| Card |
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| default | true |
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| id | 1wizard |
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| label | Wizard de Configuração |
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| effectType | fade |
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| Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial  Image Removed Image Added
Clicar em OK  Image Removed Image Added
Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar  Image Removed Image Added
Digitar um usuário, com poder de Administrador sua , e a senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar  Image Removed Image Added
Escolha o Produto a ser configurado e Clicar em Avançar  Image Removed Image Added
Clicar em Avançar.  Image Removed Image Added
Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetrosos termos apresentados na tela.  Image Added Image Removed
Digitar o ClientID e a Client Secret.
Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado.  Image Removed
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | configuracoes_antecipa |
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| label | Configurações Antecipa |
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| expand | | title | Configurações do TOTVS |
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| Mais Prazo Image Removed Image Added
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Prefixo Prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação. Tipo Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação. Natureza Financeira Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação. O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro. Fornecedor/Loja Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação. O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro. Valor Acessório Código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo. O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro. Motivo Baixa Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard. |
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| Card |
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| id | configuracoes_mais_negocios |
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| label | Configurações Mais Negócios |
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| title | Configurações do TOTVS Mais Negócios |
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|  Image Added
Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus. No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo. Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento). Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco". Natureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios. | Aviso |
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| A configuração da Conta Ponte deve ser igual para todos os grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negócios. |
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| Card |
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| id | configuracoes_mais_prazo |
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| label | Configurações Mais Prazo |
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| title | Configurações do TOTVS Mais Prazo |
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| Image Added
Prefixo Prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.
Tipo Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.
Natureza Financeira Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação. O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Fornecedor/Loja Fornecedor e loja |
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| | Card |
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| | Expandir |
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| Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: 1) Verificar os requisitos mínimos para as rotinas do TOTVS Mais Prazo - Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir da versão 20200606
- Release Protheus a partir da 12.1.25
- Lib Techfin a partir da versão 2.4.0
2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens: Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação |
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogaçãoMotivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Valor Acessório Código |
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo. |
4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
| Expandir |
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| A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus. 2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados. |
| Expandir |
|---|
| A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário. A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo  Image Removed
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| Expandir |
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| | title | Inclusões de Novos Titulos |
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| O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Motivo Baixa Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard. |
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Após todas as configurações serem realizadas será apresentada a mensagem de fim de processamento.  Image Added
| Card |
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| id | maisprazo |
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| label | TOTVS Mais Prazo |
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| | Expandir |
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| Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: 1) Verificar os requisitos mínimos para as rotinas do TOTVS Mais Prazo - Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir da versão 20200606
- Release Protheus a partir da 12.1.25
- Lib Techfin a partir da versão 2.4.0
2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens: - Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
- Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
- Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
| Expandir |
|---|
| A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus. 2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados. |
| Expandir |
|---|
| A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário. A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo Image Added |
| Expandir |
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| title | Inclusões de Novos Titulos |
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| A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin. O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação: - Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
- Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
- IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação
As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.  Image Added
 Image Added
Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF.  Image Added
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| Expandir |
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| title | Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo |
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| Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação. Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados. Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.  Image Added
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| Expandir |
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| A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.
| Informações |
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| Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente. |
Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:
Conta Contábil - 2101010002 = Fornecedores Transitória
- 2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
- 2102019998 = (-) IOF a Transcorrer
- 3101010002 = Despesa Juros
- 3101010003 = Despesa IOF
Outras Parametrizações - Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
- Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001
Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF. | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 001 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito |
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A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin. O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação: - Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
- Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
- IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação
As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens. Image Removed Image Removed Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF. Image Removed | Expandir |
|---|
| title | Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo |
|---|
| Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação. Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados. Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard. Image Removed |
| Expandir |
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| A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo. | Informações |
|---|
| Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente. |
Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo: Conta Contábil - 2101010002 = Fornecedores Transitória
- 2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
- 2102019998 = (-) IOF a Transcorrer
- 3101010002 = Despesa Juros
- 3101010003 = Despesa IOF
Outras Parametrizações - Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
- Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001
Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF. | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 001 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 002 | | Descrição | INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 003 | | Descrição | INC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 2102019998 | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 004 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SE2->E2_ACRESC,0) SA2->A2_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515510 | | Sequencial | 001002 | | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - FORNECEDOR JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2SE2->A2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR >E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0) | | Histórico | "EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515510 | | Sequencial | 002003 | | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - JUROS IOF A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | 2102019998 | | Cta Crédito2102019999 |
| | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF ,0) | | Histórico | "EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515510 | | Sequencial | 003004 | | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRERFORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito2102019998 | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKFSE2->FKF>E2_IOFACRESC,0) | | Histórico | "EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 004001 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIAFORNECEDOR | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) 2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530515 | | Sequencial | 001002 | | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | 2102019999 | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0) | | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)== " MPR"," - - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5_HISTOR),"">E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530515 | | Sequencial | 002003 | | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO IOF A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | |
| | Cta Crédito | 2102019998 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_MOTBXNATUREZ)=="MPRMAISPRAZO",2101010002,SA6FKF->A6>FKF_CONTAIOF, 0) | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | | | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR", " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_HISTORNUM) ,"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530515 | | Sequencial | 003004 | | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito3101010002 | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5SE2->E5>E2_VLACRES VALOR + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR " ," - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_HISTORNUM) ,"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 004001 | | Descrição | BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRERFORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | 2102019999 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)VALOR - MPR001 | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 005002 | | Descrição | BX TIT PAGAR - DESPESA IOFTRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | 3101010003 | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Vlr Moeda 1 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530 | | Sequencial | 006003 | | Descrição | BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRERDESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | 3101010002 | | Cta Crédito | 2102019998 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'), 0) | | Histórico | "BX CP CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531530 | | Sequencial | 001004 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR JUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | 2102019999 | | Vlr Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VALOR - MPR001 VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0) | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531530 | | Sequencial | 002005 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO DESPESA IOF | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | 3101010003 | | Cta Crédito |
| | Vlr Moeda 1 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | | Histórico | " | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531530 | | Sequencial | 003006 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS IOF A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito |
| | Cta Crédito | 3101010002 2102019998 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_VLACRES + MPR001 - NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, ' FKF_IOF'), 0) | | Histórico | "EXC BX CP CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 004001 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRERFORNECEDOR | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)VALOR - MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 005002 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - DESPESA IOFTRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010003 | | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Vlr Moeda 1 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 006003 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRERDESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | 2102019998 | | Cta Crédito | 3101010002 | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF. | Campo | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510531 | | Sequencial | 001004 | | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIAJUROS A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 2102019999 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2SE5->E2>E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2SE5->A2_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR >E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "INC EXC BX CP " + SE2SE5->E2>E5_PREFIXO+SE2SE5->E2>E5_NUMNUMERO+SE2SE5->E2>E5_PARCELA+SE2SE5->E2>E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)==" - TOTVS MAIS PRAZO MPR"," - " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NUM>E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510531 | | Sequencial | 002005 | | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROSIOF | | Tipo Lcto | 1 2 - Crédito | | Cta Débito |
| | Cta Débito | 3101010002 | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Crédito | 3101010003 | | Vlr Moeda 1 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR", | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NOMFOR) >E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510531 | | Sequencial | 003006 | | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - DESPESA IOF A TRANSCORRER | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | 31010100032102019998 | | Cta Crédito |
| | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2SE5->E2>E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "INC EXC BX CP " + SE2SE5->E2>E5_PREFIXO+SE2SE5->E2>E5_NUMNUMERO+SE2SE5->E2>E5_PARCELA+SE2SE5->E2>E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NUM>E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF. | Campo | Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 004001 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE22101010002,SA2->E2>A2_ACRESC,0CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515510 | | Sequencial | 001002 | | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - FORNECEDOR DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 2 1 - Crédito | | Cta Débito | | | Débito | | Cta Débito | 3101010002 | | Cta Crédito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_VALOR NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "INC CP " | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515510 | | Sequencial | 002003 | | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - DESPESA JUROSIOF | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 3101010002 | | 3101010003 | | Cta Crédito |
| | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 510 | | Sequencial | 004 | | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')>E2_ACRESC,0) | | Histórico | "EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 003001 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - DESPESA IOFFORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 3101010003 | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)2101010002,SA2->A2_CONTA) | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 515 | | Sequencial | 004 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | 3101010002 | | Vlr Moeda 1 | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530515 | | Sequencial | 001003 | | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR DESPESA IOF | | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA |
| | Cta Crédito | 3101010003 | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5_HISTOR),"">E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 530515 | | Sequencial | 002004 | | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_MOTBXNATUREZ)=="MPRMAISPRAZO",2101010002,SA6SE2->A6_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR >E2_ACRESC,0) | | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR " ," - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_HISTORNUM) ,"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531530 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531530 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO BANCO | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | 1 - Débito | | Cta DébitoCrédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| expand | | title | Informações Técnicas |
|---|
| | Expandir |
|---|
| title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
|---|
| Tabelas: - SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Títulos x Valores Acessórios
- FKF - Tabela de Complemento do Título
- FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros: MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da SupplierMV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da SupplierMV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da SupplierMV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva. Fontes: - FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
| Expandir |
|---|
| title | Códigos de Lançamento Padrão |
|---|
| As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão: - 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
- 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
|
| Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 001 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | | Tipo Lcto | 2 - Crédito | | Cta Débito | | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Campo | Conteúdo |
|---|
| Cod Lanc Pad | 531 | | Sequencial | 002 | | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | | Tipo Lcto | 1 - Débito | | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | | Cta Crédito | | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
|
| Expandir |
|---|
| title | Informações Técnicas |
|---|
| | Expandir |
|---|
| title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
|---|
| Tabelas: - SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Títulos x Valores Acessórios
- FKF - Tabela de Complemento do Título
- FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros: - MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
- MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
- MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
- MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
- MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação
*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva. Fontes: - FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
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| Expandir |
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| title | Códigos de Lançamento Padrão |
|---|
| As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão: - 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
- 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
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| Card |
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| | Card |
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| id | 1 |
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| label | TOTVS Mais Negócios |
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| effectType | fade |
|---|
| Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial.  Image Removed
Clicar em OK.  Image Removed
Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar.  Image Removed
Digitar um usuário com poder de Administrador e sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e Clicar em Avançar.  Image Removed
Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Negócios e Clicar em Fechar.  Image Removed
Clicar em Avançar.  Image Removed
Clicar em Estou Ciente e depois em Fechar.  Image Removed
Digitar o Client ID e Client Secret. Depois Clicar em Avançar. Image Removed Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus. No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo. Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento). Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco". Natureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios. | Informações |
|---|
| A configuração da Conta Ponte deve ser igual para todos os grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negócios. |
Escolha a opção desejada para a configuração do Schedule no sistema e em seguida Clicar em Finalizar.  Image Removed
Aguarde o processamento da configuração do sistema.  Image Removed
Clicar em Concluir para finalizar o Wizard. Em seguida, Clicar em Finalizar para fechar a tela.  Image Removed
| Card |
|---|
| id | 1 |
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| label | Indicadores |
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| effectType | fade |
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| Para maiores informações sobre a extração de indicadores, consulte o link a seguir: Extração de Indicadores |
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