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Cadastrar os motivos de ajustes a pagar, informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, CRF, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do  motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

Ajuste Negativo: a Administradora vai descontar. Gerar uma nota fiscal no Contas a Pagar para abatimento manual contra o Contas a Receber.

Configuração da Agenda:
Conta a pagar => TBC_INTG_1 = [S]
Entrada => TBC_INTG_3 = [E]
Contas a Receber => TBC_INTG_5 = [N]

Ajuste Positivo: a Administradora vai pagar. Gerar uma nota no Contas a Receber via extra fornecedores e baixar o título gerado (ou gerar com uma condição de pagamento antecipada).

Configuração da Agenda:
Conta a pagar => TBC_INTG_1 = [N]
Entrada => TBC_INTG_3 = [S]
Contas a Receber => TBC_INTG_5 = [S]

Instalação do Webservices para importação dos arquivos

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