Versões comparadas

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A validação do arquivo da ECF, depende de informações que constam na ECD e, como forma de controlar issopara haver esse controle, essa aplicação tem como objetivo visa a inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF. A partir dessa justificativa, quando preenchida respeitando as regras, possibilita a geração da ECF e sua entrega.

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Informações
titleRegistro E155

Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base na ECD.
Registro preenchido pelo sistema ao executar a funcionalidade de recuperar ECD. Calculado a partir dos registros recuperados C155 de acordo com conforme os períodos fiscais.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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  • Ter realizado a importação da ECD.
  • Os registros K915 e K935 só serão gerados quando houver a informação na aplicação de divergência, do período em que o arquivo for gerado.
  • Forma de tributação deve ser Lucro Real ou Lucro Presumido ou Lucro Presumido e tipo de escrituração igual a C – Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa.
  • Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.
  • Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.

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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Divergência de saldos contábeis ECF - Reg K915 e K935.

Image Modified

Imagem 1 – Menu de acesso


Visualizar Justificativas cadastradas

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  • Empresa: Selecione uma empresa para cadastrar ou altere a empresa já cadastrada.
  • Ano: Retorna o ano que os saldos foram gerados.
  • Período: Selecione ou altere o trimestre.
  • Conta: Número e descrição da conta contábil. É possível selecionar/alterar a conta contábil pesquisando no botão da lupa.
  • Regra de Compatibilidade: Campo de seleção para definição da regra que valida as informações importadas da ECD em relação as às informações de saldos apresentadas na ECF, sendo:
    • REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155: Verifica se os valores utilizados no registro K155 são iguais aos valores calculados do registro E155. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um aviso.
    • REGRA_COMPATIBILIDADE_E155_K155: Verifica se os campos do registro E155 com algum valor maior que zero, são referenciados no registro K155 para o mesmo período de apuração. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um aviso.
  • Justificativa: Campo livre para inserir o motivo para a ocorrência da divergência dos saldos.

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AçãoDescrição

Geração da ECF

Geração do arquivo da ECF.
Cadastro do Plano de ContasCadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil
Cadastro do Plano de Contas ReferencialCadastrar o Plano de Contas  Referencial do Módulo Contábil
Guia Pratico Prático da ECFPublicação das versões mais recentes da ECF.

Divergência de saldos contábeis ECF

Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF

Outras Informações ECF - Registro Y800

Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute

Arquivos Digitais

Consulta dos arquivos digitais da ECD  e ECF

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05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há

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