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...

Apoio Conferência Valores INSS

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TAF - TOTVS Automação Fiscal

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Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado

Objetivo

Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no ERP x TAF x RET(*), auxiliando também na conferência de valores (segurados, deduções salário família e maternidade) da guia de INSS.

O relatório fará a comparação dos valores de INSS integrados do ERP (S-1200, S-2299 e S-2399) contra os valores existentes nas tabelas do TAF e valores retornados do Governo (S-5001).

Para a linha Protheus serão comparados os valores de INSS que estão na tabela TAF, eventos (S-1200, S-2299 e S-2399), contra os valores retornados pelo Governo através do evento (S-5001)

ParâmetrosMV_RHTAF → Caso o parâmetro esteja habilitado, indica que o produto de origem das informações é o Protheus, portanto, não gera as colunas representando "Folha".


Passo a passo	Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:

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Campo

Descrição

Período?

Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF.

Validação: Permite informar um período igual ou superior à 05/2018, início dos eventos periódicos do eSocial.

Lista apenas divergências

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha

(exceto Protheus)

x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não.

Opções:

Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
Não = lista informações de todos os colaboradores

Observação: Considera apenas as colunas Valor INSS, Valor INSS 13º Salário, Valor Salário-Família, Valor Salário-Maternidade e Valor Salário-Maternidade 13º Salário na comparação de divergência de valores.

Lista Trabal. Sem Valor?

Indica se o relatório deverá listar inclusive os trabalhadores que não possuem valores de INSS no período selecionado.

CPF Trabalhador?

Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado.

Selecione o diretório onde o relatório será salvo:

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Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:

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O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel

, com o

.

Apresentando na última aba o totalizador de valor INSS dos grupos : Folha - TAF - Governo:

A coluna TAF Estab. será apresentada de forma dinâmica, conforme os estabelecimentos existentes no relatório.

Caso deseje gerar em apenas uma aba todos os estabelecimentos utilize o valor .T. para o parâmetro MV_TAFGER.

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O modelo abaixo, apresentando sempre três grupos: Folha

(exceto Protheus)

- TAF - Governo:

OBS,:

Devido o retorno do Governo pelo layout S-5001 prover ao sistema o valor de INSS acumulado por CPF no período, e não possuirmos esse valor retornado por estabelecimento,

A coluna Governo - Valor INSS das abas de estabelecimento foram retiradas, sendo apresentadas somente na aba "Totalizador de Valor INSS".

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Continuação - Salário Família e Salário Maternidade:

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Continuação - Base de INSS - 13º Salário e Valor de INSS 13º Salário:

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Continuação - Salário Maternidade 13º e Campo de Observações:

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Composição do relatório:

Primeiras Abas:

O relatório é composto pelos seguintes campos:

Identificação do colaborador:
- Tipo Funcionário: Indica se o funcionário é S-2200, S-2300 ou TAUTO ( Trabalhador Autônomo ).
- CPF.
- Nome.
- Matrícula.
- Categoria.
- Lotação.

Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

Tipo de Base de Cálculo:
- 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal.
- 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
- 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
- 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador.
- 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado.

Valores:
- Base INSS.
- Valor INSS.
- Salário Família.
- Salário Maternidade.
- Base INSS 13º Salário.
- Valor INSS 13º Salário.
- Salário Maternidade 13º Salário.

Observação: Apresenta alguma observação pertinente ao trabalhador apresentado no relatório.

Última Aba:

O relatório é composto pelos seguintes campos:

Identificação do colaborador:
- CPF.
- Nome.

Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

Valores:
- Valor INSS Totalizado por Folha, TAF e Governo.
- Valor totalizado por estabelecimento.

Colunas:

Folha: Dados consultados no XML proveniente do sistema de Folha de Pagamento

(exceto Protheus)

.
TAF: Dados consultados nas tabelas do TAF.

Governo: Dados consultados no retorno do governo, Evento S-5001.

A seguir o detalhamento dos grupos e colunas:

Grupos

Folha ( **)

TAF

Governo

Observações

Bases INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

1 - Valor rubrica 9901 e com tipo 3 - informativa ou 4 - dedutiva

2- Valor rubrica 9989 com incidência CP = 11 e com tipo 4 - informativa (base provento).

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

1 - Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa ou 4- dedutiva

2- Valor rubrica 9989 com incidência CP = 11 e com tipo 4 - informativa (base provento).

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração Mensal

As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;

A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .

Valores INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

1 - Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

2 - Valor rubrica 9989 com incidência CP = 31 e com tipo 3 - informativa dedutora.

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

1 - Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

2 - Valor rubrica 9989 com incidência CP = 31 e com tipo 3 - informativa dedutora.

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.

A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .

Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração 13º Salário

A

Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399.

Valores INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo"

Valores Salário Família

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)

Valores Salário Maternidade

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal

Valores Salário Maternidade - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem:

tabelas

Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo:

valor

Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo:

valor

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário

Informações

title	Importante!

O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
Caso encontre algum colaborador sem o arquivo de retorno (S-5001), será impresso "Não transmitido" na coluna do Governo, avaliar e enviar o evento do colaborador.
Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.
Caso apresenta a informação "Não Localizado" para coluna Governo, avaliar se o totalizador referente ao trabalhador e período informado existe na base de dados do TAF e se todos os campos de vínculo com o trabalhador estão preenchidos ( CPF, Estabelecimento, Lotação, Categoria, Matrícula ).
A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .

Observações

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores feitas diretamente no TAF ou Portal eSocial.

Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

Total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados.
Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções.

( **)

As colunas

Para clientes da linha Protheus, as informações referentes a "Folha"

não

serão apresentadas apenas para

a linha Protheus, devido a integração de dados com o TAF ser feita de forma on-line (banco a banco)

competências a partir de Julho de 2019, considerando que o programa do relatório (TAFR120) esteja atualizado de acordo com a última versão disponibilizada pela TOTVS.

( **) No grupo Base INSS para as linhas RM e Datasul deve ser criado um evento do tipo base de cálculo com rubrica 9901 - Base de cálculo da contribuição previdenciária com uma fórmula que retorne o valor base de cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do funcionário.

FAQS

Consolidação da Base de INSS com Base de INSS 13º Salário: https://tdn.totvs.com/x/h0l9IQ

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