módulo Ativo Fixo (FAS).

    Início Validade

    Inserir a data inicial em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

    Fim Validade

    Inserir a data final em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

    Contas Ctbl Integração Automáticas

    Objetivo da tela:

    Efetuar, de forma automática, a criação ou eliminação de contas contábeis de integração.

    ...


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Opção Caso Exista: Ignorar/Atualizar

    Selecionar, entre as opções disponíveis, se o Datasul EMS deve ignorar ou atualizar registros já existentes.

    Informações
    titleImportante:

    Se for selecionada a opção Atualizar, serão atualizadas as datas de início e fim de validade.

    Módulo

    Inserir o código do módulo ao qual as contas contábeis de integração estão associadas.

     

    Plano Contas

    Inserir o código do plano de contas contábeis relacionado às contas contábeis de integração a serem implementadas ou eliminadas

    . 

    , conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

    Conta Inicial

    Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

     

    Final

    Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

     

    Parte Fixa

    Inserir as características quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

    Exemplo:
    Situação 1:

    - Intervalo das contas contábeis:

     
      3110

     3110.00 a 3113.00

    - Parte Fixa:


      ####

     ####.##

    Nenhuma posição foi determinada para a “parte fixa” das contas contábeis. Assim, as contas utilizadas serão de acordo com o que foi definido:
    3110.00, 3111.00, 3112.00 e 3113.00.

    Situação 2:

    - Intervalo das contas contábeis:

     
      3110

     3110.00 a 3140.00

    - Parte Fixa


      #1#0

    : #1#0.##

    A parte fixa das contas contábeis foi definida da seguinte forma: a segunda posição é fixa, com o número 1 e a quarta posição também é fixa, com o número 0. Assim, as contas utilizadas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00 e 3140.00.

     

    Exceção

    Inserir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

    Exemplo:
    - Intervalo das contas contábeis:


     

    3110.00 a 3190.00

    - Parte Fixa: #1#0.##

    - Exceção: ##7#.##

    Nota
    titleNota:

    Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação.

    Assim, as contas a serem consideradas serão:

     
    3110

     3110.00, 3120.00, 3130.00, 3140.00, 3150.00, 3160.00, 3180.00 e 3190.00.

     

    Data Inicial

    Inserir a data inicial do intervalo de contas contábeis de integração.

     

    Final

    Inserir a data final do intervalo de contas contábeis de integração.

    Nota
    titleNota:

    Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação.

    Pré-requisitos:

    Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)

    Manutenção Plano Contas (UTB080AA)


    Conteúdos Relacionados:

    Relatório Contas Contábeis Integração - UTB301AA