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En la rutina de Orden de Pago Mod II se realizan los ajustes necesarios para el cálculo correcto de la conversiones conversión de monedas, logrando así que los cálculos sean correctos y se registren los valores correspondientes a cada campo (EK_VLMOED1 y EK_VALOR).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Se debe configurar para la prueba de la siguiente manera: - En la rutina de Parámetros (CFGX017)que se encuentra en el módulo Configurador (Entorno | Archivos) configurar el parámetro MV_FINCTAL = 2.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, que será usado como el beneficiario de la solicitud de fondo.
- En la rutina de Gestor Financiero (FINA003) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | AdmAdm. Fondo Fijo) registre un gestor financiero para moneda 1 y un gestor financiero para moneda 2.
- En la rutina de Administradores Financieros que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | AdmAdm. Fondo Fijo) registre un administrador financiero.
- En la rutina de Aprobadores X Superiores (FINA006) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | AdmAdm. Fondo Fijo) registre un superior para el gestor financiero registrado previamente, ya que este será el que apruebe la solicitud.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa del día de la moneda 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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| 1. En la rutina Solicitación de fondo (FINA585) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre una solicitud de fondo con moneda 2, como aprobador poner el gestor que se creo creó para la moneda 2 y apruebe la solicitud. 2. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (MATA020FINA847) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago anticipado (PA), para la solicitud en moneda 2 creada previamente. 3. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores, ambos campos son el resultado del valor dado a la solicitud de fondo multiplicado por el valor de la tasa de la moneda 2. 4. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Titulo Título de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. Titulo Título del PA generado, sean los mismos valores, ambos son igual a el valor dado a la solicitud de fondo.
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