1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia; 2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo; 3) Selecione a Cobrança referente à remessa; Dica |
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| - Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a rotina 1521 - Layout integração bancária;
- O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa;
- Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a sua inclusão na rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.
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4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos; 5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos; Dica |
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Caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione no teclado a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha. |
6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S; 7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue: - Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
- Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
- Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.
8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques; 9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.
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