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Informações |
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As melhorias desenvolvidas abaixo estarão disponíveis em breve! |
01. DIVERGÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
01.01. COMO FUNCIONA
Para auxiliar a analise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles porém estão com valores divergentes nas tabelas.
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Caso uma das tabelas utilizadas seja a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), ao marcar o totalizador que utiliza apenas o campo CT2_VALOR, serão marcados os totais a débito e a crédito.
01.02. DICIONÁRIO DE DADOS
Para implementação desta funcionalidade é necessário a criação de um campo na tabela de Itens da Conciliação (QLD) com as seguintes características:
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Campo | Conteúdo |
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Campo | QLD_COMPAR |
Tipo | 1 - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Compara |
Descrição | Compara Divergências |
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02. EXPORTAÇÃO DE DADOS NÃO ENCONTRADOS PARA EXCEL
Para realizar a exportação dos dados não encontrados para excel, basta clicar no botão localizado no canto superior direito 'Exportar dados' quando estiver posicionado na aba 'Dados não encontrados'.
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Na primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).
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03. CANCELAR MATCHS POR MEIO DO GERENCIADOR DE CONCILIAÇÕES
Foi desenvolvida a melhoria que permite que seja realizado o cancelamento de matchs individualmentepor meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.
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Caso seja necessário excluir toda a conciliação e seus itens, basta não selecionar nenhum item e clicar em 'Excluir conciliação'.
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04. VISUALIZAR DETALHES DA CONFIGURAÇÃO NA TELA DE CONCILIAÇÃO
Caso seja necessário conferir alguma etapa da configuração no meio de uma conciliação, não é mais necessário sair da conciliação para acessar o setup. Por meio do atalho
que fica na parte inferior da tela de conciliação, ao acessar, será aberta uma uma janela com a visualização da configuração, semelhante a visualização do setup. A tela de visualização será aberta na etapa de 'Totais', porém todas as etapas do setup estarão disponíveis para navegação....
Ao fechar a tela de visualização da configuração, o sistema retornara para a conciliação, sem perder os matchs já realizados.
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05. BUSCA AVANÇADA
Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, além dos filtros por campo já disponíveis no conciliador, também há a busca avançada. Esta busca ira filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela.
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Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que ficara posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.
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06. REGRA DE MATCH COM OPERADORES: IGUAL, CONTEM E NÃO CONTEM
Para que o sistema permita incluir uma regra de match personalizada, de acordo com a necessidade do cliente, adicionamos os operadores de contem e não contem, além do já existente igual.
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Informações | ||
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Não utilize uma regra de match com os operadores contem ou não contem como uma regra principal, uma vez que, podem ocorrer problemas de performance devido ao tipo de busca na base de dados. |
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07. TOTALIZADOR CONFORME RAZÃO CONTÁBIL
Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.
Para isso, é necessário informar uma entidade contábil nos filtros e marcar a pergunta 'Totalizar conforme Razão Contábil' como 'Sim'. Lembrando que a pergunta só será exibida em configurações de conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis.
No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.
Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.
08. SETUP DO CONCILIADOR: INCLUSÃO DE MAIS DA UMA TABELA PARA CONCILIAÇÃO
É possível realizar a conciliação de mais de uma tabela, por exemplo, conciliar o cabeçalho da nota fiscal de saída (SF2) + os itens da nota fiscal de saída (SD2) x a contabilidade (CT2). O sistema irá tratar as duas tabelas (SF2+SD2) como origem e a CT2 como destino.
Para habilitar essa configuração é necessário ativar a opção 'Mais de uma origem' no Setup do Conciliador, conforme exemplo abaixo:
Será mostrado duas opções de origem (Origem e Origem 2). Informe as duas tabelas que serão relacionados na origem.
Importante: As duas tabelas informadas nos campos de origem devem se relacionar através do SX9 (relacionamento entre tabelas), caso as duas tabelas não se relacionem o sistema não irá permitir a inclusão de mais de uma origem.
Nos demais steps de configuração do Conciliador, serão mostradas as tabelas juntas quando o campo for 'Origem'.
09. SETUP DO CONCILIADOR: INCLUSÃO DE REGRA FIXA (EM BREVE)
É possível realizar a inclusão de uma condição fixa no Setup do Conciliador. O sistema irá utilizar esta condição para complementar a regra de match.
Para isso, acesse o menu Setup e na etapa de Amarração, siga as orientações conforme exemplo abaixo.
Informações | ||
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Cuidado ao adicionar uma regra fixa, pois isso pode ter um impacto direto no desempenho da busca de dados do Conciliador BackOffice. |