Todos (Pacote: 011386- FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO)
Ticket:
N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-17628
...
El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CC-Tarjeta de crédito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazara reemplazará el código del cliente (EL_CLIENTE).
03. SOLUCIÓN
Cambios en diccionario :
Dentro de la rutina Recibos de cobro.(FINA840.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se modificaron los CH para obtener
Nueva consulta estándar llamada "SAEADM" la cual tiene la función de obtener las administradoras financieras registradas en la tabla SAE,
Nuevo campo llamado Administradora Financiera (EL_ADMIN) que será en donde se detone la consulta estándar "SAEADM" en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
Se modifico la validación (X3_VALID) de campo Tipo Documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago tipo CC.
Cambios en fuentes :
Dentro de la rutina Data del servicio de catálogos(CATALOGS.DATA.TLPP) se realizan los siguientes ajustes:
Se habilitó - Se habilito la llamada de la consulta estándar que retorna las Administradoras financieras para todos loa países diferentes de México, ya que anteriormente solo estaba para Bolivia.
Dentro de la rutina Cobros diversos Perú.(FINA887PER.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se modificó
FINA840.PRW - Se modificaron los CH para obtener en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
FINA887PER.PRW - Se modifico el MODEL_FIELD_VALID del campo EL_TIPODOC para admitir la forma de pago CC.
Dentro de la rutina Reglas de negocio financieras para Argentina.(F887FINARG.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se agregó - Se agrego la regla de reemplazar el nombre del Cliente (EL_CLIENT) por el nombre de la Administradora Financiera (EL_ADMIN).
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Consideraciones Previas:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
Configuraciones Previas:
A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de altaGenerar una factura de venta (NF).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Proceso para país México
Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI)tenga en la opción 1-Si.
En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
Tener unafactura de venta (NF) timbrada.
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
Proceso para países diferentes de México
Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
Tener unaFactura de Venta (NF).
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Proceso para países diferentes de México
A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Dar clic en el botón "Extraer títulos".
Seleccionamos el título a efectuar su baja.
Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago
tipo "CC" y en el campo
Adm.
Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Proceder a guardar el recibo.
Informações
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar(SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).Nota :Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote011386- FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO,verificar que su ambiente tenga estas actualizaciones de lo contrario realizarlas manualmente.
Consulta EspecificaEstándar (México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
...
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
REDB
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01
Cod Admin
SAEADM
4
01
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
4
01
02
Nombre Adm
AE_FINANCI <> "2"DESC
SAEADM
5
01
AE
SAE->AE_COD
SAEADM
6
02
01
AE_
DESC"
FINANCI <> "2"
Asegurarse que la consulta este definidita como "estándar" (y no como especifica).
Consulta Estándar Consulta Especifica(Para países diferentes de México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
...
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
REDB
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01.T.
Cod Admin
SAEADM
4
015
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
4
016
02
Nombre Adm
AE_DESC"
SAEADM
5
01
SAE->AE_COD
SAEADM
6
01
.T.
Configurar los siguientes campos en la tablaSEL - Recibos de cobranza:
