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Criar as parametrizações no painel de controle da tesouraria.

Marcar a flag o checkbox 'Conciliação de cartões'.

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Cadastrar todos os cartões, associando ao tipo de documento do cofre e demais informações para fazer as saídas do cofre. A taxa cobrada pela administradora é definida na condição de pagamento, assim como o número de parcelas.

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As condições de pagamento devem ter a mesma quantidade de parcelas quanto a quantidade de parcelas informada pela administradora e o percentual de desconto informado na condição de pagamento, deve ter a mesma taxa que será cobrada pela administradora.

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A partir da versão v12 r17 os cadastros de redes, bandeiras, produtos e tipos de captura são feitas de forma hierárquica, ou seja, uma rede contém várias bandeiras, uma bandeira contém vários produtos e um produto contém vários tipos de captura:

Image RemovedImage AddedCadastrar os

Cadastro dos motivos de ajustes 

No Painel de controle da tesouraria (VGTUPAIN)

- Para ativara Aba “Param. Cartões” é necessário que o checkbox no rodapé da tela do painel de controle esteja marcado.

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Na Aba Param. Cartões são realizados os cadastros necessários para gerar o título no financeiro.

• Cadastro para Associação de Agenda e Motivo de Ajuste:

- O Código do Motivo do Ajuste é definido no layout da adm. de cartões e os demais dados são os utilizados para gerar o título no financeiro.

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• Cadastro para associação de estabelecimento e loja:

- Cadastrar as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS.

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• Cadastro de Limite de Divergências:

- Informar o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

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Conciliação dos títulos com os créditos importados

Após cadastrar os motivos de ajustes a pagar informando com que dados estes serão gerados no Contas a pagar, acesse a função F5-Ajustes a Pagar do programa VARMSTEF para gera títulos a pagar.

Ajuste Negativo: a Administradora vai descontar. Gerar uma nota fiscal no Contas a Pagar para abatimento manual contra o Contas a Receber.

Configuração da Agenda:

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Ajuste Positivo: a Administradora vai pagar. Gerar uma nota no Contas a Receber via extra fornecedores e baixar o título gerado (ou gerar com uma condição de pagamento antecipada).

Configuração da Agenda:

Image Added a pagar, informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, CRF, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do  motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.Image Removed

Instalação do Webservices para importação dos arquivos

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