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O relatório de conciliação, apresenta de forma detalhada as vendas com seus correspondentes "status" de conciliação.

Parâmetros do relatório:

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Operadora ? Seleção da operadora.

1 – Soft. Expres.
2 – Demais (amex, cielo, rede).

Bandeira – Software Express ? Selecione a Bandeira para filtrar dados da Software Express. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Bandeira.

Administradora – Demais ? Selecione a Bandeira para filtrar dados das demais operadora (amex, cielo, rede) Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro das administradoras.

Seleciona Filiais ? Selecione a opção “Sim” para filtrar as filiais a serem consideradas no relatório ou “Não” para apresentar registros da filial logada.

Cliente de ? Selecione o código inicial do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relátorio. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.

Loja de ? Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.

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Cliente Até ? Selecione o código final do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.

Loja Até ? Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.

Num NSU De ? Selecione o código NSU inicial para a geração do relatório.

Num NSU Até ? Selecione o código NSU final para a geração do relatório.

Data Crédito Inicial ? Selecione a data inicial do crédito para a geração do relatório.

Data Crédito Final ? Selecione a data final do crédito para a geração do relatório.

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Status Conciliação Pagto ? Selecione os status da conciliação de pagamentos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar as regras.

Data Conciliação Pagto. De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.

Data Conciliação Pagto. Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.

Usuário Conciliação Vendas ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Deixar o campo branco (vazio) caso queira todos usuários.

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Data Conciliação Vendas De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Data Conciliação Vendas Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Usuário Conciliação Vendas ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Imprime Justificativa ? Selecione a opção "Sim" para imprimir no relatório com as a justificativas da conciliação, caso tenha sido preenchida na efetivação da conciliação. Selecione “Não” para não apresentar a justificativa.

Imprime Dados Conciliação ? Selecione a data de conciliação de vendas inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Ordem de Impressão ? Selecione a ordem de impressão que deseja ver no relatório. Registro ordenados por:

1 – Conc. / NSU = Ordem de conciliação
2 – NSU / Conc.= Prdem de NSU

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Log de importação

Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Log´s Importação "TEF (FINA917)".

Os status possíveis de cada importação são:

Legenda

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Importado com sucesso - Todas as linhas do arquivo foram lidas, e os registros de vendas/pagamentos criados com sucesso.
Arquivo já importado - Já existe uma tentativa de importação com o arquivo de mesmo nome.
Versão do arquivo incompatível - Versão do layout do arquivo não homologado para importação.
Falha na abertura do arquivo - Não foi possível ler o arquivo no diretório configurado.
Importado parcialmente - Ao menos um registro de venda/pagamento foi importado com sucesso.
Arquivo Inconsistente - No arquivo possui apenas criticas referentes ao SERASA.
Arquivo não importado - Nenhum registro de venda/pagamento importado

Na tela de Logs Importação do Tef é possivel:

Visualizar

Imprimir

Outras Ações → Imprimir Browse

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Os status Importado parcialmente, Arquivo não importado possibilitam a visualização do detalhe do problema conforme a linha de importação.

Quando o status for "Importado Parcialmente", é possível a visualização do detalhe do problema na opção abaixo:

Visualizar

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Cabeçalho:

Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda.

Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado.

Data Process = Data do dia do processamento.

Hora Process = Hora do processamento.

Reg Incluído = Quantidade de registros de venda/pagamento incluídos (FIF).

Não Processa = Quantidade de linhas do arquivo não processadas.

Linhas lidas = Quantidade de linhas do arquivo lidas (incluindo as linhas que formaram um registro de venda/pagamento).

Tot Lin Arq = Quantidade total de linhas do arquivo. Soma das linhas não processadas com as linhas lidas.

Nome Usuário = Nome do usuário logado durante a importação.

Nome Adm = Nome da Administradora/Operadora em referencia a pasta em que o arquivo foi disponibilizado.

Detalhes:

Linha Proc = Linha do arquivo para analise da crítica.

Código do Estab = Código do estabelecimento - Utilizado para relacionar o código junto a operadora e a filial do sistema, configurado através do parâmetro (*ver parâmetros).

Comprovante = Número do comprovante de venda, entretanto pode ser que o registro criticado não tenha tal informação, só é apresentado com existe na linha avaliada.

Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo.

Em relação aos motivos, temos algumas particularidades.

Quando a critica for em relação a não encontrar a Filial ou estabelecimento cadastrado o sistema criticará em apenas uma linha e totalizará as demais linhas com problemas, agrupando esse erro em apenas uma linha, a fim de facilitar a visualização.

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ex: Conforme a imagem temos 18 linhas do arquivo com o mesmo código de estabelecimento e esse não esta parametrizado para nenhuma filial com isso todas essas linhas não podem ser processadas.

As demais criticas serão apresentadas linha a linha, ou em grupo de linhas dependendo do layout de cada operadora.

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Em visualizar também é possível imprimir o Relatório Logs de importação FINR917 com os detalhes que estão na tela sem a necessidade de escolha de parâmetros, basta clicar em "Outras Ações - Imprimir"

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Imprimir

Permite a impressão do Relatório Logs de importação FINR917, possibilitando a escolha de parâmetros e com todos os detalhes de importação.

Imprimir Browse

Funcionalidade padrão que permite a impressão do browse atual.

Impressão via rotina Logs de importação (menu)

O relatório de log importação Tef, traz de forma detalhada os log´s gerados na importação dos arquivos de conciliação "TEF (FINA914)".

O relatório pode ser chamado via menu, pela rotina Logs de Importação (FINR917)

Opção Imprimir.

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Parâmetros do relatório.

Nome do arquivo de ? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Inicio).

Nome do arquivo até? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Final).

Data do processamento de? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período (Inicio).

Data do processamento até? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período(Final).

Administradora? Permite selecionar a administradora.

Usuário de importação? Permite filtrar pelo usuário que realizou a importação do arquivo.

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Cabeçalho superior exibi as informações da tabela Log de importação (FVR)

Nome Adm: Exibe o nome da administradora.

Nome do Arquivo: Exibe Nome do arquivo importado

Cabeçalho inferior exibi as informações da tabela Detalhes log de importação (FV3)

Linha Proc: Linha do arquivo que gerou log.

Codigo Estab: Código do estabelecimento da linha logada.

Comprovante: Número do comprovante.

Motivo: Exibe o motivo detalhado pelo qual a linha do arquivo não foi considerada na importação.

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Data Process: Exibe a data em que o arquivo de importação foi processado.

Hora Pro: Exibe a hora em que o arquivo de importação foi processado.

Qtd.Reg.Pr: Exibe a quantidade de registros de venda/pagamento inseridos no sistema que gerarem Arquivo de conciliação TEF(FIF).

Qtd.Não.Pr: Exibe a quantidade de linhas que não foram processadas e estão registradas na tabela FV3

Qtd.Lic.Pr: Exibe a quantidade de linhas que foram processadas. Ex: Header, Trailer, detalhes de vendas, ajustes e etc

Qtd. Linhas: Demonstra a somatória de linhas processadas e não processadas, compondo o total de linhas do arquivo. Soma de Qtd.Não.Pr e Qtd.Lic.Pr.

Nome usuário: Exibe o nome do usuário responsável pela importação do arquivo.

Status: Exibe o status da importação do arquivo.

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O Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia.

O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito.

Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário.

Legenda:

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A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Alterar

Havendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são:

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Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados.

Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades.

Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados.

É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos.

Conciliação

Ao selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais:

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Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express.

Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex.

A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex.

Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:

Da Filial ? : Filial início para busca de vendas.

Ate Filial ? : Filial final para busca de vendas.

Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).

Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).

Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).

Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).

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Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

Tipo ?: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.

Tolerância em %? : Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

De Financeira ? : Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).

Até Financeira ? : Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).

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Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.

Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

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Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.

Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)

Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)

Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)

Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)

Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

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Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).

Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.

Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

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Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)

Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

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Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 >= 195 -(195 *10%)

198 >= 195 - 19,5

198 >= 175,5 Image Removed

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O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Efetiva Conciliação" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa.

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 < 225-(225 *10%)

198 < 225 - 22,5

198 < 202,5Image Removed

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O grid superior, demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Na aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

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O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem.

Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.

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O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGSALOJA.

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

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Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

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Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Visual. Log:

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo.

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Expandir

title	Sales Reconciliation - FINA916

Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system.

Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled.

Captions:

Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files.
When files are imported, all records start with "Not Processed", changing status as information is processed.

Reconcile

When you select option reconcile, we have the following parameters screen

At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex:

These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options.

After selection, a screen is displayed with parameters you can select:

Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches.
From Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale)
To Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate issue date of sale)
From NSU NO.?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left)
To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left)
Type: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.

Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system

Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others)

Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs)

Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)

Totvs custom tabs box

tabs	Reconciled, Partially Reconciled, Bills Without Sales, Sales Without Bills, Divergent, Totals
ids	Conc,NConc,TitSVen,VenSTit,Div,Tot

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 >= 195 -(195 *10%)

198 >= 195 - 19,5

198 >= 175,5 Image Removed

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Efetivar:

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 < 225-(225 *10%)

198 < 225 - 22,5

198 < 202,5Image Removed

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

Image Removed

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).

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O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

Image Removed

Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja.

Imprimir:

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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IMPORTANTE: Nessa tela (Vendas sem Título) pode acontecer de ter registros oriundos das importações que não tem seu respectivo título no financeiro, nessa situação o registro poderá ser efetivados, com uma justificativa. Após essa efetivação o registro ficará com o status: "Registro de Vendas sem Titulo", que poderá ser notado no browse.

Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

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Imprimir:

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Conc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 195,00

Valor líquido R$198,00

Saldo R$ 195,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	NConc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 225,00

Valor líquido R$ 198,00

Saldo R$ 225,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	TitSVen

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	VenSTit

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Div

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tot

O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações.

Desconciliar

O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros.

Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.

Expandir

title	Relatório de conciliação - FINR916

Expandir

title	Log de importação - FINA917

Expandir

title	Relatório de importação - FINR917

Expandir

title	Conciliação de Pagamento - FINA918

Totvs custom tabs box

tabs	Software Express, Demais
ids	SoftExpress,Demais

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	SoftExpress

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Demais

Totvs custom tabs box

tabs	Conciliadas, Conciliadas Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliadas, Divergentes,Totais
ids	PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	PConc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 195,00

Valor líquido R$198,00

Saldo R$ 195,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNConc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 225,00

Valor líquido R$ 198,00

Saldo R$ 225,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PConcManual

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNaoConc

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PDiv

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PTot

04. PARÂMETROS UTILIZADOS

...

title	Parâmetros Utilizados.

Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados.

MV_EMPTEF - Código do estabelecimento configurado para administradora Software Express

MV_EMPTCIE - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo

MV_EMPTAME - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX

MV_EMPTRED - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE

Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a Filial que será utilizada no conciliador.

Demais parâmetros utilizados pela rotina:

MV_USAMEP - Indica se o sistema deve usar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF (T = usa; F = não usa).

MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.

MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.

MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação de pagamento. Máximo de 20.

MV_BLADOC - Define se a conciliação será feita pelo campo NSU SITEF (FIF_NSUTEF) ou Número do Comprovante (FIF_NUCOMP)

05. PONTOS DE ENTRADA

Expandir

title	Pontos de Entrada

Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)

FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE

FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw

Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento.

FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc

FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110) - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw

06. TABELAS UTILIZADAS

...

tabs	Tabelas,Campos
ids	Tabelas,Campos

...

default	yes
referencia	Tabelas

...

default	no
referencia	Campos

Para correto funcionamento da conciliação de pagamento, é necessário a criação dos campos abaixo.

...

Justification - EFT - FINA911
Enables the addition of standardized justifications to be used on the reconciliation screen.

Enter a code and a description.

The justification will be required when making effective the reconciliation processes of tabs: Partially Reconciled, Bill without Sale, Sales Without Bill and Divergent.
Adjustments Reasons - EFT - FINA912
Enables the addition of standardized reasons for utilization in divergences tab of reconciliation routines.

Enter company, a code and a description for this reason.

Reasons are documented in the manuals of each company.
Branches to Import - FINA913
It enables only some branches to use the reconciliation process. Use it directly in the file import process.

Enter the code of the branch enabled to import the files.

If you do not register any branch in this option, all branches will be enabled to import the file. When you use the register, the import process will only be completed successfully for the branches registered in it.
If you do not register a branch and find a record for it, the import log will inform that the branch is not enabled for import.
Import Wizard - FINA914
The file import process considers only layouts approved for Software Express, Cielo, Rede and Amex. This process ensures data integrity, storing criticisms for users to analyze and take measures.
Premises

Card Issuer correctly registered in table "SITEF Administrators Code" with directory parameters duly set.

Eft.FileDir indicates the directory in which the file will be read.
Proc.FileDir indicates the directory to which the file will be moved after successful processing.
Proc.Inc.Dir indicates the directory to which the file will be moved after processing with error.
Note: to enable fields for input, Card Type must be RD - Rede

Branch enabled for execution. See documentation about "Branch Registers to Consider" - FINA913.

- Import screen for payment/sales files from Card Companies.

Detail on directories from which the files will be read.
The import does not consider the branch in which the process is taking place, given that files may have more than one establishment. Thus, branch control does not depend on the sharing of the table at issue.
After importing it, a detailed log of criticisms per file is issued for the identification of problems.

Description of columns:
The Captions possible for this screen. The text of field Status follows caption details

File name: Provides details on the file imported. (the file name is used as a control method to avoid duplication of processing)
Processing Date: Date on which the operation was performed
Processing Time: Time in which the operation was performed
Rec. Added: Quantity of records added to sales/payments control table. (depending on the layout/card issuer, we may have sets of lines to form a sale/payment)
Not Processed: Quantity of lines not processed by problems/criticisms. (you may evaluate details on this processing through the import log - FINA917)
Lines Read: Quantity of lines read, sum of all lines evaluated by the program, considering even the header, trailer or any other line not processed by the routine.
Fi Li Tot: File lines total, the sum of lines not processed plus lines read.
User Code: Code of user who processed the import.
Co. Code: Code of Credit Card Company/Issuer involved in the operation. (this information is defined in accordance with the folder in which the file was made available)

Sales Reconciliation - FINA916

Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system.
Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled.

Caption:
Image Removed
Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files.When files are imported, all records start with "Not Processed", changing status as information is processed.
Reconcile
When you select option reconcile, we have the following parameters screen

At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex:
These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options.
After selection, a screen is displayed with parameters you can select:

Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches. From Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale) To Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate issue date of sale) From NSU NO.?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left) To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left) Type: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.

Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system
Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others)
Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs)
Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)

Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) and tolerance percentage (the tolerance percentage is set in routine parameters).

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be greater than or equal to the bill balance minus the specified percentage.

Example: Sale

Sale (file)	Bill (Protheus)
Gross Value BRL 200.00	Value BRL 195.00
Net Value BRL 198.00	Balance BRL 195.00
Tolerance percentage 10%

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)

198 >= 195 - (195 * 10%)

198 >= 195 - 19.5

198 >= 175.

...

5 Image Added

Image Added

The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.

Print:

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.

Make Effective:

Enter the reconciliation type already done to change the status in table, so this

...

record is no longer displayed in future reconciliations.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	NConc

Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) although "outside" the set tolerance percentage.

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be smaller than the bill balance minus the specified percentage.

Example: Sale

Sale (file)	Bill (Protheus)
Gross Value BRL 200.00	Value BRL 225.00
Net Value BRL 198.00	Balance BRL 225.00
Tolerance percentage 10%

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)

198 < 225 - (225 * 10%)

198 < 225 - 22.5

198 < 202.5Image Added

...

Image Added

The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.

Print:

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

Change the status on the table entering the type of reconciliation

...

done and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	TitSVen

Correspond to all bills found in Protheus not made available in issuer files within the entered sales period (through reconciliation routine parameters) and to corresponding types (Debit/Credit).

...

Image Added

...

The grid shows bills in system that have no sales recorded. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.

Print:

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

Create a record on the sales table based on the data of the bill at issue so future reconciliations no longer show it.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	VenSTit

Correspond to sales imported from the issuer file the counterparts of which (financial bills in Protheus) were not found in the Protheus database, enabling manual reconciliation with bills available in the database.

...

Image Added

...

The upper grid shows sales imported through the issuer file that were not reconciled. The lower grid shows all bills in the database fit for reconciliation with sales from LOJA.

Print:

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

...

IMPORTANT: On this screen (Sales Without Bills) some records from imports may not have their respective bills in financials. In this case you may activate the record with a justification. After this activation, the record will have the status: "Record of Sales Without Bills", which you can view in the browser.

...

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Div

Divergences: contains all sales entered in the card company file with some kind of occurrence, such as: Total Refund, Partial Refund, Charge Back, Modality Change.

...

Image Added

Print:

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later.

Save:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

Edit status in table, entering the type of reconciliation made and

...

saving the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tot

Totals: display quantity of records with gross and net values in BRL by date for each tab.

...

Image Added

The process of reconciliation activation only labels the sale as reconciled, no longer showing this sale in future reconciliations.

Unreconcile

Wiki Markup

The

process

removes

the

reconciliation

data

from

the

sales

record,

allowing

the

sale

to

be

reconciled

in

future

processes.

This

process

can

only

be

executed

if

the

payment

reconciliation

has

not

been

executed.

Reconciliation Report - FINR916 The reconciliation report shows sales in detail with their corresponding reconciliation

Expandir

title	Reconciliation Report - FINR916

The reconciliation report shows sales in detail with their corresponding reconciliation "statuses".

Report

Parameters:

*

Image Added

Issuer?

*

Select

the

issuer.

1

–

Soft.

Express.
2

–

Others

(Amex,

Cielo,

Rede).

*

Card

Brand

–

Software

Express?

*

Select

the

Card

Brand

to

filter

Software

Express

data.

Use

the

\

[F3

\

]

key

to

query

the

Card

Brand

register.

*

Card

Company

–

Others

?

*

Select

the

Brand

to

filter

data

from

other

card

companies

(Amex,

Cielo,

Rede).

Use

the

\

[F3

\

]

key

to

query

the

Card

Company

register.

*

Select

Branches?

*

Select

option

"Yes"

to

filter

branches

for

the

report

or

"No"

to

display

records

from

the

branch

logged.

*

From

Customer?

*

Select

the

initial

code

of

the

range

of

customers

to

be

considered

for

the

report

generation.

Use

the

\

[F3

\

]

key

to

query

the

Customers

register.

*

From

Store?

*

Select

the

initial

code

of

the

range

of

customer

stores

to

be

considered

for

the

report

generation.

*From

Image Added

To Customer?

*

Select

the

final

code

of

the

range

of

customers

to

be

considered

for

report

generation.

Use

the

\

[F3

\

]

key

to

query

the

Customers

register.

*

To

Store?

*

Select

the

initial

code

of

the

range

of

customer

stores

to

be

considered

for

the

report

generation.

*

From

NSU

No.?

*

Select

the

initial

NSU

code

to

generate

the

report.

*

To

NSU

No.?

*

Select

the

final

NSU

code

to

generate

the

report.

*

Credit

Start

Date?

*

Select

the

start

date

of

credit

generate

the

report.

*

Credit

End

Date?

*

Select

the

end

date

of

credit

to

generate

the

report.

*Paymt Reconciliation

Image Added

Paymt Reconciliation Status?

*

Select

the

payment

reconciliation

statuses

to

be

considered

for

report

generation.

Use

the

\

[F3

\

]

key

to

query

the

rules.

*

From

Paymt

Reconciliation

Date?

*

Select

the

payment

reconciliation

start

date

to

be

considered

for

report

generation.

Sales

records

(FIF)

will

only

contain

this

date

after

the

payment

reconciliation

becomes

effective.

*

To

Paymt

Reconciliation

Date?

*

Select

the

payment

reconciliation

end

date

to

be

considered

for

report

generation.

Sales

records

(FIF)

will

only

contain

this

date

after

the

payment

reconciliation

becomes

effective.

*

Sales

Reconciliation

User?

*

Select

the

user

who

executed

the

sales

reconciliation

for

report

generation.

Sales

records

(FIF)

will

only

contain

this

date

after

the

sales

reconciliation

becomes

effective.

Leave

the

field

blank

(empty)

if

you

want

all

users.

*From Sales Reconciliation Date?* Select the payment reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. *To Sales Reconciliation Date?* Select the payment reconciliation end date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. *Sales Reconciliation User?* Select the user who executed the sales reconciliation for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. *Print Justification? * Select option "Yes" to print reconciliation justifications in report, if filled out at reconciliation activation. Select "No" to not show the justification. *Print Reconciliation Data?* Select the sales reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective. *Printing Order?* Select the printing order to show in the report. Records ordered by: 1 – Recon. / NSU = Reconciliation Order2 – NSU / Recon.= NSU Prder Import Log - FINA917 *Import Log* After you finish importing the files through routine Wizard (FINA914), the system allows you to evaluate records disregarded in the import through routine Import Logs "EFT (FINA917)". The possible statuses of each import are: * Caption* * *

Image Added

From Sales Reconciliation Date? Select the payment reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective.

To Sales Reconciliation Date? Select the payment reconciliation end date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective.

Sales Reconciliation User? Select the user who executed the sales reconciliation for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective.

Print Justification? Select option "Yes" to print reconciliation justifications in report, if filled out at reconciliation activation. Select "No" to not show the justification.

Print Reconciliation Data? Select the sales reconciliation start date to be considered for report generation. Sales records (FIF) will only contain this date after the sales reconciliation becomes effective.

Printing Order? Select the printing order to show in the report. Records ordered by:

1 – Recon. / NSU = Reconciliation Order
2 – NSU / Recon.= NSU Prder

Image Added

Expandir

title	Import Log - FINA917

Import Log

After you finish importing the files through routine Wizard (FINA914), the system allows you to evaluate records disregarded in the import through routine Import Logs "EFT (FINA917)".

The possible statuses of each import are:

Caption

Image Added

Successfully Imported - All file lines read, and the sales/payment records successfully created.
File already imported - An import of a file of same name has already been attempted.
Incompatible file version - File layout version not approved for import.
Error when opening file - Unable to read file in configured directory.
Partially imported - At least one sales/payment record was successfully imported.
Inconsistent File - Only criticisms regarding SERASA are found in file.
File Not Imported - No sales/payment record has been imported

...

On the EFT Imports Log screen you can:

View

Print

Other Actions → Print Browser

...

Image Added

Statuses Partially Imported, File Not Imported allow viewing problem details in accordance with the import line.

When the status is "Partially Imported", view the problem detail in the option below:

View

Image Added

...

Header:

Status = Occurrence found in file in accordance with the caption.

File name = Name of selected file.

Process Date = Date of processing day.

Process Time = Time of processing.

Added Rec = Quantity of sales/payment records added (FIF).

Does Not Process = Quantity of file lines not processed.

Lines Read = Quantity of files lines read (including lines that formed a sales/payment record).

Fi Li Tot = Total quantity of file lines. Sum of lines not processed with lines read.

User Name = Name of user logged during the import.

Co Name = Name of Card Company/Issuer related to the folder in which the file became available.

...

Details:

Proc Line = Line of file for analysis of criticism.

Estab Code = Code of establishment - Use it to relate the code at the company with the system branch, set in parameter (*see parameters).

Certificate = Number of sales certificate. However, the record criticized may not have this information. It is only displayed if found in the line evaluated.

Reason = Occurrence found in file.

...

Some particularities are related to the reasons.

When the criticism is related to not finding the Branch or establishment registered, the system criticizes only one line and totals the other lines with problems, grouping this error in only one line to make viewing easier.

...

Image Added

Example: as the image shows, we have 18 lines of the file with the same establishment code, the parameters of which are not set for any branch; thus, all these lines cannot be processed.

The other criticisms are displayed line by line or in a group of lines, depending on the layout of each card issuer.

...

Image Added

In View you can also Print the Import Logs Report FINR917 with the details onscreen with no need to select parameters. Just click "Other Actions - Print"

...

Image Added

...

Print

Use it to print the Import Logs Report FINR917, setting parameters and including all import details.

...

Print Browser

Standard feature to print the current browser.

Expandir

title	Import Report - FINR917

Printing via Import Logs routine (menu)

The EFT import log report provides details on the logs generated when importing the "EFT (FINA914)" reconciliation files.

You may call the report via menu, through routine Import Logs (FINR917)

Option Print.

...

Image Added

...

Image Added

...

Report Parameters.

From File Name? Enter the name of a given import file to print (Start).

To File Name? You can enter the name of a given import file for printing (End).

From Processing Date? Select the date in which you wish to print the report or period (Start).

To Processing Date? Select the date in which you wish to print the report or period (End).

...

Card Company? Select the card company.

User of Import? Filter by user who executed the file import.

...

Image Added

Top header displays the Import Log table data (FVR)

Co Name: Display card company name.

File Name: Display imported file name.

Bottom header displays the Import Log Details table data (FVR)

Proc Line: File line that generated log.

Estab Code: Code of logged line establishment.

Certificate: Number of certificate.

Reason: Display the reason, in detail, why the file line was not included in the import.

...

Image Added

Process Date: Display the date of import file processing.

Pro Time: Display the time of import file processing.

Pr.Rec.Qty: Display the quantity of sales/payment records entered in the system that generate EFT reconciliation files (FIF).

Not Pr.Qty: Display the quantity of lines not processed and registered in table FV3

Pr.Ln.Qty: Display the quantity of lines processed. Example: Header, Trailer, sales details, adjustments, etc.

Lines Qty: Shows the sum of lines processed and not processed, adding up to the total of lines in the file. Sum of Not Pr.Qty and Pr.Ln.Qty.

User Name: Display the name of the user responsible for importing the file.

Status: Display the status of file import.

Image Added

...

Expandir

...

title	Payment Reconciliation - FINA918

...

Image Added

Main browser displays all sales/payment records this routine has imported and enabled. From this browser the reconciliation process begins.

The process reconciles payments, which are records from file imports of the card issuers: CIELO, REDECARD, AMEX and from the Card Company SOFTWARE EXPRESS, with financial records of accounts receivable, which had as payment methods: credit or debit card.

When a payment is reconciled, the bill is posted and its value enters the bank transactions.

Caption:

...

Image Added

Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and files from the issuers: CIELO, REDECARD, AMEX and from the Credit Card Company SOFTWARE EXPRESS
When files are imported, all records start with "Not Processed", changing status as information is processed.

Edit

If needed, you can edit the "status" field of a sales bill. The statuses you can change are:

...

Image Added

Posted: This status occurs when payments are reconciled, because this process posts the bills.

Divergent: This status occurs when there are full returns, partial returns, charge back or modality changes.

Not Processed: This status occurs when bills are not reconciled.

It must be emphasized that status adjustments do not reverse bill postings.

Reconciliation

When you select option reconcile, we have this parameters screen: Software Express or Others:

...

Image Added

Software Express: reconciliation of sales from the Layout of Software Express.

Others: reconciliation of sales from the Layout Others, which are: Cielo, Rede and Amex.

These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options.

After selection, a screen is displayed with parameters you can fill out:

Totvs custom tabs box

tabs	Software Express, Others
ids	SoftExpress,Others

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	SoftExpress

From Branch? : Initial branch to search sales.

To Branch? : Final branch to search sales.

From Credit Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale).

To Credit Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale).

From NSU No?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left).

To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left).

...

Image Added

Generation?: Individual - Manually posts bill by bill. By Batch - Automatically posts by batch of bills.

Type?: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.

Search Prev Days?: Subtract days from start of selected search. Example: Credit Date 8/20/2018 with this option equal to 2, sales are selected from 8/18/2018.

Tolerance in %?: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system

From Financial Company?: Code of initial financial company for the filter.

To Financial Company?: Code of final financial company for the filter.

...

Image Added

...

Posting Date?: Set the date of bill posting. Base Date - day of reconciliation execution and SITEF Credit - Credit date sent in file.

Validate NSU f/ Not Rec.?: Validate in tab "Not Reconciled" whether the relationship between a sale and a bill in financials must have the same NSU.

...

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Others

Select Branches: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches.

From Credit Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale)

To Credit Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale)

From NSU No?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left)

To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left)

Generation?: Individual - Manually posts bill by bill. By Batch - Automatically posts by batch of bills.

...

Image Added

Type: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.

Search Prev Days?: Subtract days from start of selected search. Example: Credit Date 8/20/2018 with this option equal to 2, sales are selected from 8/18/2018.

Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system

Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales.

Posting Date? : Set the date of bill posting. Base Date - day of reconciliation execution and SITEF Credit - Credit date sent in file.

Validate NSU f/ Not Rec.? : Validate in tab "Not Reconciled" whether the relationship between a sale and a bill in financials must have the same NSU.

...

Image Added

...

Processing Type?: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs)

Tab for Processing?: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)

...

Image Added

Totvs custom tabs box

tabs	Reconciled, Partially Reconciled, Manually Reconciled, Not Reconciled, Divergent, Totals
ids	PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	PConc

...

Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key: Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) and tolerance percentage (the tolerance percentage is set in routine parameters).

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be greater than or equal to the bill balance minus the specified percentage.

Example: Sale

Sale (file)	Bill (Protheus)
Gross Value BRL 200.00	Value BRL 195.00
Net Value BRL 198.00	Balance BRL 195.00
Tolerance percentage 10%

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it.

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)

198 >= 195 - (195 * 10%)

198 >= 195 - 19.5

198 >= 175.

...

5 Image Added

Image Added

The grid above shows sales, imported through the issuer file, already related with bills found in the system. The records already become fit to be reconciled through button "Activate Reconciliation". Reset item selections by clicking item by item.

Print:

To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.

Save:

When the reconciliation becomes effective, the bills are posted and, consequently, a bank transaction is made based on the option selected in question Generation (Individual or Batch) and the bank balance is updated with the value posted.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNConc

Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, type (Debit/Credit) although "outside" the set tolerance percentage.

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be smaller than the bill balance minus the specified percentage.

Example: Sale

Sale (file)	Bill (Protheus)
Gross Value BRL 200.00	Value BRL 225.00
Net Value BRL 198.00	Balance BRL 225.00
Tolerance percentage 10%

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it

...

:

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage)

198 < 225 - (225 * 10%)

198 < 225 - 22.5

198 < 202.5Image Added

...

Image Added

...

The upper grid shows sales imported through the file from the card issuer and card companies, whereas the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection.

Print:

To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.

Save:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

When the reconciliation becomes effective, the bills are posted and, consequently, a bank transaction is made based on the option selected in question Generation (Individual or Batch) and the bank balance is updated with the value posted. Save justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters.

...

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PConcManual

Tab "Manually Reconciled" displays bills made effective in tab "Not Reconciled", because in tab not reconciled bills are made effective with justifications and, once confirmed, this record is transferred to tab manually reconciled.

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Image Added

The grid displays sales made effective in tab not reconciled with justifications entered by the operator. This tab displays data in execution time onscreen, that is, it always starts empty, being filled as the manual reconciliations occur.

Print:

Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNaoConc

Correspond to sales imported from the issuer files the counterparts of which (financial bills in Protheus) were not found in the Protheus database, enabling manual reconciliation with bills available in the database.

...

Image Added

The upper grid shows sales imported through the issuer files that were not reconciled. The lower grid shows all bills in the database fit for reconciliation with sales from SIGALOJA.

If the question at start is Validate NSU f/ Not Rec.?: Is set to YES, the relationship is only allowed if NSU is the same between bill and sale, otherwise the relationship between sale and bill is possible.

Print:

To print the upper and lower grids, generated in different tabs, in Excel format for data analysis or to check it later.

Save:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

Image Added

When the reconciliation becomes effective, the bills are posted and, consequently, a bank transaction is made based on the option selected in question Generation (Individual or Batch) and the bank balance is updated with the value posted. Save justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PDiv

Divergent: contains all sales entered in the card company file with some kind of occurrence, such as: Total Refund, Partial Refund, Charge Back, Modality Change.

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...

Print:

Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.

Save:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs)

...

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Enter type of reconciliation made and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PTot

Totals: display quantity of records with gross and net values in BRL by date for each tab.

...

Image Added

Print:

Print the grid in Excel format to analyze the data or to check it later.

View Log:

Use option "View Log" to evaluate who executed the payment reconciliation routine. Find the name of the user who executed the process in column "User".

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04. PARAMETERSPARAMETERS

Expandir

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title	Parameters In Use.

...

Set the parameters below for the reconciler to operate correctly.

MV_EMPTEF - Establishment code configured for the Software Express card company

MV_EMPTCIE - Establishment code configured for the Cielo card issuer

MV_EMPTAME - Establishment code configured for the AMEX card issuer

MV_EMPTRED - Establishment code configured for the REDE card issuer

All these parameters must be exclusive, representing the Branch to be used in reconciler.

...

Other parameters used by the routine:

MV_USAMEP - Enter whether the system must use table MEP to reconcile SITEF files (T = uses it; F = does not use it).

MV_1DUP - Define initialization of 1st installment of generated bill. Example: A -> for numeric sequence.

MV_LJGERTX - Generate accounts payable for financial company with rate value, not deducting this rate from accounts receivable.

MV_BXCNAB - Define whether to group bills posted in CNAB return. (S)yes or (N)o.

MV_BLATHD - Quantity of Threads for Payment Reconciliation processing. Maximum of 20.

MV_BLADOC - Define whether to reconcile through field NSU SITEF (FIF_NSUTEF) or Certificate Number (FIF_NUCOMP)

...

05. ENTRY POINTS

...

Expandir
title Entry Points

Entry points used in the payment file import process (Software Express specific)
FINFIF - To add fields when importing the Software Express file - Support Document:
...
http://tdn.totvs.com/x/SX4CE
...
FIN910FIL - To edit the contents of file Branch when importing the Software Express file - Support Document:
...
http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw
...

Entry points used in the payment reconciliation process.
FINA910F - Define bank data when posting bills - Support Document:
...
http://tdn.totvs.com/x/X6Vc
...

FA110TOT -
...
To save data complementary to the totalizer record of automatic posting of accounts receivable (FINA110) - Support Document:
...
http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw
...

06. TABLES

Totvs custom tabs box

tabs	Tables

...

,Fields
ids	Tabelas,Campos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Tabelas

...

Table	Description
Acronym	FIF
Name	SITEF Reconciliation File

Table	Description
Acronym	FV3
Name	EFT Import Log Detail

Table	Description
Acronym	FVR
Name	SITEF Import Logs

Table	Description
Acronym	FVX
Name	Justifications

...

Register

Table	Description
Acronym	FVY
Name

...

Issuer Reasons

...

Register

Table	Description
Acronym	FVZ

...

Nome	Branches to Consider

Table	Description
Acronym	MDE
Name	SITEF Card Company

Table	Description
Acronym	MEP
Name	SITEF Payment in Installments

Table	Description
Acronym	Table G3 of SX5
Name	EFT Reconciler Financial Co. - Software Express

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Campos

For payment reconciliation to work properly, create the fields below.

...

Field	E1_MSFIL
Name	Origin branch

Field	MEP_MSFIL
Name	Origin branch

Field	FIF_MSFIL
Name	Origin branch

...

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 13

Nova versão Atual

Chave

Captions:

Reconcile

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Desconciliar

Legenda:

Alterar

Conciliação

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Visual. Log:

04. PARÂMETROS UTILIZADOS

05. PONTOS DE ENTRADA

06. TABELAS UTILIZADAS

Caption:

Reconcile

Print:

Make Effective:

Print:

Make Effective:

Print:

Make Effective:

Print:

Make Effective:

Print:

Save:

Unreconcile

Caption:

Edit

Reconciliation

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Save:

Print:

Save:

Print:

Print:

Save:

Print:

Save:

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View Log:

04. PARAMETERSPARAMETERS

05. ENTRY POINTS

06. TABLES