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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantallas de Pre-Condiciones
Pantallas de Resultados
Tablas

01.

...

Visión General

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

Para atender este requerimiento, el sistema debe generar y mantener tablas con saldos a nivel Entidad 05, los procesos considerados son:

Asistente de configuración de entidades contables.
Reproceso de saldos contables.
Cálculo de resultados.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-9549 al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.

3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.

• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.

• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar, dar clic en Avanzar.

• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en avanzar.

• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 1.0

4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el pacote del SP p12_01.sps

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
¡Proceso Concluido con Éxito!

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 2.0

5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes contables (CTBA005).

- Todos los entes deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 3.0

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT.

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT.

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Item Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 1.0

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 2.0

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 3.0

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 4.0

Reversión de cálculo de resultados.
Cierre de ejercicio.

Por consecuencia de las actualizaciones a funciones genéricas del sistema, otros procesos actualizan automáticamente los saldos de entidad 05, por ejemplo:

Asientos contables (SIGACTB).
Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).

02. Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. TABLAS UTILIZADAS se encuentran las estructuras correspondientes.

3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.

• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.

• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar; dar clic en Avanzar.

• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en Avanzar.

• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 1.0.

4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el paquete del Stored Procedure (SP) p12_01.sps.

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
¡Proceso Concluido con Éxito!

c) A través de la misma rutina, comprobar la versión del Stored Procedure instalado:

• Opción: Consulta.
• La línea que contiene CTBA190 – Reproc. Contable, debe indicar versión igual o superior a la siguiente:

- Versión del proceso: 012
- Versión Rutina: 012
- Estatus: Ok

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 2.0.

5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005).

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 3.0.

• Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).

- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).

- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 4.0.

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT/RUC (A1_CGC).

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT/RUC (A2_CGC).

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

15. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Revisar la póliza generada, buscar Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05• Observar los códigos de entidad 05 en los asientos correspondientes.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 51.0

...

.

...

1.0 Asistente de configuración de entidades contables.

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Instalación de Stored Procedure:

...

Image Removed

3.0 Configuración de entes contables:

3.1 Indicar Controla = Sí en todos los entes:

Image Removed

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos.

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Reprocesamiento.

...

Image Removed

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos.

...

Image Removed

4.0 Cálculo de resultados.

4.1 Parámetros del proceso:

Image Removed

4.2 Log del proceso:

Image Removed

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados.

...

Image Removed

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

...

Campos (SX3):

...

C

...

2 (Longitud en uso)

...

D

...

8

...

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

...

C

...

20

...

C

...

9

...

C

...

9

...

C

...

9

...

C

...

20

...

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 2.0.

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 3.0.

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados o las de balance.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor, NIT).

• De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:

- Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:

- - ¿De Cuenta ? = "4"
  - ¿A Cuenta ? = "79999999999999999999"

- Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:

- - ¿De Cuenta ? = "1"
  - ¿A Cuenta ? = "39999999999999999999"

IMPORTANTE:

Note que los procesos de Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance, se realizan de manera individual, el sistema enviará un mensaje en caso de definir rangos que incluyan cuentas de Balance y de Resultados.

• La pregunta ¿Considera Entes ?, aplica para los dos tipos de proceso, Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:

Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes.

- Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente.

Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:

- - ¿Cuenta Cálculo ?
  - ¿C. Costo Cálculo ?
  - ¿Ítem Cálculo ?
  - ¿Cl. Valor Cálculo ?
  - ¿NIT de Cálculo ?

- En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente.

• El Cálculo de Resultados se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de Cálculo en los asientos generados para la Cuenta de Resultados.

Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:

- - Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
  - Deben ser diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

• Se deben registrar los mismos datos que se informaron al ejecutar la rutina Cálculo de Resultado (CTBA211), considerar los siguientes:

- ¿Num. Lote ?
- ¿Num. Sublote ?
- ¿De Num. Documento ?
- ¿A Num. Documento ?

En ¿A Num. Documento ? es necesario que se indique el número del último documento generado en el proceso de cálculo correspondiente ya que es posible que se haya generado más de un Documento si la cantidad de asientos fue superior a 999. Estos parámetros se deben informar tanto para revertir el Cálculo de Resultados así como el Cierre de Cuentas de Balance.

• Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.

Aviso

title	IMPORTANTE

Las tablas de saldos mensuales para la entidad 05 (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución de los procesos de Reprocesamiento y Cálculo de resultados (punto 2 y 4 mencionados en los párrafos anteriores) .

Actualmente estas tablas (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable.

03. Pantallas de Pre-condiciones

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

Image Added

1.2 Configuración de entes:

Image Added

1.3 Descripción de entes:

Image Added

1.4 Log de procesamiento:

Image Added

2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

Image Added

2.2 Visualizar versión:

Image Added

3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

Image Added

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

Image Added

4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

Image Added

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. Pantallas de Prueba

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

Image Added

1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

Image Added

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

Image Added

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

Image Added

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

Image Added

4.2 Log del proceso:

Image Added

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

Image Added

6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

Image Added

7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

Image Added

05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

Prefijo	QL6
Nombre	QL6xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.	Saldo Entidad 05 en el Mes
Ac. Sucursal	2 - Exclusivo
Ac. Unidad	2 - Exclusivo
Ac. Empresa	2 - Exclusivo
TOTVS PDV	1 - Sí
Memo CLOB	2 - No
Rec.Aut.Inc.	2 - No
Único	QL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP

Campos (SX3):

Campo	QL6_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2 (Longitud en uso)
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	1 - Modificar
Grupo de campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Título	Sucursal
Descripción	Suc. del Sistema
Utilizado	No
Browse	Sí
Help	Suc. del Sistema

...

C

...

2

...

C

...

1

...

C

...

1

...

C

...

1

...

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

CampoQL6_SLBASETipo

C

Tamaño

1

Decimal0Formato@!

Campo	QL6_DATA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0

Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Flag Sld Bas

Fecha Saldo

Descripción

Flag

Fecha Saldo

Básico


Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Flag indicador si actualizo el saldo Básico

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

Campo

QL6_

DEBITO

CONTA

Tipo

N

C

Tamaño

16

20

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	003 - Cuenta Contable
Título

Deb en la Fc

Cod Cuenta

Descripción

Débito en la Fecha

Código Cuenta Contable
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Valor de movimiento de débito para este ente

Código de cuenta contable registrada en este periodo.

Campo

QL6_

CREDIT

CCUSTO

Tipo

N

C

Tamaño

16

9

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	004 - Centro de Costo
Título

Crd en la Fc

Cod C Costo

Descripción

Crédito en la Fecha

Código de Centro de Costo
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Valor de movimiento de crédito para este ente

Código del centro de costo registrado en este periodo.

Campo

QL6_

DTLP

ITEM

Tipo

D

C

Tamaño

8

9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

TítuloFc Cálculo

Grupo de campos	005 - Item Contable
Título	Cod Ítem
Descripción

Fecha

Código del

Cálculo

Ítem
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas

Código del ítem contable registrado en este periodo.

Índices (SIX):

...

Campo	QL6_CLVL
Tipo	C
Tamaño	9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	006 - Clase de Valor
Título	Cod Cl Valor
Descripción	Código Clase de Valor
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Código de la clase de valor registrado en este periodo.

Campo	QL6_ENT05
Tipo	C
Tamaño	16
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	040 - Entidad 5
Título	Entidad 05
Descripción	Código de Entidad 05
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Código de la entidad 05 registrado en este periodo.

Campo	QL6_MOEDA
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos
Título	Moneda
Descripción	Moneda
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.

Datos generales de la Tabla (SX2):

...

Campos (SX3):

CampoQL7_FILIALTipo

C

Tamaño

2 (Longitud en uso)

Decimal0

Campo	QL6_TPSALD
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!

Contexto	1 - Real
Propiedad

1

2 -

Modificar

Visualizar

Grupo de campos033 - Tamaño de la SucursalTítulo

Título

Tipo de Sld

Sucursal

Descripción

Suc. del Sistema

Tipo de Saldo

Utilizado

No

Sí

Browse

Si

Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Suc. del Sistema

Tipo de saldo contable.

Campo

QL7

QL6_

DATA

LP

Tipo

D

C

Tamaño

8

1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

Fecha Saldo

Sld G.Perd.

Descripción

Fecha

Flag Saldo Gan. Perd.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help

Fecha de saldo del periodo

Flag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.

Campo

QL7

QL6_

CONTA

STATUS
Tipo	C
Tamaño

20

1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos003 - Cuenta Contable

Título

Cod Cuenta

Estatus

Descripción

Código Cuenta ContableHelpCódigo de cuenta contable registrada en este periodo.

Estatus de Saldo (Ab/Enc)
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser: 1 = Pendiente 2 = Encerrado

Campo

QL7

QL6_

CCUSTO

SLBASE
Tipo	C
Tamaño

9

1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos004 - Centro de CostoTítuloCod C CostoDescripciónCódigo de Centro de CostoHelp

Código del centro de costo registrado en este periodo.

Título	Flag Sld Bas
Descripción	Flag Saldo Básico
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Flag indicador si actualizo el saldo Básico.

Campo

QL7

QL6_

ITEM

DEBITO

Tipo

C

N

Tamaño

9

16

Decimal

0

2

Formato

@!

@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos

005 - Item Contable

Título

Cod ÍtemHelpCódigo del ítem contable registrado en este periodo.

Deb en la Fc

Descripción

Código del Ítem

Débito en la Fecha
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Valor de movimiento de débito para este ente en este periodo.

Campo

QL7

QL6_

CLVL

CREDIT

Tipo

C

N

Tamaño

9

16

Decimal

0

2

Formato

@!

@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos006 - Clase de ValorTítuloCod Cl ValorDescripciónCódigo Clase de ValorHelp

Título	Crd en la Fc
Descripción	Crédito en la Fecha

Código de la clase de valor registrado en este periodo.


Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Valor de movimiento de crédito para este ente en este periodo.

Campo

QL7

QL6_

ENT05

DTLP

Tipo

C

D

Tamaño

20

8
Decimal	0

Formato@!Contexto1

Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

Grupo de campos003 - Cuenta Contable

Título

Entidad 05

Fc Cálculo

Descripción

Código de Entidad 05HelpCódigo de la entidad 05 registrado en este periodo.

Fecha del Cálculo
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas.

...

C

...

2

...

Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.

...

C

...

1

...

Tipo de saldo contable.

...

Índices (SIX):

Orden	Descripción	Clave
1	Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod	QL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP
2	Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G	QL6_FILIAL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_CONTA+QL6_LP
3	Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone	QL6_FILIAL+QL6_CONTA+QL6_CCUSTO+QL6_ITEM+QL6_CLVL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_LP

Datos generales de la Tabla (SX2):

Prefijo	QL7
Nombre	QL7xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.	Saldo Entidad 05 en el Día
Ac. Sucursal	2 - Exclusivo
Ac. Unidad	2 - Exclusivo
Ac. Empresa	2 - Exclusivo
TOTVS PDV	1 - Sí
Memo CLOB	2 - No
Rec.Aut.Inc.	2 - No
Único	QL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP

Campos (SX3):

...

Campo

QL7_

LP

FILIAL
Tipo	C
Tamaño

1

2 (Longitud en uso)
Decimal	0

Formato@!

Contexto	1 - Real
Propiedad

2 - Visualizar

1 - Modificar
Grupo de campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Título

Sld G.Perd.

Sucursal

Descripción

Flag Saldo Gan. Perd.HelpFlag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.

Suc. del Sistema

Utilizado

Sí

No

Browse

Sí

Si

MóduloUtilizado por todos los módulos

Help	Suc. del Sistema

Campo

QL7_

STATUS

DATA

Tipo

C

D

Tamaño

1

8
Decimal	0

Formato

@!

Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título

EstatusHelp

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

Utilizado

Fecha Saldo

Descripción

Estatus de Saldo (Ab/Enc)

Fecha Saldo

Utilizado

Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos
Help	Fecha de saldo del periodo.

Campo

QL7_

SLBASE

CONTA
Tipo	C
Tamaño

1

20
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	003 - Cuenta Contable
Título

Flag Sld Bas

Cod Cuenta

Descripción

Flag Saldo Básico

Código Cuenta Contable

Help

Flag indicador si actualizo el saldo Básico

Código de cuenta contable registrada en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo

QL7_

DEBITO

CCUSTO

Tipo

N

C

Tamaño

16

9

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar

TítuloDeb en la FcDescripciónDébito en la FechaHelpValor de movimiento de débito para este ente

Grupo de campos	004 - Centro de Costo
Título	Cod C Costo
Descripción	Código de Centro de Costo
Help	Código del centro de costo registrado en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo

QL7_

CREDIT

ITEM

Tipo

N

C

Tamaño

16

9

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@!
Contexto	1

Contexto1

- Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	005 - Item Contable
Título

Crd en la Fc

Cod Ítem

Descripción

Crédito en la Fecha

Código del Ítem

Help

Valor de movimiento de crédito para este ente

Código del ítem contable registrado en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo

QL7_

DTLP

CLVL

Tipo

D

C

Tamaño

8

9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	006 - Clase de Valor
Título

Fc Cálculo

Cod Cl Valor

Descripción

Fecha del Cálculo

Código Clase de Valor

Help

Fecha indicadora

Código de la

última ejecución de ganancias y pérdidas

clase de valor registrado en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Índices (SIX):

...

Campo	QL7_ENT05
Tipo	C
Tamaño	16
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Grupo de campos	040 - Entidad 5
Título	Entidad 05
Descripción	Código de Entidad 05
Help	Código de la entidad 05 registrado en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_MOEDA
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Moneda
Descripción	Moneda
Help	Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_TPSALD
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Tipo de Sld
Descripción	Tipo de Saldo
Help	Tipo de saldo contable.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_LP
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Sld G.Perd.
Descripción	Flag Saldo Gan. Perd.
Help	Flag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Estatus
Descripción	Estatus de Saldo (Ab/Enc)
Help	Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser: 1 = Pendiente 2 = Encerrado
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_SLBASE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Flag Sld Bas
Descripción	Flag Saldo Básico
Help	Flag indicador si actualizo el saldo Básico.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_DEBITO
Tipo	N
Tamaño	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Deb en la Fc
Descripción	Débito en la Fecha
Help	Valor de movimiento de débito para este ente en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_CREDIT
Tipo	N
Tamaño	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Crd en la Fc
Descripción	Crédito en la Fecha
Help	Valor de movimiento de crédito para este ente en este periodo.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Campo	QL7_DTLP
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	2 - Visualizar
Título	Fc Cálculo
Descripción	Fecha del Cálculo
Help	Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas.
Utilizado	Sí
Browse	Sí
Módulo	Utilizado por todos los módulos

Índices (SIX):

Orden	Descripción	Clave
1	Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod	QL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP
2	Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G	QL7_FILIAL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_CONTA+QL7_LP
3	Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone	QL7_FILIAL+QL7_CONTA+QL7_CCUSTO+QL7_ITEM+QL7_CLVL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_LP

Campos (SX3) ajuste en Grupo de campos a los campos CT2_EC05DB y CT2_EC05CR:

Campo	CT2_EC05DB
Tipo	C
Tamaño	15
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	1 - Modificar
Grupo de campos	040 - Ente contable 05
Título	Ent.Deb. 05
Descripción	Ent. Contable Debito 05
Utilizado	Si
Browse	No
Help	Ente Contable 05 a debito.

Campo	CT2_EC05CR
Tipo	C
Tamaño	15
Decimal	0
Contexto	1 - Real
Propiedad	1 - Modificar
Grupo de campos	040 - Ente contable 05
Título	Ent.Cred. 05
Descripción	Ent. Contable Credito 05
Utilizado	Sí
Browse	No
Help	Ente Contable 05 a credito.

Nueva consulta estándar CV05A

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
CV05A	1	01	DB	Ente contable	CV0
CV05A	2	01	01	Código
CV05A	4	01	01	Sucursal	CV0_FILIAL
CV05A	4	01	02	Código	CV0_CODIGO
CV05A	4	01	03	Descripción	CV0_DESC
CV05A	4	01	04	Clase	CV0_CLASSE
CV05A	5	01			CV0->CV0_CODIGO
CV05A	6	01			CV0->CV0_PLANO=CTB050PLANO('05') .AND. !EMPTY(CV0->CV0_CODIGO)

Actualización al grupo de preguntas CTB211

Orden	15	32
Pregunta	¿Cuenta Cálculo ?	¿NIT de Cálculo?
Tipo		C
Tamaño		16
Variable		MV_PAR32
Validación
Objeto		G - Get
Consulta Estándar		CV05A
Preselección
Opciones
Help	Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta puente. Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades. En el caso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, indicar la cuenta de Cierre de Balance para contrapartida.	Si la rutina se configura para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas desde Archivos, serán considerados los códigos de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables de acuerdo a cada NIT a ser procesado. En caso de que el campo código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables esté vacío, o que no exista el código en esa tabla, se utilizará el NIT origen para generar el asiento contable de la contrapartida. Si la rutina estuviera configurada para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, se debe especificar el NIT del cual se tomará el código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables. Para el proceso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, aplican las mismas condiciones.

Nota:
En la pregunta 15, ya existente, solo cambio el texto de ayuda.

Actualización al grupo de preguntas CTB215

Orden	09	10	11	12
Pregunta	¿Núm. Lote ?	¿Núm. Sublote ?	¿De Núm. Documento ?	¿A Núm. Documento?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	6	3	6	6
Variable	MV_PAR09	MV_PAR10	MV_PAR11	MV_PAR12
Validación
Objeto	G - Get	G - Get	G - Get	G - Get
Consulta Estándar		SB
Preselección
Opciones
Help	Informe el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado.	Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar.	Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.	Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Código: 011785
Pacote: MI - DMINA-18412 - CIERRE DE CTAS BALANCE DE TERCE

Nota

title	Importante

Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus.

Se debe configurar el ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad.

004 - Centro de costo

005 - Ítem Contable

006 - Clase de Valor

Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud.

06. Tablas Utilizadas

Nombre	Descripción
CT1	Plan de cuentas
CTT	Centro de costo
CTD	Ítem contable
CTH	Clase valor
CV0	Entes contables
CT2	Asientos contables

Paquete de actualización al diccionario de datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

Descripción

Nombre
CTC	Saldos por documento
CQ0	Saldos del mes de cuenta contable
CQ1	Saldos del día de cuenta contable
CQ2	Saldos del mes de centro de costo
CQ3	Saldos del día de centro de costo
CQ4	Saldos del mes de ítem contable
CQ5	Saldos del día de ítem contable
CQ6	Saldos del mes de clase de valor
CQ7	Saldos del día de clase de valor
CQ8	Saldos del mes de entidades
CQ9	Saldos del día de entidades
QL6	Saldos del mes de entidad 05
QL7	Saldos del día de entidad 05
CQA	Cola de saldos
CTZ	Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
CW0	Datos auxiliares CTB
CVX	Saldos cubo diarios
CVY	Saldos cubo mensuales acumulados

07. Información Adicional

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

HTML

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div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
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    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão Atual

Chave

Índice

ÍNDICE

01.

Visión General

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-Condiciones

Procedimiento de Prueba

02. Ejemplo de Utilización

Pre-condiciones

Procedimiento de Prueba

04. PANTALLAS DE PRUEBA

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

03. Pantallas de Pre-condiciones

04. Pantallas de Prueba

05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

06. Tablas Utilizadas

Paquete de actualización al diccionario de datos

Tablas involucradas

07. Información Adicional