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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA488 | Detalle de Reembolso | 23/09/2021 | LOCXNF | Documentos fiscales. | 28/09/2021 | LOCXEQULOCXECU | Funciones genéricas para Notas Fiscales - Ecuador. | 23/09/2021 | M486XFUNEQ | Funciones genéricas Facturación Electrónica Ecuador | 23/09/2021 | GERXMLA1 | Funciones genéricas XML para ATS. | 27/09/2021 | FATSECU | Esquema de XML para Factura de Salida / Nota de Débito | 23/09/2021 | EQUATF | Estructura de Archivo Transaccional Simplificado (ATS). | 23/09/2021 |
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País: | ECUADOR |
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Ticket: | 11571345 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12700 |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-Condiciones,Pasos |
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ids | Pre-Condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12700.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Generales - Revisar la configuración de Campos y Catálogos necesarios para transmisión electrónica: DT Facturación_Electrónica_ECU
- Ver detalle en DT_Liquidacion_de_Compra_Reembolso_EQU
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Reembolso - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
La información obligatoria para generar un reembolso es la siguiente:- Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra = 1 – Si
- Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
- Ítems de factura con valor.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación
- Identificación = Número RUC
- País = Asignar el País de emisión de documento.
- Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso
- Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados
- Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
- Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
- Número Comprobante = Asignar número de comprobante
- Fecha = Asignar la fecha de emisión de documento.
- Número Autorización = Asignar número de autorización
- TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
- Valor = Asignar el valor del reembolso
- Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
- Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
- Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
NOTA: El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura.
Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
Revisar y guardar la Factura de Venta. La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.
En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar" (FINA050) - Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.
Facturación Electrónica - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
- Transmitir la factura de reembolso.
- Verificar que la Factura de reembolso este autorizada.
- Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los tags de reembolso.
- Verificar archivo PDF generado por el proveedor de servicios electrónicos (Correo enviado al Cliente )
Archivos Magnéticos - Generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). - En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú "Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos" (MATA950):
- Generar el archivo para la Retención del Impuestos EQUATF.
- Imprimir el informe y verificar que la factura de reembolso se informe en el apartado de "Compras".
- Ir a la carpeta donde fue creado el archivo XML y validarlo.
- Verificar que los datos de la factura de reembolso se asignen dentro del elemento "Compras" y se informen correctamente.
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Card documentos |
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Informacao | Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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