Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM, PCPEDIDO, PCMOVCRFOR, PCNFENT, PCNFENPREENT, PCPARAMFILIAL , aba de Dicionário de dados, aba Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530, Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e em seguida clique no botão Confirmar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Rotina 132: - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-14_10-16-43.png?version=1&modificationDate=1624449897797&api=v2)
Obs.: Caso o usuário marque o novo parâmetro como SIM é não realizar o cadastro do Fundo MultiFilial, não será possível abrir as rotinas: 1801 1802 1803 1804 1806 1807 1809 1812 1818 1827 1822 1829 1830 1831 1832 ![](/download/attachments/625759577/image2021-8-26_9-54-52.png?version=1&modificationDate=1629982492597&api=v2)
Não será possível abrir as rotinas citadas caso não tenha o cadastro na rotina 1840.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Rotina 202: Foram criados novos parâmetros no cadastro do fornecedor, com intuito em definir como será a aplicação da verba no fundo multi-filial. O primeiro determina como será alimentado a verba, onde terá 3 opções: - (C) Pela criação da verba
- (A) Pelo aceite do contrato
- (R) Pelo recebimento da verba - Default
- Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-14_17-3-5.png?version=1&modificationDate=1624449897973&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4.1 |
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| Rotina 1801: - Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial;
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-15_11-6-51.png?version=1&modificationDate=1624449912737&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1803: - Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro;
Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial; Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial; Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;
Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-25_15-55-9.png?version=1&modificationDate=1624449898173&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-9_17-1-43.png?version=1&modificationDate=1624449912060&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Rotina 1827: - Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-9_17-25-31.png?version=1&modificationDate=1624449912547&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-31_12-7-48.png?version=1&modificationDate=1624449899060&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Rotina 1806: - Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-9_16-44-51.png?version=1&modificationDate=1624449911520&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-31_14-46-22.png?version=1&modificationDate=1624449900230&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| Rotina 1807: - Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-9_16-33-34.png?version=1&modificationDate=1624449911217&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-8-31_15-11-42.png?version=1&modificationDate=1624449900857&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| Rotina 1804: - Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-1_13-47-26.png?version=1&modificationDate=1624449901210&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-11-12_15-24-10.png?version=1&modificationDate=1624449914153&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo10 |
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| Rotina 1831: - Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-18_14-56-25.png?version=1&modificationDate=1624449917253&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-18_14-56-55.png?version=1&modificationDate=1624449917370&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-18_15-1-43.png?version=1&modificationDate=1624449917473&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-18_15-2-9.png?version=1&modificationDate=1624449917577&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo11 |
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| Rotina 1809: - Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-10_15-5-8.png?version=1&modificationDate=1624449903290&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-15_13-35-44.png?version=1&modificationDate=1624449917020&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-10_15-10-55.png?version=1&modificationDate=1624449904157&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-10_15-11-17.png?version=1&modificationDate=1624449904797&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo12 |
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| Rotina 1822: - Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
- Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
- Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_14-10-16.png?version=1&modificationDate=1624449905413&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_14-12-50.png?version=1&modificationDate=1624449906040&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo13 |
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| Rotina 1830: - Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_16-25-24.png?version=1&modificationDate=1624449906473&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_16-25-51.png?version=1&modificationDate=1624449906897&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_16-26-21.png?version=1&modificationDate=1624449907380&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-9-24_16-27-2.png?version=1&modificationDate=1624449907740&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Rotina 1840: - Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;
Não será possível incluir a mesma filial em vários fundos. Assim a rotina irá apresentar um alerta ao usuário informando que a filial selecionada já foi cadastrada.![](/download/attachments/625759577/image2021-6-29_15-11-7.png?version=1&modificationDate=1624990267707&api=v2) A contas a serem vinculadas ao fundo multifilial são apenas as do grupo 200 a 900
Caso o fundo cadastrado já exista alguma movimentação na PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, o fundo não poderá ser excluído. Caso o fundo cadastrado já exista alguma movimentação na PCMOVFUNDOMULTIFILAL, o código da filial padrão não poderá ser alterado. ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_18-49-6.png?version=1&modificationDate=1625780946740&api=v2)
- Ao realizar pesquisa dos dados cadastrados, será mostrado no grid de resultado:
- Código do Fundo
- Nome do fundo
- Código Filial Padrão
- Código Filial vinculada
- Código da Conta Gerencial
![](/download/attachments/625759577/image2021-6-29_14-56-48.png?version=1&modificationDate=1624989409127&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_8-22-38.png?version=1&modificationDate=1624449908633&api=v2)
2. Nova aba permite pesquisar as verbas que estão sem código de comprador, para que seja possível informar o código do comprador. Podendo transferir uma verba de comprador também; 3. O código poderá ser alterado diretamente pela grid, ou ser replicado para várias verbas de acordo com o filtro pesquisado. Permitindo alterar o comprador da verba; ![](/download/attachments/625759577/image2020-11-16_12-13-45.png?version=1&modificationDate=1624449915053&api=v2)
4. A movimentação é feita diretamente pelo fundo, foi criado o campo NUMTRANSMOVFUNDO na tabela PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, para que seja possível registrar as movimentação diretamente no fundo com número sequencial para gerar a numeração dessa transação; 5. Tela e filtros que possibilitam a transferência do saldo de um comprador para outro. 6. Esse processo chamará o serviço de retirada do fundo para fazer a saída e chamar o serviço de inclusão no fundo para fazer a entrada para o outro comprador na PCFUNDOMULTIFILIAL; ![](/download/attachments/625759577/image2020-11-17_8-35-56.png?version=1&modificationDate=1624449915910&api=v2)
Na opção Migração Verba somente será apresentado as verbas criadas anteriormente a data do parâmetro 4239 ser marcado como "SIM", ou seja, verbas criadas posteriormente a marcação do parâmetro não precisam ser migradas. - Verbas do tipo Avaria não serão disponibilizadas para manutenção ou migração de verba. Todavia as verbas de Avaria já são criadas pelas 1302 quando o cliente cria um grupo de avaria, assim essas verbas já são consumidas para o processo de Avaria
![](/download/attachments/625759577/image2021-7-20_18-4-10.png?version=1&modificationDate=1626815051103&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2021-8-13_17-14-40.png?version=1&modificationDate=1628885681077&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2021-8-13_17-14-54.png?version=1&modificationDate=1628885694360&api=v2)
7. Permissões: - para realizar transferências de saldo entre compradores
- para realizar alteração comprador da verba
- para realizar migração verba
- para recalcular saldo do fundo multifilial
![](/download/attachments/625759577/image2021-8-13_17-11-30.png?version=1&modificationDate=1628885490947&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo15 |
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| Rotina 1818: - Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
- Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_10-8-36.png?version=1&modificationDate=1624449909353&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_10-36-3.png?version=1&modificationDate=1624449910450&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_10-36-37.png?version=1&modificationDate=1624449910927&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_10-34-9.png?version=1&modificationDate=1624449909980&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-8_10-35-2.png?version=1&modificationDate=1624449910163&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo16 |
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| Rotina 1832: - Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-21_15-3-10.png?version=1&modificationDate=1624449912953&api=v2)
3. Inclusão de campo NUMNOTA e Numtransvenda na grid da rotina. ![](/download/attachments/625759577/image2021-2-22_16-29-7.png?version=1&modificationDate=1624449918067&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo17 |
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| Rotina 1812: - Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem "Verba sem saldo disponível. Todo o saldo está vinculado a pedido de compras.", tendo que retirar a assinatura na rotina 1802 para depois cancelar a rotina 1812, caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo;
- Ao cancelar uma verba com o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = R e houve um recebimento parcial na 1803 ou 1804, o cancelamento feito não zera o valor aplicado.
![](/download/attachments/625759577/image2020-10-28_11-45-12.png?version=1&modificationDate=1624449913207&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo18 |
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| Rotina 1829: - Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S", rotina 202 campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R, após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.
![](/download/attachments/625759577/image2020-12-2_14-55-19.png?version=1&modificationDate=1624449916753&api=v2)
3. Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos; ![](/download/attachments/625759577/image2020-12-2_14-54-54.png?version=1&modificationDate=1624449916533&api=v2)
4. Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma; 5. Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito. ![](/download/attachments/625759577/image2020-12-2_14-56-11.png?version=1&modificationDate=1624449916867&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo19 |
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| Rotina 1802: - Acesse a Rotina 1802 - Emitir contrato fornecimento verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S e PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILAL = "A" (Pelo aceite de contrato);
- Criado novo processo na rotina 1802 para que seja possível arquivar o contrato da Verba. Esse contrato pode ser um arquivo PDF máximo 10Mb. Clicar em Imprimir o Contato de Verba, salvar o arquivo em PDF. Para arquivar e assinar o contrato clicar no botão Assinar/Armazenar Contrato e pesquisar o local onde salvou o contrato esse processo alimenta o fundo;
- OBS: Caso não queira utilizar o contrato da rotina, gravar um contrato de acordo com a necessidade em PDF o processo de assinatura e armazenamento será o mesmo;
- Criado processo para que seja possível realizar o download do arquivo. Ao clicar no botão Download Contrato, a rotina abrirá uma janela para mostrar onde deseja salvar o arquivo e ao confirmar será realizado o download do arquivo na pasta selecionada.
- Cancelar Assinatura esse processo retira a assinatura do processo, retira o valor do fundo, deixando a verba pronta para assinar novamente.
![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_19-7-17.png?version=1&modificationDate=1625782037347&api=v2)
5. Criado permissão para retirar assinatura do contrato; ![](/download/attachments/625759577/image2020-11-16_17-5-9.png?version=1&modificationDate=1624449915533&api=v2)
Caso o usuário assine uma verba onde a origem for 'Rebaixa CMV (Valor a apurar) - Políticas de descontos e bonificações, a assinatura será realizada porém a verba não irá movimentar PCMOVFUNDOMULTFILIAL. A movimentação dessa tabela irá ocorrer apenas quando a verba for apurada via rotina 1832, ou seja, após a apuração das políticas de descontos finalizadas. ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_18-56-6.png?version=1&modificationDate=1625781366493&api=v2)
A PCVERBA é gerada na inclusão via 1801 ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_18-59-25.png?version=1&modificationDate=1625781565307&api=v2)
A assinatura é realizada com sucesso, porém não é gerado movimentação no fundo multifilial ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_18-58-0.png?version=1&modificationDate=1625781481137&api=v2)
![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_19-1-49.png?version=1&modificationDate=1625781710113&api=v2)
Caso a verba já esteja assinada, será dado um alerta ao usuário informando que a operação não será possível ser realizada ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-8_18-50-48.png?version=1&modificationDate=1625781048937&api=v2)
Caso usuário cliente em Download Contrato e a verba não tenha assinatura será mostrado uma alerta ![](/download/attachments/625759577/image2021-7-26_17-5-34.png?version=1&modificationDate=1627329935023&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo20 |
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| Rotina 220: - Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
Ao criar um pedido de compra normal com percentual de bonificação ao criar a verba a rotina passará a gravar os campos: pcverba.alimentafundomultifilial = E pcverba.aplicverbarebcusto = N pcverba.utilizaverbamultifilial =S
pcpedido.aplicaverbarebcusto = Npcverba.codcomprador = conforme o comprador pcpedido.alimentafundomultifilial = E
Caso o pedido de compra normal seja cancelado o pedido bonificado gerado também é cancelado. Todavia as verbas geradas são zeradas, pois, os registros não são cancelados. A tabela PCVERBA o valor da verba fica zero A tabela PCMOVCRFOR será apresentado as duas linha Crédito e Débito |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo21 |
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| Rotina 1301: - Acesse a Rotina 1301 - Recebimento de Mercadoria - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
* Entrada com diferença de preço - Débito: 2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N; 3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S; * Entrada tipo 1 com item Bonificado: 4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 5 item Bonificado: 5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado, com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo22 |
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| Rotina 1307: - Acesse a Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de entrada - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
* Entrada com diferença de preço - Débito: 2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N - retornando o valor lançado na 1301; 3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 1 com item Bonificado: 4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - retornando o valor lançado na 1301. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 5 item Bonificado: 5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado, com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado - retornando o valor lançado na 1301; |
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