Conciliação DDA: - Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
- A rotina Conciliação DDA (FINA260) vai fazer a verificação dos dados da tabela 'FIG' com os dados da tabela 'SE2' com a partir da chave - Fornecedor+Loja+Filial+Vencimento+Valor e exibirá o resultado em tela com a seguinte legenda:
Informações |
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| A comparação de valores para verificação entre o valor enviado no arquivo DDA e o constante na tabela de Contas a Pagar (SE2) é realizada da seguinte maneira: - VALOR OK
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
- Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título.
- Verifica se impostos são calculados na baixa e compõem o valor líquido do título
Se a retenção do PIS, COFINS e CSLL é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio dos impostos nVLQ_SE2 -= Valor previsto do PCC - Valor já retido do PCC Se a retenção do IRRF é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF Se a retenção do ISS é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Caso o título não possua cálculo de impostos na baixa do título Obtenho o saldo do título (E2_SALDO) nVLQ_SE2 := Saldo do título.
O valor liquido do título (nVLQ_SE2) é utilizado para a comparação com o valor enviado no arquivo de DDA (FIG_VALOR)
- VALOR IN
É verificado se o valor do título está dentro do intervalo obtido por diferença a menor e diferença a menor. Valor mínimo: Saldo do título - Valor a menor Valor máximo: Saldo do título + Valor a maior
Exemplo: Saldo do título = R$ 1000 Valor a menor = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor a maior = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor DDA = R$ 1.020
Combinado com as demais chaves de validação, este título estará sendo conciliado devido o valor a maior a ser considerado (1.100)
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Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras são gravados no Contas a Pagar para os registros com legenda diferente de vermelho). Cancela o procedimento (nada É gravado ou alterado). Abre tela para pesquisa dos dados na tela. Exibe a legenda.
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