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A tela é dívida em 4 abas: Aba Geral, Aba Entradas, Aba Saídas e Aba Consolidada

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03. ABA GERAL 

A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

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Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

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• • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
  • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

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SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:

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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

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• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
  • Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
  • Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
  • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
    • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
  • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.

    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

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Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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FILTROS PERSONALIZADOS

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No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.

04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.

ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

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TABELA DE ENTRADAS

Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada. 

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VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

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A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75. 

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que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.

Passo-a-passo:

• • • Clicar no botão Filtros. No menu lateral que será aberto, clicar em Gerenciar Filtros.
    • Selecionar qual a aba deseja incluir o filtro (Entradas, Saídas, Pedidos de Venda e Pedidos de Compra) e em seguida clicar no ícone Image Added (mais) para incluir um novo filtro.
    • Posteriormente é possível realizar a exclusão ou edição do filtro criado.
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04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.

ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

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TABELA DE ENTRADAS

Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada. 

VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.

A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75. 

O campo F75_TXMOED - Taxa da moeda exportado para planilhaé utilizado para o armazenamento da taxa utilizada para a conversão do saldo do título. Esse campo não armazenará a taxa utilizada na baixa do título.

Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.

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BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. ABA CONSOLIDADO

Fluxo de caixa consolidado por períodos com a opção de exportação para planilha. 

Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.

Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210) 

A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.

Na segunda tabela será apresentado o consolidado que está sendo visualizado em tela.

A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.

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BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. ABA CONSOLIDADO

Fluxo de caixa consolidado por períodos com a opção de exportação para planilha. 

Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.

       Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210) 

A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.

Na segunda tabela será apresentado o consolidado que está sendo visualizado em tela.

A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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CONFIGURAÇÕES

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• • Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
  • Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
  • Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
  • Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
  • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
  • Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
  • Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
  • Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
  • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
    • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
  • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

Aviso
title Atenção
O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção de menu para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível ea partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.

• • Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
  • Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados

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Informações
title Importante !
Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S". Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022.

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PROJEÇÃO

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06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CRIANDO SIMULAÇÕES

Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.

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É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.

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SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO

Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.

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Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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EXCLUIR SIMULAÇÃO

Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.

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07. DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO

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Deck of Cards
id detalhes_fluxo_caixa effectType slide
Card id fluxo_caixa label Fluxo de Caixa Ao clicar em uma série do gráfico do fluxo de caixa são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Orçamento Receita (Somente para o fluxo de caixa mensal) e Orçamento Despesa (Somente para o fluxo de caixa mensal). Image RemovedImage RemovedImage Added Para exibir os pedidos de compra/venda e orçamentos receita/despesa basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra", "Exibir pedidos de venda", "Exibir orçados receita" e/ou "Exibir orçados despesa": Image RemovedImage RemovedImage Added Informações title Orçamentos Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado. Informações title Pedidos de Compra e venda Nos detalhes apresentados, a data é calculada com base na condição de pagamento do pedido: Para datas de entrega posteriores à data corrente, a condição de pagamento é aplicada à esta data; Para datas de entrega passadas, utilizamos a condição de pagamento do pedido somada à data de processamento, já que o pedido ainda será faturado e pago à partir desta data; Caso a data calculada para o fluxo não seja um dia útil, essa data será antecipada para o dia útil anterior mais próximo.antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Nas configurações, é possível determinar se valores de adiantamentos vinculados ao pedido de venda ou ao pedido de compra irão compor o valor do pedido no fluxo de caixa: Image Added Expandir title Exemplos Vejamos alguns exemplos de cálculo da data do pedido de compra no fluxo de caixa: Para uma condição de pagamento de 10 dias e executando a carga do fluxo no dia 20 de agosto, caso o item do pedido tenha como data de entrega dia: 1- Dia 18/08 (data de entrega anterior a data de execução da carga) - nesse Nesse caso a data do pedido no fluxo é calculada com base na data de execução (inclusive) somada à quantidade de dias da condição de pagamento, resultando em no dia 29/08; 2-  Dia 28/08 (data de entrega posterior a data de execução da carga) - nesse Nesse caso a data do pedido no fluxo resultará em um dia não útil (07 de setembro), ficando assim no para o dia 06/09 (data antecipada no fluxo); 3- Dia 15/09 (data de entrega posterior resultando em dia útil) - aqui Aqui a data do pedido no fluxo é calculada normalmente, somando os 10 dias da condição de pagamento à data da entrega - → dia 15/09 + 10 = 25/09 . A partir da configuração de Considerar adiantamento dos pedidos, uma nova coluna será apresentada na aba de pedidos de venda / compra com o valor antecipado para aquele produto. Image Modified Image Removed Image Added Image ModifiedImage Modified Card id consolidado label Consolidado Ao clicar na ação "Detalhes" da tabela de consolidado são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Ped. Compra Máquinas e Ped. Venda MáquinasImage RemovedImage Removed Para exibir os pedidos de compra/venda basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra" e/ou "Exibir pedidos de venda": Image RemovedImage RemovedImage Added Para exibir os pedidos de compra/venda de máquinas basta ativar os parâmetros "Exibir ped. compra máquina" e/ou "Exibir ped. venda máquina":

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