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  • FIN - Cobrança Partilhada

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titleConfigurações
  • Na aba 'Dados adicionais' do cadastro da conta corrente é possível definir os dados da partilha, informando o código do receptor da conta corrente cadastrado junto ao banco.
  • O layout bancário, localizado nos anexos do cadastro do banco, está estruturado para que seja possível informar os dados da partilha e então os dados da mesma serem lidos ao importar o arquivo de retorno de cobrança registrada. A subaba 'Partilha' é exibida na aba "Retorno de Cobrança" no cadastro de Banco que tiver o código febraban igual a '033' (Santander). Para o sistema importar os dados da partilha que estiver no arquivo bancário, esta subsba deverá ser preenchida conforme o manual bancário.
  • Nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira, é necessário assinalar a opção "Não gerar outro boleto para lançamento após baixa parcial" em todas as coligadas envolvidas na cobrança partilhada. Esta opção se encontra no seguinte caminho: Menu 'Ambiente - Parâmetros - TOTVS Gestão Financeira - Avançar - Contas a Receber - Avançar - Etapa Baixa a Receber'. Obs: Para isto, a opção "Permitir inclusão de boleto parcial" (se encontra na etapa 'Inclusão a Receber') deve estar desmarcada.
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titleRemessa

Para remessa de cobrança partilhada deverá ser usado o layout específico do gerador de saídas "Remessa Cobrança Santander Multicoligada (400).TotvsGen", com os devidos tratamentos relacionados aos dados da partilha que devem ser enviados ao banco. Obs: Não houve mudança no processo de geração da remessa mas somente no layout.

Regras sobre geração de Multa e Juros:

Obs.: As regras implementadas estão no manual e são aplicadas no layout citado nesta documentação.

  • Regras para multa
    • Caso a multa seja um valor fixo (Campo FBOLETO.MULTA > 0)
      • Posição no Registro 1 = 075 - 075;  Valor do registro = 0;
      • Posição no Registro 1 = 076 - 088;  Valor do campo do boleto (FBOLETO.MULTA);
    • Caso a multa seja um percentual
      • Posição no Registro 1 = 075 - 075;  Valor do registro = 1;
      • Posição no Registro 1 = 076 - 088;  Valor do campo do boleto (FBOLETO.MULTADIA) multiplicado por 30. Como o sistema não trabalha com percentual fixo, foi necessário multiplicar por 30 dias;


  • Regras para juros
    • Caso os juros seja um valor fixo (Campo FBOLETO.JUROS > 0)
      • Posição no Registro 1 = 161 - 161;  Valor do registro = 0;
      • Posição no Registro 1 = 162 - 173;  Valor do campo do boleto (FBOLETO.JUROS) dividido por 30, pois no manual do banco o valor de juros é diário;
    • Caso os juros seja percentual diário (Juros ao dia = Taxa)
      • Posição no Registro 1 = 161 - 161;  Valor do registro = 1;
      • Posição no Registro 1 = 162 - 173;  Valor do campo do boleto (FBOLETO.JUROSDIA) multiplicado por 30. Como o sistema não trabalha com percentual de juros mensal, foi necessário multiplicar por 30 dias, pois o banco Santander trabalha com taxa mensal;
    • Caso os juros seja valor diário (Juros ao dia = Valor)
      • Posição no Registro 1 = 161 - 161;  Valor do registro = 0;
      • Posição no Registro 1 = 162 - 173;  Valor do campo do boleto FBOLETO.JUROSDIA;
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titleRetorno

O processo de retorno de cobrança está estruturado para utilizar a cobrança partilhada ao selecionar o tipo de retorno 'Retorno de Cobrança Registrada'. Na tela dos dados da importação, ao informar uma conta/caixa que possui o banco Santander (código febraban '033') associado, o sistema apresenta na etapa seguinte a opção 'Cobrança Partilhada'. Ao assinalar esta opção, o sistema também processará os registros de partilha contidas no arquivo de retorno selecionado.

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