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Manutenção Regra Conciliação - CMG006AA
Visão Geral do Programa
Regra de Conciliação de Conta Corrente é um conjunto de critérios que serão utilizados para verificar os movimentos ocorridos no banco com os movimentos registrados na empresa.
As regras de conciliação são formadas por chaves de comparação, que são:
1- Documento/Data/Valor;
2- Documento/Valor;
3- Documento/Data;
4- Data/Valor;
5- Data;
6- Documento;
7- Valor.
Exemplo:
Para melhor exemplificar, seguem abaixo duas tabelas, uma contendo a regra de conciliação e outra contendo os movimentos do banco e da empresa.
Regra de Conciliação
Regra de Conciliação | |
Chave de Comparação | Confirma Efetivação |
Documento/Data/Valor | Não |
Documento/Valor | Não |
Valor | Sim |
Movimentos Banco/Empresa
Movimentos Empresa | Movimentos Banco | ||||||
Número | Data | Valor | Docto | Número | Data | Valor | Docto |
01 | 01/01/99 | 2000,00 | 2036 | 01 | 01/01/99 | 2000,00 | 2036 |
02 | 02/01/99 | 1550,00 | 1506 | 02 | 02/01/99 | 1550,00 | 1506 |
03 | 02/01/99 | 980,00 | 12A | 03 | 03/01/99 | 980,00 | 12A |
04 | 03/01/99 | 2230,00 | 258C | 04 | 04/01/99 | 2230,00 | 251C |
Quando for feita a conciliação dos movimentos desta conta corrente, estes serão comparados primeiramente pela Chave de Comparação Docto/Data/Valor, sendo que, somente os movimentos 01 e 02 do banco e da empresa serão conciliados, pois o número do documento, a data e o valor são iguais. Em seguida, serão comparados por outra chave de comparação, os movimentos que não se adequaram a esta chave e assim sucessivamente.
Então, o movimento 03 que não foi conciliado por esta chave, por não possuir a data do banco igual a data da empresa, será conciliado pela chave de comparação Docto/Valor, pois o número do documento e o valor são iguais.
Neste caso, a data não é levada em consideração.
Já o movimento 04, será conciliado pela chave de comparação Valor, pois somente o Valor foi o mesmo no banco e na empresa. Mas a sua conciliação ficará a critério do usuário, pois pelo fato de existir a necessidade de Confirmação da Conciliação (Confirma Efetivação = Sim) efetuada por esta chave, o usuário poderá ou não confirmá-la.
Manutenção Regras Conciliação Conta
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de Regras de Conciliação de Contas Correntes no Módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir regras de conciliação para contas correntes. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Regra Conciliação Cta Corrente. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações inseridas em uma regra de conciliação de conta corrente. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar uma regra de conciliação de conta corrente. Uma Regra de Conciliação de Conta Corrente só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso a Regra de Conciliação de Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com a Regra de Conciliação de Conta Corrente. 2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrência onde a Regra de Conciliação de Conta Corrente está sendo utilizada. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Regra de Conciliação de Conta Corrente, este também não pode ser eliminado. |
Movimentos | Quando acionado, permite selecionar as chaves de comparação que formarão um critério de conciliação para determinada conta corrente. Ver detalhes na descrição da tela Formação Chaves Regras Conciliação. |
Detalhes | Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas em uma Regra de Conciliação de Conta Corrente. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa das Regra de Conciliação de Conta Corrente já implementadas no Módulo de Caixa e Bancos. |
Inclui Regra Conciliação Cta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir incluir regras de conciliações para contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas para uma regra de conciliação de conta corrente, com o objetivo de transferir estas para uma outra regra de conciliação de conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra Conciliação | Inserir um código que representa uma regra de conciliação de conta corrente. |
Descrição | Inserir a descrição da regra de conciliação de conta corrente, sendo esta relacionada ao código informado. |
Formação Chaves Regras Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir selecionar as chaves de comparação que formarão um critério de conciliação para determinada conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirma Efetivação | Quando acionado, permite definir se a conciliação será feita automaticamente ou se será necessária a confirmação da conciliação pelo usuário. Exemplo: Para melhor exemplificar, seguem abaixo duas tabelas, uma contendo a regra de conciliação e outra contendo os movimentos do banco e da empresa. Neste caso, a opção de Confirmação da Efetivação para uma chave é SIM, então, será necessário que o usuário confirme esta conciliação.
Regra de Conciliação
Movimentos Banco/Empresa
Quando for feita a conciliação dos movimentos desta conta corrente, estes serão comparados primeiramente pela Chave de Comparação Docto/Data/Valor. Em seguida, serão comparados pela chave de comparação Docto/Valor, os movimentos que não se adequaram a esta chave e assim sucessivamente. Então, nesta tabela, somente o movimento 04 será conciliado pela chave de comparação Valor, pois somente o Valor foi o mesmo no banco e na empresa. Mas a sua conciliação ficará a critério do usuário, pois pelo fato de existir a necessidade de Confirmação da Conciliação (Confirma Efetivação = Sim), efetuada por esta chave, o usuário poderá ou não confirmá-la. Então, no momento da Conciliação, será aberta a tela de Conciliação e, caso o usuário desejar conciliá-lo, basta selecioná-lo e clicar no botão OK.
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Para relacionar as chaves de comparação que formarão um critério de conciliação para determinada conta corrente, deve-se selecionar uma chave de comparação apresentada na tabela Chave de Comparação e transferir esta para a tabela Regra Conciliação, com a utilização da seta de movimentação.
Após transferidas para a tabela Regra Conciliação, estas podem ser reordenadas utilizando as setas de movimentação.
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