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...

Índice

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
3. Tablas

01. 

...

Generar el Informe de Terceros.

...

Visión General

Layout del informe Balance por Terceros

Para cuentas Sintéticas:

Para cuentas

...

Analíticas:

...

Procedimiento de Implementación

1. 1. Se recomienda
realizar
2. 1. hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
CTRB820
3. 1. • CTBR820

   2. Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos

02. Ejemplo de Utilización

1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
   • Registrar Entes Contables configurados con NIT.
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3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
   • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
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10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
      • Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
        • Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
        • No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
      • Pregunta 18: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
        • Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
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03. Diccionario de Datos

Configurar el Grupo de preguntas 

...

CTBR820:

...

Ajustes al diccionario de datos sobre el grupo de preguntas se incorporaron en el paquete 011785.

Nueva opción del informe.

En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
   • Configurar Entes Contables configurados con NIT.
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3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
   • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
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10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear un Asiento Contable informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
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04. Tablas Utilizadas

03. TABLAS UTILIZADAS

• CT1 - Plan de cuentasCVX - Saldos diarios
• CV0 - Archivo de Entes
• QL7 - Saldos diarios por Entidad 05
  

  
  

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