...
Se modifica la rutina control de cheques emitidos (FINA095) para que el sistema se posicione correctamente en la tabla de movimientos bancarios (SE5). En la rutina FUNXFUMI se ajusta el valor del titulo de ITF calculado antes de realizar la actualización de saldos bancarios.
Nota: Solo se va a generar ITF para la reversión generadas después de la aplicación del patch.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - A través del módulo configurador (SIGACFG) modificamos los siguientes parámetros:
- MV_ESTCHOP = S.
- MV_CALCITF=1 (Si la empresa está sujeta a impuestos ITF).
- MV_ALIQITF= Ejemplo 10.0 (Tasa de la alícuota del ITF) .
- MV_NATITF= Ejemplo MODITF (Modalidad usada para el ITF).
- MV_CTBAIXA = A.
- Incluir modalidad usada para el ITF ( SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos| Modalidades) informada en el parámetro MV_NATITF, recuerde usar dicha modalidad al incluir los movimientos bancarios cuando se necesite el calculo del ITF.
- En el calendario contable ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos), agregar el mes contable.
- A través del programa monedas contables ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos), añadir la moneda1 y moneda 2.
- Vincular las monedas con el calendario contable ( SIGACBT >> Actualizaciones | Archivo | monedas vs calendarios).
- Informar tasa de la moneda 2 (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos| Monedas).
- Incluir las cuentas contables ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos | Planes de cuenta) usadas en los asientos contables.
- Registrar los siguientes asientos estándar ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).
Cod Asiento
Estándar | Secuencia | Estatus | Descripción | Tipo Asiento | Vlr. Moneda 1 |
|---|
| 530 | 001 | Activo | Cuentas por pagar -Baja de títulos | Partida doble | SE5->E5_VALOR | | 531 | 001 | Activo | Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos | Partida doble | SE5->E5_VALOR | | 56A | 001 | Activo | Generación ITF 56A | Partida doble | SE5->E5_VALOR | | 56B | 001 | Activo | Reversión ITF 56B | Partida doble | SE5->E5_VALOR |
- En el programa de proveedores (SIGAFIN>>Actualizaciones>>Archivos), registrar un nuevo proveedor.
- Incluir un banco mediante la rutina (SIGAFIN>>Actualizaciones>>Archivos). El banco deberá de ser en moneda 2.
- Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN>>Actualizaciones>>Cuentas por pagar), A través del botón "Otras acciones", seleccionar opción Generar PA para incluir un Pago automático tomando en cuenta:
- El proveedor y banco registrados previamente.
- En los modos de pago se deberá usar un cheque.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar a la rutina Descontar cheques ubicada en (SIGAFIN >>Actualizaciones>>Movimientos bancarios.
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción de parámetros, indicar:
- ¿Muestra Asientos? = Si
- ¿Agrupa Asientos? = Si
- Dar clic en el botón "Automática", ingresar los datos del banco.
- Seleccionamos el cheque que daremos de baja y damos clic en grabar.
- Grabar y verificar lanzamiento contable del asiento del ITF. Esperamos a que finalice el proceso.
- Realizar la anulación de baja, nos posicionamos en el cheque que queramos anular la baja y dar clic en el botón Anul. Cheq.
- Se mostrara la información del cheque, dar clic en Ok.
- Verificar lanzamiento contable del asiento del ITF ( reversión).
- Verificar los movimientos contables ( SIGACTB>> Actualizaciones | Movimientos| Asientos Contables), el sistema deberá de generar el movimiento de reversión de ITF.
- En la rutina de bancos, verificar que el sistema esta actualizando correctamente el saldo del banco.
|
|
...
