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Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12

Ocorrência:

Documentação da Rotina (PCOA009/PCOA041) - Importação de dados para Planilha Orçamentária

Passo a passo:

Importação de dados para Planilha Orçamentária

Objetivo: Esta funcionalidade possibilita a integração do módulo Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO), através da Planilha Orçamentária (PCOA100), importando informações de outro ERP, por meio de arquivos XML.

Pré-requisitos

No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) cadastrar os seguintes itens:

Menu : Atualizações → Cadastros;

Contas Orçamentárias ->(PCOA010)
Classes Orçamentárias → Orçamentárias -> (PCOA020)
Centros de Custos -> (CTBA030)
Item contábil -> (CTBA040)
Classe de Valor → -> (CTBA060)
Operações -> (PCOA080)

Menu : Atualizações → Planilhas;

Orçamentos -> (PCOA100)
OBS: Cadastrar uma planilha orçamentária vinculada a um conta orçamentária que receberá os valores a serem importados

No Financeiro FINANCEIRO (SIGAFIN) cadastrar os seguintes itens:

Menu : Atualizações → Cadastros

Fornecedores ->(MATA020)
Naturezas -> (FINA010)

Menu : Atualizações → Contas a Pagar → Contas a Pagar

Título a pagar : Contas a Pagar -> (FINA050)

Importação de dados do ERP através do arquivo XML, para a Área de Integração

11. No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) acesse Miscelânea / Reprocessamentos / Lctos. Integração (PCOA009).

2. O sistema apresenta apresentara a tela de importação

3. Clique em Importar XML.

Importação de dados do ERP através dos pontos de lançamentolançamentos

1. No 1. No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) acesse Atualizações / Lançamentos / Por processo (PCOA041PCOA040).

2. Habilite o processo que deseja importar.

3. É permitido o reprocessamento do processo escolhido, que neste caso é a importação de Títulos a Pagar do módulo Financeiro (SIGAFIN).

4. Selecione o processo 000002, item 01

5. Altere o campo Perm. Reproc? para Sim.

2 - Importação dos dados da Área de Integração para a Planilha Orçamentária

1. No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) acesse Planilhas / Orçamentos (PCOA100).

2. Posicione na Conta Orçamentária a receber os dados

3. Clique em Ferramentas.

4. Clique no item Importar dados Integração (PCOA106).

5. É exibido o assistente de importação dos dados da Área de Integração.

6. Deixe em branco os campos Processo? e Item? para que o assistente identifique a origem nos arquivos XML.

7. Preencha os demais campos conforme help de campo

8. Clique em Finalizar.

Para utilizar o Assistente para dados do ERP

1. No Assistente de Importação preencha os campos Processo? e Item? Com o número de processo 000002 e o Item 01.

Importante:

Na planilha orçamentária não tem campo para informar se é débito ou crédito (uma vez que por conceito o orçamento os valores orçados são sempre crédito), mas pode ser importado da area de integração crédito ou débito, sendo que a regra para os valores são crédito acrescenta e débito diminui. Mas frisamos que ao importar débito que diminui o valor e possa ficar negativo (o que não é permitido) será exibido help informando a ocorrência e será abortado a importação dos dados da area de integração.

Para utilizar o Assistente para dados do ERP

1. No Assistente de Importação preencha os campos Processo? e Item? Com o número de processo 000002 e o Item 01.

2. Preencha os demais campos conforme help 2. Preencha os demais campos conforme help de campo

3. Clique em Finalizar.

O Engine de Integração auxilia o desenvolvimento do orçamento, disponibilizado por meio de integração de diferentes módulos do Microsiga Protheus, unificando as informações em apenas um lugar.

É necessário realizar todos os cadastros e configurações padrão do Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO), com o cadastro da planilha orçamentária e as entidades. O Engine de integração deve ser configurado para realizar o vínculo entre Engine x Planilha orçamentária x Entidades da planilha. É possível realizar uma carga inicial para atualização dos dados de orçamento da planilha.

Esta atualização acontece da seguinte forma:

Leitura do arquivo XML

O sistema utilizado gera o arquivo XML com o layout definido e o disponibiliza na pasta desejada pelo usuário.

Bloco de código

language	xml
theme	RDark
title	Layout do Arquivo XML

<root>

 <processo idProcesso="0001" dtMovimento="01/01/2011">

  <itens>

   <item dtplanej="01/01/2011" valor="101.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="02/01/2011" valor="102.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="04/01/2011" valor="104.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="07/01/2011" valor="107.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="12/01/2011" valor="112.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="17/01/2011" valor="117.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="27/01/2011" valor="127.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/02/2011" valor="200.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/03/2011" valor="300.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/04/2011" valor="400.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/05/2011" valor="500.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/06/2011" valor="600.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/07/2011" valor="700.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/08/2011" valor="800.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/09/2011" valor="900.00"  CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/10/2011" valor="1000.00" CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/11/2011" valor="1100.00" CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/12/2011" valor="1200.00" CO="0011" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/01/2011" valor="100.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/02/2011" valor="200.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/03/2011" valor="300.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/04/2011" valor="400.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/05/2011" valor="500.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/06/2011" valor="600.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/07/2011" valor="700.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/08/2011" valor="800.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/09/2011" valor="900.00"  CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/10/2011" valor="1000.00" CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/11/2011" valor="1100.00" CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

   <item dtplanej="01/12/2011" valor="1200.00" CO="0012" CLASSE="000001" OPER="000001" CC="001" ITCTB="001" CLVLR="001" IDREF="001001" TIPO="1"/>

  </itens>

 </processo>

</root>

Informações

title	Dicionário de tags do arquivo XML

IdProcesso: é o número Número de identificação da importação, é gravado no campo Chave (AMJ_CHAVE).;
DtMovimento: data Data da importação do arquivo , é gravada no campo -> Data (AMJ_DATA).;
DtPlanej: data Data do registro que é gravada no campo -> Data Planej. (AMJ_DATPLA).;
Valor: valor Valor do item que é gravado no campo -> Vlr. Lancto (AMJ_VALOR1).;
CO: conta orçamentária que é gravada no campo -> Conta Orçam. (AMJ_CO).;
Classe: classe orçamentária que é gravada no campo -> Classe Orc. (AMJ_CLASSE).;
Oper: operação que é gravada no campo Operação -> Operação (AMJ_OPER).;
CC: centro de custo que é gravado no campo custo -> Centro Custo (AMJ_CC).;
ItCtb: item contábil que é gravado no campo -> It. Contábil (AMJ_ITCTB).;
ClVlr: classe de valor que é gravada no campo -> Classe Valor (AMJ_CLVLR).;
IdRef: é o número seqüencial que é o sequencial item de cada lote , gravado no campo -> Item (AMJ_ID).;
Tipo: define se o lançamento é 1=Crédito/2=Débito , gravado no campo -> Tipo (AMJ_TIPO).

O Engine de Integração decodifica este arquivo XML e grava suas informações na tabela AMJ – Área de Integração do PCO.

Importação dos dados via Pontos de Lançamento

O Engine de Integração busca a configuração dos pontos de lançamento e através delas, insere a tabela da área de integração.

A configuração do Engine de Integração deve ser realizada para todas as planilhas orçamentárias que dependam de resultados de processamento de outros ERPs.

Exemplo Simples de xml para integração

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root>
<processo idProcesso="000001" dtMovimento="01/01/2016">
<itens>
<item DTPLANEJ="01/01/2016" VALOR="100.01" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="01" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="1" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/02/2016" VALOR="100.02" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="02" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="2" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/06/2016" VALOR="100.03" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="03" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="3" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/07/2016" VALOR="100.04" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="04" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="4" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/08/2016" VALOR="100.05" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="05" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="5" TIPO="1"/>
</itens>
</processo>
</root>

Entrar na tela de Integração

No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) acesse Miscelânea / Reprocessamentos / Lctos. Integração (PCOA009).

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Pressionar Importar xml e preencher parametros

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Será exibido tela de reprocessamento com sucesso

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Ir para Atualizações / Planilhas / Orçamento

Alterar planilha

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Pressionar Outras Ações / Ferramentas / Importar dados de Integração

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Itens Orçamentarios são preenchidos de acordo com arquivo xml importado

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;
UNIORC: Unidade Orçamentária - > Unid. Orçamentária (AMJ_UNIORC);
ENT05: Entidade Adicional 05 - > Entidade 05 (AMJ_ENT05);
ENT06: Entidade Adicional 06 - > Entidade 06 (AMJ_ENT06);
ENT07: Entidade Adicional 07 - > Entidade 07 (AMJ_ENT07);
ENT08: Entidade Adicional 08 - > Entidade 08 (AMJ_ENT08);
ENT09: Entidade Adicional 09 - > Entidade 09 (AMJ_ENT09);

O Engine de Integração decodifica este arquivo XML e grava suas informações na tabela AMJ – Área de Integração do PCO.

Importação dos dados via Pontos de Lançamento

O Engine de Integração busca a configuração dos pontos de lançamento e através delas, insere a tabela da área de integração.

A configuração do Engine de Integração deve ser realizada para todas as planilhas orçamentárias que dependam de resultados de processamento de outros ERPs.

Exemplo : Arquivo de interação xml para integração ( Processo 000001 - Contas a Receber).

Bloco de código

language	xml
theme	RDark
title	Arquivo de interação xml para integração

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root>
<processo idProcesso="000001" dtMovimento="01/01/2016">
<itens>
<item DTPLANEJ="01/01/2016" VALOR="100.01" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="01" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="1" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/02/2016" VALOR="100.02" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="02" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="2" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/06/2016" VALOR="100.03" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="03" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="3" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/07/2016" VALOR="100.04" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="04" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="4" TIPO="1"/>
<item DTPLANEJ="01/08/2016" VALOR="100.05" CO="4101001" CLASSE="000001" CC="05" ITCTB="07" CLVLR="04" IDREF="00001" ID="5" TIPO="1"/>
</itens>
</processo>
</root>

Entrar na tela de Integração

No Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) acesse :

Miscelânea / Reprocessamentos / Lctos. Integração (PCOA009).

IMPORTANTE : Antes de iniciar a execução certifique-se que todas as informações a serem importadas estejam pré cadastradas no sistema :

No exemplo acima utilizamos : Conta Orçamentaria, Classe, Item Contábil, Classe de valor e a Planilha orçamentária vinculada a Conta Orçamentaria.

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Clicar no Botão -> Importar xml, preencher parâmetros de acordo com dados que estão disponíveis no arquivo xml.

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451px

Será exibido tela de reprocessamento com sucesso

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Após efetuado os processos acima entrar em Planilhas Orçamentária PCOA100 e seguir os processos abaixo:

Menu -> Atualizações / Planilhas / Orçamento

Alterar planilha

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Posicionar na conta orçamentaria que receberá os valores

Pressionar Outras Ações / Ferramentas / Importar dados de Integração

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Veja abaixo que os Itens Orçamentários são preenchidos de acordo com arquivo xml importado

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Exemplo : Arquivo de interação xml para integração ( Processo 000001 - Contas a Receber) utilizando Unidade Orçamentária e Entidade Adicional.

Bloco de código

language	xml
theme	RDark
title	Arquivo de interação xml para integração utilizando Unic.Orc e Ent.Adicional

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root>
<processo idProcesso="000001" dtMovimento="01/01/2023">
<itens>
<item DTPLANEJ="05/01/2023" VALOR="200.02" CO="COTST02" CLASSE="CLO001" CC="CCUSTOTST" ITCTB="ITEMTST01" CLVLR="CLASTST01" UNIORC="000004" ENT05="005" IDREF="00001" ID="1" TIPO="1"/>
</itens>
</processo>
</root>

Nota

title	Importante - Etapas de Integração

As etapas de Integração é exatamente igual ao exemplo anterior, nesse exemplo foi apenas acrescentado as Tags referente a Unidade Orçamentária e Entidade Adicional, na importação do XML marcada as opções de "Arquivo contém Unid. Orçamentária ? " e " Arquivo contém ENTIDADE05?".

Miscelânea / Reprocessamentos / Lctos. Integração (PCOA009). Clicar no Botão -> Importar xml, preencher parâmetros de acordo com dados que estão disponíveis no arquivo xml.

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Os Itens Orçamentários são preenchidos de acordo com arquivo xml importado:

Image Added

Aviso

title	Aviso - Entidades Adicionais

As unidades adicionais devem ser adicionadas na Tag ENT+Número da Entidade sendo cada tag referente a uma Entidade Adicional.

ENT05: Entidade Adicional 05 - > Entidade 05 (AMJ_ENT05);
ENT06: Entidade Adicional 06 - > Entidade 06 (AMJ_ENT06);
ENT07: Entidade Adicional 07 - > Entidade 07 (AMJ_ENT07);
ENT08: Entidade Adicional 08 - > Entidade 08 (AMJ_ENT08);
ENT09: Entidade Adicional 09 - > Entidade 09 (AMJ_ENT09);

IMPORTANTE: Caso necessitar que estes movimentos sejam inclusos na rotina PCOA050 Lançamentos configurar o processo 000252.

Observações:

A área de integração do SIGAPCO (AMJ) pode ser populada via ponto de integração com qualquer processo do ERP.

Documento de Referência:

Importação de dados para Planilha Orçamentária

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