Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
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Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). | ||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. Não será solicitado em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.
Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.
Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.
Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
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Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
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Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
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Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Informações | ||
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A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro. |
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Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. | |||||
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. | |||||
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64).
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Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
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