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Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Verificar os requisitos mínimos para as rotinas do TOTVS Mais Prazo

• Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
• DbAccess a partir da versão 20200606
• Release Protheus a partir da 12.1.25
• Lib Techfin a partir da versão 2.4.0

2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

• Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
• Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
• Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
• Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. 

Fluxo das operações:

1)  O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.

2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.

A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

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A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.

O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

• Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
• Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
• IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação

As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. 

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens. 

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Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF.

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Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação. 

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

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A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

• 2101010002 = Fornecedores Transitória
• 2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
• 2102019998 = (-) IOF a Transcorrer     
• 3101010002 = Despesa Juros
• 3101010003 = Despesa IOF

Outras Parametrizações

• Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
• Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
• Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF.

Tabelas:

• SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
• SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
• FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
• FKC - Códigos Valores Acessórios
• FKD - Títulos x Valores Acessórios
• FKF - Tabela de Complemento do Título
• FI7 - Rastreamento CR

Parâmetros:

• MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
• MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
• MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
• MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
• MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes:

• FINA137E.PRW  (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
• FINA137F.PRW  (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
• FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
• FINXAPI.PRW    (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)

As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

• 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
• 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
• 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
• 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos

Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1