Histórico da Página

Parâmetros - Relatório

Informar o tipo de relatório a ser impresso.

Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador.

• Referência Por Dia: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por dia. 
• Referência Por Período: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por período.

Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador.

Empresa

Informar o código da empresa, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS.

Estabelecimento

Informar o código do estabelecimento, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS.

Histórico Contab.

Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:

• Informar: caso selecionada esta opção, será solicitado informar o campo “Novo Histórico”, que será gravado nos lançamentos contábeis.
• Sistema: caso selecionada esta opção, o sistema irá gravar o histórico composto com os seguintes dados:

Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil".

Novo Histórico

Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do históricoque será gravado nos lançamentos contábeis.

Altera usuário contabilização

Se informado SIM, dever ser informado o usuário e senha para troca do usuário que realizará as alterações de contabilização ou descontabilização. 

Usuario

Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Senha

Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Descrição:

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo inicial e final do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).  

Especie Documento inicial e final

Informar o código inicial e final da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS.

Data inicial e final

Informar a data inicial e final da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O).

Conta inicial e final

Informar as contas contábeis inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).

Subconta inicial e final

Informar os centro de custos inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).