Histórico da Página
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Financeiro
Antes de mandarmos gerar o lançamento financeiro da parcela é preciso parametrizar o sistema (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional) com as informações necessárias para a inclusão de lançamentos no sistema financeiro. Muitas das informações utilizadas nos parâmetros do sistema educacional já devem ter sido cadastradas e bem definidas dentro do próprio sistema financeiro, sendo apenas indicada nos parâmetros do sistema educacional a sua utilização.
A geração do lançamento financeiro da parcela, além de promover a integração com o sistema financeiro, pode simultaneamente, promover a integração com o sistema contábil. Ambas integrações devem ser previamente parametrizadas.
Nota |
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Ao alterar alguma informação será gravado o Histórico de Alteração do Serviço essa tela fica em Anexo do cadastro de Serviço. |
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- Cobrar multa |
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- Juros ao dia |
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- Permite regerar lançamentos |
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- Regerar lançamentos cancelados |
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- Utilizar faixa de crédito - |
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Cancelar Remessa automaticamente ao regerar o lançamento financeiro quando o boleto estiver com status Remetido ou Registrado |
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parâmetro marcado ao regerar um lançamento pelo TOTVS Educacional em que o status do boleto seja igual a ‘Remetido’ ou ‘Registrado’ o sistema automaticamente executará o cancelamento desta remessa, modificando o status de remessa do boleto para ‘Pendente Remessa’ e prosseguirá com a regeração do lançamento. Ressaltamos que, posteriormente, no módulo TOTVS Gestão Financeira, será necessário enviar para o banco uma nova remessa destes boletos. - Copiar mês/ano da data de vencimento |
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para a data de competência |
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- Gerar lançamentos de bolsa de crédito como Baixa Contábil |
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estar marcado, com isso o tipo contábil do lançamento será igual a "Baixa contábil", independente do valor setado no parâmetro de tipo contábil para bolsa de crédito da etapa Fin - Geral 2/4 e o parâmetro de tipo contábil para bolsa de crédito ficará bloqueado. |
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Observação: A partir da versão 12.1.23 o parâmetro "Gerar lançamento de bolsa de crédito como Baixa Contábil" não existirá no sistema e passará a ser considerado o parâmetro da etapa Fin - Geral 2/4 - Dividir valores de créditos |
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financeiros das disciplinas matriculadas entre as parcelas do contrato |
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- Usar valor do crédito financeiro da matriz curricular do aluno |
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- Usar número de créditos financeiro da matriz curricular do aluno - |
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Usar nº créditos e valor do crédito da disciplina da matriz curricular do aluno ou da faixa de credito em caso de equivalência múltipla |
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Com esse parâmetro marcado, o valor da disciplina matriculada será substituída pelo valor da disciplina equivalente da matriz curricular do aluno. Assim, em caso de equivalência múltipla |
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o sistema não processará o valor e n° de crédito das disciplinas matriculadas, será utilizado o valor total equivalente das disciplinas da matriz curricular do aluno. Caso esteja desmarcado, o crédito será o valor de onde o aluno está cursando as disciplinas. Observação |
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Para maiores informações sobre utilizar valor e número de crédito do aluno veja o documento Lançamentos - Cobrança por crédito. - Desconsiderar nº de créditos na matrícula da disciplina para geração e simulação de lançamento Com esse parâmetro marcado, o sistema irá desconsiderar o número de créditos financeiros presente na matrícula da disciplina do aluno calculado durante a matrícula. E irá calcular novamente o número de créditos financeiros para a matrícula da disciplina na geração e simulação do lançamento financeiro vinculado à parcela do contrato do aluno. Parâmetro disponível a partir dos patches: 12.1.2302.185 e 12.1.2306.130 ou superiores - Baixar automaticamente lançamentos com valor líquido igual a zero |
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Nesta etapa é possível configurar vários campos pertinentes ao lançamento financeiro que será gerado pelo TOTVS Educacional no TOTVS Gestão Financeira. - Histórico: Informe a máscara de histórico que será convertida e gravada no lançamento financeiro, para compor o histórico poderão ser utilizadas tag's e esta informação não é obrigatória.
Observação: |
- [ALU.C] = RA do aluno;
- [ALU.D] = Nome do aluno;
- [CUR.C] = Código do curso do aluno;
- [CUR.D] = Nome do curso do aluno;
- [SRV.C] = Código do serviço da parcela do aluno;
- [SRV.D] = Descrição do serviço da parcela do aluno;
- [PAR.C] = Número da parcela;
- [COT.C] = Número da cota;
- [BOL.CX] = Código da bolsa;
- [BOL.DX] = Nome da bolsa;
O tamanho máximo do histórico, após a conversão da máscara, é de 255 posições.
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A letra 'X' das variáveis serve para indicar qual bolsa será utilizada. Exemplo:
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- Moeda |
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- Tipo de documento |
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- Utilizar conta caixa Se o local utilizado for a 'Conta caixa default', o campo 'Conta caixa padrão' será habilitado para que a conta seja informada e, desta forma, todos os lançamentos gerados a partir do TOTVS Educacional utilizarão os dados bancários informados nesta Conta Caixa. |
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- Tipo contábil: |
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- Se no cadastro da bolsa de crédito o campo “Tipo contábil do lançamento do outro sacado” estiver preenchido o lançamento será gerado considerando o tipo contábil definido no cadastro. |
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- Centro de custo |
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- Aplicação de Bolsa |
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- Somar bolsas |
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- Somar bolsas de mesma ordem e tipo de aplicação em cascata |
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- Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsas |
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- Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa |
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- Contabilização Observação: |
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Evento para Inclusão de lançamento |
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Evento para Inclusão de Bolsa Crédito |
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Para maiores informações veja o Documento técnico. |
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- Permite gerar lançamento sem nosso número Cada banco tem um formato para o campo Nosso Número. Ele é definido dentro do Convênio da Conta Caixa, no sistema financeiro. |
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- Permite regerar lançamentos utilizando a divisão de crédito entre as parcelas do contrato |
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- Refaz automaticamente conciliação extrato na inclusão/exclusão de bolsa retroativa |
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- Data de contabilização de baixa igual ao Padrão RM Fluxus, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa |
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- Data de cancelamento de extrato igual à data de baixa, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa |
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Gerar boleto de contra apresentação |
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- Não alterar a data de competência do lançamento, no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Cancelar Remessa automaticamente ao cancelar contrato com lançamento(s) financeiro(s) cujo(s) boleto(s) estiver(em) com status Remetido ou Registrado Com este parâmetro desmarcado, não será permitido o cancelamento de tais lançamentos através do TOTVS Educacional pois os seus boletos possuem status de remessa igual à 'Remetido' ou 'Registrado'. - Utilizar integração com o módulo Contratos |
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Vencimento em dia não útil |
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Sábado é dia útil Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o sábado será considerado um dia útil. |
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Domingo é dia útil |
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Data de emissão do lançamento financeiro |
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Utilizar em parcela extra |
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Utilizar em parcela adicional |
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Em dia não útil |
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Observação: |
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Mantém data de emissão ao regerar lançamento |
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- Tipo de parcela do acordo |
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.2302. Através deste parâmetro é possível configurar como o sistema irá se comportar ao criar as parcelas de um contrato financeiro de tipo acordo.
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Nessa etapa são parametrizados os campos Pagamento a Maior e Menor, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
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Nessa etapa são parametrizados os campos Acréscimo e Desconto, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
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Nessa etapa são parametrizados os campos referente a Bolsas, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
- Utilizar bolsas condicionais: indica se a empresa trabalha ou não com escalonamento de bolsas/bolsas condicionais.
- Manter fórmula default para valor opcional de bolsas condicionais Observações: Com este parâmetro marcado, caso tenhamos fórmula utilizada no cálculo de bolsas condicionais associada ao valor opcional e o lançamento não possua bolsas condicionais ou total de bolsas condicionais igual a zero, a fórmula utilizada será associada ao valor opcional de bolsas condicionais na geração ou regeração de lançamentos.
- Repasse de bolsas |
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Nesta etapa definem-se os valores dos campos das Tabelas Opcionais utilizadas para a geração dos lançamentos financeiros. Caso a Origem da tabela opcional seja 'Parâmetros' serão habilitadas as opções disponibilizadas pelos cadastros do TOTVS Gestão Financeira. Se o usuário optar por 'Responsável financeiro' ou 'Serviço', os demais campos serão desabilitados. |
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Nesta etapa definem-se configurações para a geração de boletos. O sistema permite gerar lançamentos financeiros agrupados em um único boleto para parcelas que possuírem o mesmo responsável financeiro e também a mesma data de vencimento. - Marque a forma como o sistema deverá agrupar os lançamentos no momento da sua geração, podendo ser por:
- Não agrupar serviços diferentes - Agrupar lançamentos de parcelas a serem geradas com lançamentos previamente gerados - Agrupar no mesmo boleto lançamentos de outras Filiais - Identificação automática das parcelas que podem ser agrupadas no mesmo boleto independente do filtro selecionado no processo de geração de lançamento - Permite pagamento recorrente em boletos agrupados (A partir da versão 12.1.2402)
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- Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas - Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa) Os lançamentos a pagar de devolução, gerados pela inclusão de bolsa retroativa, conterão somente o valor original não sendo preenchidos quaisquer tipos de valores de acréscimos ou descontos. - Utilizar a movimentação em conta corrente − As duas opções anteriores somente serão habilitadas nos casos em que a opção 'Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas' estiver marcada. - Usar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos Esta opção somente estará disponível, caso a forma adotada anteriormente para registrar os valores das bolsas incluídas retroativamente seja ' |
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Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'. - Considerar valores de acréscimos no cálculo de crédito retroativo (apenas para parcelas já baixadas) |
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Com esta opção |
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marcada, os valores dos créditos referentes às devoluções podem ultrapassar o valor original do lançamento vinculado desde que o mesmo esteja baixado. O comportamento deste parâmetro deve afetar o sistema da seguinte forma: Uma bolsa retroativa foi adicionada para um contrato com 6 parcelas de R$ 1000,00, sendo que destas, a primeira foi baixada em atraso, ou seja foi paga com juros e multa, contabilizando assim R$ 1050,00. Quando o este parâmetro está desmarcado o valor do crédito de devolução deve respeitar o valor original de cada lançamento da parcela, que neste caso é de R$ 1000,00 com o parâmetro marcado, o crédito de devolução será o valor baixado que é R$ 1050,00. |
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♦ Exclusão de Bolsa - Gerar uma única parcela para o pagamento |
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- Dividir pela quantidade de parcelas restantes |
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- Gerar lançamentos de cobrança automaticamente |
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♦ Dados da parcela: Estas informações serão adotadas como um comportamento padrão para a inclusão das parcelas referentes à cobrança do crédito: |
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♦ Contabilização |
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