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A Central de Conciliações Financeiras tem o objetivo de agrupar as funcionalidades de centralizar e simplificar a conciliação de créditos financeiros.
Este processo abrangente ajuda na gestão eficiente dos Atualmente abrange os tratamentos aos títulos a receber oriundos , provenientes tanto de transações feitas em Marktetplaces e títulos de cobrança especial realizadas em marketplaces quanto de transações feitas efetuadas com cartão de crédito, tratando-se especificamente dos títulos de cobrança especial.
As funcionalidades disponíveis são:
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- Monitor de Conciliação: Importar, Validar e , Processar (Ajustar e Liquidar) Conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
- Lançamentos: Consultar, Validar e Processar (Ajustar e Liquidar) lançamentos das conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos de forma individualizada ou em grupo.
- Divergências: apresenta divergências de valor, comissão e títulos não encontrados de acordo com os critérios de busca.
- Títulos de Cartão de Crédito: apresenta os títulos de cobrança especial de cartão de crédito em aberto ou liquidados por administradora e permite exportação para Excel.
- Antecipações: apresenta as antecipações de contas a receber originadas:
- Na conciliação de cartão de crédito (título não encontrado, título com data de emissão superior à data de crédito ou conciliação de múltiplos títulos em um lançamento).
- Na integração de notas fiscais de devolução do Recebimento para notas oriundas de pedidos de venda pagos com cartão de crédito.
- Implantadas manualmente na própria tela de Antecipações de Cartão de Crédito da Central de Conciliações Financeiras.
Marketplace
- Monitor de Conciliação: Importar, Validar
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- , Processar
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- e
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- Estornar as Conciliações de
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- Marketplaces.
- Lançamentos: Consultar, Validar e Processar
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- ou Estornar os lançamentos das conciliações de
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- Marketplaces , individualmente ou em grupo.
- Divergências e Pendências:
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- Gerenciar divergências e pendências relativas ao valor bruto, comissão e
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- frete, utilizando os critérios de busca especificados.
- Títulos
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- Marketplace: Apresentar títulos a receber, tanto em aberto quanto liquidados, associados aos marketplaces via campo representante no cadastro de Marketplace, com funcionalidade de exportação para Excel.
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Parâmetros Gerais
No botão "Parâmetros Gerais" deverá ser definido o servidor RPW que será usado em todas as rotinas de processamento
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da Central de Conciliações Financeiras, tanto para Cartão de Crédito quanto para Marketplace. Será salvo por usuário e poderá ser alterado quando necessário.
Importante:
- É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
- Os antigos monitores de Conciliação de Cartão de Crédito e Conciliação Marketplace foram incorporados na integrados à Central de Conciliações Financeiras e, portanto, não devem mais ser utilizados de forma independente.
- A Central de Conciliações Financeiras será liberada na Release 12.1.2411.
- A funcionalidade também foi liberada em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14.
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