Histórico da Página

...

...

• En el momento de la financiación, los valores serán sugeridos por el sistema, pero el usuario de cobranza puede modificar el valor del interés, de acuerdo con la negociación con el cliente.
• La modificación de los valores puede ocurrir cuota a cuota de la renegociación, o sobre el total renegociado, aplicándose este último a todos los títulos pertenecientes a una negociación.
• Los títulos generados de una liquidación se corregirán en la baja, en una fecha posterior al vencimiento negociado.
• La rutina permite dar baja a los títulos del cliente bloqueado (A1_MSBLQL - '1'), pero no permite generar nuevos títulos para clientes bloqueados.

...

...

LIQUIDACIÓN CON IMPUESTOS DE IR Y/O INSS Y/O ISS

...

Observación - 2: para los impuestos de PCC la rutina mantendrá las mismas condiciones, es decir, si la liquidación fuera en cuotas y existan impuestos de PCC para descuento, los valores de PCC se prorratearán por el número de cuotas.

Observación - 3: qsi si se solicitara el recálculo de las cuotas, el sistema bloqueará la opción de inclusión de una nueva cuota en el grid. Es posible modificar valores o fechas si el usuario sintiera necesidad. Sin embargo el sistema aún continuará verificando si la cuota correspondiente a los impuestos (primera o última) contiene valor mínimo necesario.

...

• Al acceder a la rutina, pulse F12 y ajuste la pregunta Valores adicionales en la inclusión con Sí.
• Efectúe el proceso normal de Liquidación.
• Al confirmar el proceso, se mostrará una pantalla donde debe confirmarse o no el archivo de los valores adicionales para los títulos generados por la liquidación.
  Si confirma, se mostrará la pantalla para vincular los valores adicionales deseados.
• Para más información, vea Valores adicionales en el Cuentas por cobrar.

06.

...

INTERÉS Y MULTAS  

La rutina aplicará interés y multa con los porcentajes del encabezado (FO0) siempre y cuando los títulos estén vencidos o la fecha base sea superior al vencimiento.

La rutina también heredará el interés si el título tuviera esta información.

Después de marcar los títulos y seleccionar la condición de pago, si fuera necesario, habrá un nuevo cálculo de interés sobre el valor negociado y este será corregido.

Las tasas de multa e interés por aplicarse en la negociación deben informarse en los campos Ts. Interés t Ts. Multa o del encabezado de la pantalla o de la grid Títulos seleccionados.

Campo Tasa de interés negociado → Ts. Int. Gen

...

A rotina aplicará juros e multa com os percentuais do cabeçalho (FO0) desde que os títulos estejam vencidos ou a data base seja superior ao vencimento.

A rotina também herdará os juros caso o título já possua essa informação.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, quando necessário, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e este será corrigido.

As taxas de multa e juros a serem aplicadas na negociação devem ser informados nos campos Tx. Juros e Tx. Multa ou do cabeçalho da tela ou da grid Títulos Selecionados.

Campo Taxa de Juros Negociado → Tx. Jur. Ger. (FO0_TXJRG) 

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "Tx Jur. GerEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Ts Int. Gen." (FO0_TXJRG) do cabeçalho del encabezado (FO0), esse este valor será adicionado no agregado al campo TxTs.Juros Interés (FO2_TXJUR)  e irá gravar o valor no y grabará el valor en lo(s) novonuevo(s) título(s), no en el campo E1_PORCJUR. Vale ressaltar que essa taxa não será utilizado para calcular o "Valor Negociado", mas será a taxa a ser aplicada no caso de vencimento do(s) novoCabe resaltar que esta tasa no se utilizará para calcular el "Valor negociado", pero será la tasa que se aplicará en el caso de vencimiento del(de los) nuevo(s) título(s).

Campo Valor Adicional Negociado adicional negociado (VlrVal.Adicional Negoc.) na en la grid Títulos Selecionadosseleccionados.

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "VlrEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor Adicional Negociadoadicional negociado), o mesmo será adicionado ao este se agregará al valor Total Negociado negociado (campo "Total Neg.") na própria en la propia grid de "Títulos Selecionadosseleccionados". Esse valor será gravado no Este valor se grabará en el campo FO1_VLADIC da tabela FO1 do de la tabla FO1 del banco de dados e datos y estará disponível para contabilização através da variável FO1VADI dos lançamentos padrões disponible para contabilidad por medio de la variable FO1VADI de los asientos estándar de código 500.

Campo Valor Adicional Negociado adicional negociado (VlrVal.Adicional Negoc.) na en la grid Títulos Geradosgenerados.

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo VlrEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor Adicional Negociadoadicional negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500.

CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

este se agregará al valor de la cuota (campo Val. Cuot. +.'Generar.) en la propia grid de Títulos Generados. 

CÁLCULO DE INTERESES FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

Proyección de interés hasta la fecha de vencimiento de las cuotas de los títulos generados por la negociación. Se crearon los campos Interés futuro Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa Tasa de Juros Futuros intereses futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros  e Valor de los intereses futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle para este control.

Ao informar no campo Juros Futuro Al informar en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR) o sistema  el sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento el cálculo de los intereses futuros, siempre y cuando la Fecha de vencimiento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data sea mayor que la fecha base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro las acciones en la pantalla de liquidación, el cálculo de interés futuro se basará en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros con excepción del campo Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcelapuede ser utilizado por el usuario informando el porcentaje específico para cálculo de la cuota.

Image Modified

Image Modified

...

Configuración para cálculo de multa:

No processo de liquidação En el proceso de liquidación de títulos, ao selecionar seleccione títulos em en atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no se aplicará un porcentaje fijo de multa y se calcularán los intereses sobre el período en atraso, según el percentaje listado al incluir el título (estándar existente en el sistema).

MV_JURTIPO = L (SIGALOJACONTROL DE TIENDAS)

MV_LJMULTA = Percentual Porcentaje de multa

MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJAUtiliza cálculo del CONTROL DE TIENDAS)

MV_TXPER = Percentual Porcentaje de Jurosinterés

MV_LJJUROS = Percentual Porcentaje de Jurosinterés

07.

...

AUMENTO Y DISMINUCIÓN

La rutina de liquidación mostrará en el

...

A rotina de liquidação irá apresentar na área de Títulos Selecionados os campos Acréscimo e Decréscimo. Esses campos foram definidos somente para a visualização do valor de acréscimo ou decréscimo oriundos na inclusão do titulo a receberseleccionados los campos Aumento y Disminución. Estos campos solamente se definieron para la visualizar el valor de aumento o disminución originados en la inclusión del título por cobrar, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040).

Esses campos estão com sua condição de edição desabilitada. Havendo necessidade de inclusão de novos valores para alteração (negociação) do valor total do titulo a receber, deverão ser usados os campos a seguir:

Estos campos están con su condición de edición inhabilitada. Habiendo la necesidad de incluir nuevos valores para modificación (negociación) del valor total del título por cobrar, deben utilizarse los siguientes campos:

Para Aumento debe utilizarse el campo TS INTERÉS Para Acréscimo deverá ser usado o campo TX JUROS (FO1_TXJUR) para calculo em percentual ou o cálculo en porcentaje o el campo VALOR JUROS INTERÉS (FO1_VLJUR) para acréscimo em valores da moeda em uso pelo aumento en valores de la moneda en uso por el campo FO1_MOEDA. Essas mesmas condições têm os Estas mismas condiciones tienen los campos TX MULTA (FO1_TXMUL) ou o VAL. MULTA (FO1_VLMUL).

Para Decréscimo deverá ser usado o Desminución debe utilizarse el campo VAL. DESCONTODESCUENTO (FO1_DESCON), esse este campo receberá o valor da moeda em uso pelo recibirá el valor de la moneda en uso por elcampo FO1_MOEDA.

Quando os campos Acréscimo ou Decréscimo Cuando los campos Aumento o Disminución (FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES) estiverem com estén con valor, esse valor refletirá nos totais apresentados nos este valor se reflejará en los totales presentados en los campos FO1_TOTAL, FO0_VLRNEG, FO2_VALOR.

Se necessariamente os Si necesariamente los campos FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES devem apresentar deben presentar valores, esses valores deverão ser alimentados na tabela estos valores se deben alimentar en la tabla SE1, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040) quando da inclusão do titulo a receber, ou alterando um registro existente na base de dadoscuando se incluye el titulo por cobrar, o cambiando un registro existente en la base de datos.

08.

...

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS

...

EN OTRAS MONEDAS Y VARIACIÓN MONETARIA

TÍTULOS EN OTRAS MONEDAS

Títulos originados en otras monedas y que tengan el campo Tasa moneda

...

TÍTULOS EM OUTRAS MOEDAS

Títulos originados em outras moedas e que tenham o campo Taxa moeda (E1_TXMOEDA) preenchido ou não, e a taxa da moeda completado o no, y la tasa de la moneda (MATA090 - Tabela Tabla SM2) estiver zerada para a data base, a liquidação terá o seguinte comportamento: estuviera en cero para la fecha base, la liquidación tendrá el siguiente comportamiento:

Al realizar la liquidación de títulos originados en otras monedas y generando nuevoAo realizar a liquidação de títulos originados em outras moedas e gerando novo(s) titulo(s)  em outras moedas, se a taxa da moeda (SM2) não estiver preenchida a rotina não conseguirá terminar o processo de liquidação. Será exibida mensagem en otras monedas, si la tasa de la moneda (SM2) no estuviera completada la rutina no conseguirá terminar el proceso de liquidación. Se mostrará un mensaje de aviso que existe campo não preenchidono completado, este campo é o Vlr es Val R$ (E1_VLCRUZ). Este campo sempre deverá conter o valor da moeda 1, e esse valor é obtido através do cálculo entre a quantidade da moeda multiplicado pela taxa do dia.

Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.

VARIAÇÃO MONETÁRIA

Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.

No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.". 

Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.

Image Removed

Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.

Image Removed

No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.

Image Removed

Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.

Image Removed

siempre debe contener el valor de la moneda 1, y este valor se obtiene por medio del cálculo entre la cantidad de la moneda multiplicado por la tasa del día.

Aunque el campo Tasa moneda esté completado y hubiera la liquidación de “N” títulos con tasas diferentes, la rutina no sabrá qué tasa utilizar, por ello la necesidad de que la tasa de la moneda diaria esté completada para la fecha base conectada.

TITULO EN MONEDA 01 

Al liquidar un título en moneda 01 para un nuevo título en otra moneda, debe utilizarse el campo "Moneda" cumplimentado con cualquier opción diferente de 1 y el campo "Otras monedas" cumplimentar con "1-Convierte".

Se se informa una tasa en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) esta tasa se refiere a la tasa negociada para el título que está siendo liquidado, es decir, la tasa solo se aplicará para la conversión del valor negociado para la generación del nuevo título.

VARIACIÓN MONETARIA

Existe la opción de liquidación específica para la negociación de títulos en la misma moneda, siempre y cuando sea diferente de la moneda 1, creándose también el movimiento de variación monetaria.

En el campo Otras monedas completar "3- Variac.Monet.". 

Obs.: Esta opción solamente podrá utilizarse con el campo "Moneda" completado con cualquier opción diferente de 1. Si se seleccionara la opción "Moneda 01", se mostrará una ventana sin permitir la selección.

Image Added

En la ventana de liquidación, el valor informado en el campo Ts. Moneda en el encabezado de la negociación se copia automáticamente en todas las líneas de la grid Títulos seleccionados, en la columna Ts. Moneda. En esta grid el campo no es editable e inicialmente recibe la tasa de la moneda registrada para el día del movimiento, sobrescribiendo el valor informado en el encabezado. En este proceso, no se permite confirmar la liquidación con la tasa en cero.

Image Added

En el momento de la confirmación de la liquidación se preguntará al usuario si la tasa informada en el proceso (campo FO0_TXMOED) debe ser fija o variable para los nuevos títulos.

Image Added

Para contabilizar la variación monetaria generada por la liquidación debe utilizarse el mismo código existente para este tipo de situación, que son los LP de código 598.

Image Added

Para más información sobre o asiento estándar 598, vea el enlace: Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660

09.

...

COMISIÓN

La grabación de los campos referentes a la

...

A gravação dos campos referentes à base de cálculo e valor a ser pago de comissão para o vendedor na tabela Contas a Recebery valor que se pagará de comisión al vendedor en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) não terão seus valores gravados quando a origem dos títulos for da rotina Liquidaçãono tendrán sus valores grabados si el origen de los títulos fuera de la rutina Liquidación (FINA460). Para o correto cálculo da comissão, bem como a base de comissão, a rotina irá buscar os valores no título "Pai" e realizar os devidos cálculos.el correcto cálculo de la comisión, así como la base de comisión, la rutina buscará los valores en el título "Principal" y realizará los debidos cálculos.

El parámetro MV_COMILIQ determinará el momento en el que la comisión se generará si el título fuera O parâmetro MV_COMILIQ determinará o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado.

MV_COMLIQ = 1 -   O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na liquidação do El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la liquidación del título original.

MV_COMLIQ = 2 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na baixa dos títulos gerados pela liquidação.El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la baja de los títulos generados por la liquidación.

EjemplosExemplos:

10.

...

ENTES CONTABLES

En la pantalla de liquidación se crearon los campos de entes contables para la correcta grabación de estos valores en los nuevos títulos que se generarán por medio de la rutina de liquidación.

Los campos que tendrán la grabación correspondiente en los nuevos títulos son

...

Na tela de liquidação foram criados os campos de entidades contábeis para a correta gravação desses valores nos novos títulos que serão gerados através da rotina de liquidação.

Os campos que terão a gravação correspondente nos novos títulos são:

• E1_DEBITO
• E1_CREDIT
• E1_CCUSTO
• E1_CLVL
• E1_ITEMCTA

As condições Las condiciones para que essas contas sejam gravadas sãoestas cuentas se graben son:

1. Ao Al incluir um novo un nuevo título (FINA040), um ou todos os campos acima devem ser preenchidos. Está disponível o deben completarse uno o todos los campos anteriores. Está disponible el facilitador de consulta F3;.
2. Quando um Si un (01) título for utilizado se utilizara para liquidaçãoliquidación, oel(slos) novonuevo(s) título(s) terão os campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina.Quando vários títulos forem liquidados no mesmo processo, para que o(s) novotendrán los campos de entes contables también completados por la rutina.
3. Si varios títulos se liquidaran en el mismo proceso, para que el(los) nuevo(s) título(s) tenham os seus campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina, os valores preenchidos nos campos dos títulos origem deverão ter os mesmos conteúdos em todos os títulos.tengan sus campos de entes contables también completados por la rutina, los valores completados en los campos de los títulos origen deben tener los mismos contenidos en todos los títulos.

Ejemplo: Liquidación Exemplo: Liquidação de 02 títulos:
Titulo Título 000000001 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Titulo Título 000000002 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Neste exemplo o En este ejemplo el campo E1_DEBITO do novo título será preenchido com del nuevo título se completará con 0101020201.

ExemploEjemplo: Liquidação Liquidación de 02 títulos:
Titulo Título 000000001 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Titulo Título 000000002 - Conta Debito Cuenta Débito - 0202010102.
Neste exemplo o En este ejemplo el campo E1_DEBITO do novo titulo não será preenchido, pois as contas são del nuevo título no se completará, pues las cuentas son diferentes.

Obs.: Somente os campos que tenham as mesmas informações serão gravados nos novos títulos gerados.Solamente los campos que tengan las mismas informaciones se grabarán en los nuevos títulos generados.

Cabe resaltar que como estándar los campos citados anteriormente NO SON OBLIGATORIOS. Si alguno de estos fuera modificado para que sea obligatorio en la tabla SE1, debe implementarse el punto Importante ressaltar que no padrão os campos citados acima NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS. Caso algum deles seja alterado de modo a ser obrigatório na tabela SE1, deverá ser implementado o ponto de entrada F040RAUTO para enviar esses estos campos na en execauto para geração dos novos títulos. A documentação do ponto generación de los nuevos títulos. La documentación del punto de entrada citado está disponível no link disponible en el enlace DT_F040RAUTO_PontoPunto_de_Entrada_Disponibiliza_oel_array_de_dala_rotinarutina_automaticaautomática

La misma regla se aplica si alguno de los siguientes campos se haya modificado a obligatorio en la tabla A mesma regra aplica-se caso algum dos campos abaixo tenha sido alterado para obrigatório na tabela SE1:

• E1_CCC
• E1_CCD
• E1_ITEMC
• E1_ITEMD
• E1_CLVLCR
• E1_CLVLDB

11. CONTROLE DE

...

NUMERACIÓN

A numeração La numeración de novos títulos gerados por liquidação é controlada através do parâmetro nuevos títulos generados por liquidación se controla por medio del parámetro MV_NUMLIQ, sendo determinado pelo conteúdo da pergunta "Prefixo do título a ser gerado" nos parâmetros F12 da rotina.siendo determinado por el contenido de la pregunta "Prefijo del título que se generará" en los parámetros F12 de la rutina.

Por ejemplo, si el prefijo informado fuera Por exemplo, se o prefixo informado for "FAT", o sistema irá procurar pelo maior el sistema buscará el mayor número (E1_NUM) com o prefixo con el prefijo "FAT" e sugerir o y sugerirá el próximo. Se o maior número com prefixo FAT for 000000123, o sistema vai Si el mayor número con prefijo FAT fuera 000000123, el sistema va a sugerir como próximo o el número 000000124.

Caso o prefixo seja alteradoSI el prefijo fuera modificado, por exemploejemplo, para a "LIQ", o processo de busca pelo el proceso de búsqueda por el próximo número se repetirá, dessa vez procurando o maior número com o prefixo en esta ocasión buscando el mayor número con el prefijo "FAT".

12. RASTREABILIDADE

12. TRAZABILIDAD

La rutina graba la información 'LIQ' en el campo E1_TIPOLIQ de los A rotina grava a informação 'LIQ' no campo E1_TIPOLIQ dos títulos liquidados.

...

Nota de

...

crédito al cliente (NCC)

Quando os títulos gerados têm Si los títulos generados tuvieran valor superior ao al valor total que se está sendo liquidado, é gerado um liquidando, se genera un título de crédito ao para el cliente (NCC) com o valor da diferença. O prefixo da con el valor de la diferencia. El prefijo de la NCC será "LIQ", seu su número será o número da liquidação e seu el número de la liquidación y su tipo será "NCC".

13.

...

GENERACIÓN DE CHEQUES

Para gerar cheques na rotina de liquidação Para generar cheques en la rutina de liquidación (FINA460), utilize o utilice el tipo de título CH. Se o parâmetro Si el parámetro MV_GRSEFLQ estiver ativo, os  estuviera activo, los campos Banco, Agencia, Conta e Cheque passarão a ser obrigatórios na grid Títulos Gerados e um cheque será gerado automaticamente na tabela SEF.

...

Cuenta y Cheque serán obligatorios en la grid Títulos generados y un cheque se generará automáticamente en la tabla SEF.

Si el parámetro MV_SLDBXCR estuviera con contenido B, la rutina va a grabar un identificador de que el cheque ya se utilizó en la baja (campo EF_USADOBX = S),

...

debido a las bajas parciales. De esta manera, en las bajas futuras estos cheques no podrán utilizarse en la generación del movimiento bancario.

El cheque generado en la liquidación podrá visualizarse en la rutina Bajas por cobrar (FINA070) en Otras acciones > Cheques.

Prefijo

En la cumplimentación del campo Prefijo, si el parámetro MV_CMC7CHQ estuviera con el contenido

O cheque gerado na liquidação poderá ser visualizado na rotina Baixas a Receber (FINA070) em Outras Ações > Cheques.

Prefixo

No preenchimento do campo Prefixo, caso o parâmetro MV_CMC7CHQ esteja com o conteúdo igual a "1" , é utilizada a variável se utiliza la variable cFilAnt (que salva a filial logadaque graba la sucursal conectada), considerando o tamanho do campo prefixo, conforme informado no el tamaño del campo prefijo, de acuerdo con lo informado en el Configurador.

ExemploEjemplo:

cFilAnt := D MG 01

FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))

O El comando (LEN)  executa o ejecuta el número de casas decimais do decimales del campo utilizado, neste en este caso o en el campo E1_PREFIXO, o Tamanho do campo prefixo é el Tamaño del campo prefijo es 3. LogoLuego, o sistema el sistema considera as 3 primeiras posições do conteúdo da variável las 3 primeras posiciones del contenido de la variable cFilAnt, determinando o prefixo el prefijo como "D M" (pois são considerados os espaços em branco para preenchimento do pues se consideran los espacios en blanco para cumplimentación del campo).

14. RELIQUIDAÇÃO

Para renegociação de títulos gerados por uma liquidação, obrigatoriamente o usuário deverá utilizar a opção RELIQUIDAR.

Para esse procedimento ele deve clicar no botão Outras Ações e escolher a opção Reliquidar. Para facilitar o filtro de títulos na liquidação, o usuário poderá posicionar o cursor no título gerado por uma liquidação que deseja reliquidar.

Image Removed

14. NUEVA LIQUIDACIÓN

Para la renegociación de títulos generados por una liquidación, obligatoriamente el usuario debe utilizar la opción LIQUIDAR NUEVAMENTE.

Para utilizar este procedimiento debe hacer clic en la opción Otras acciones y seleccionar la opción Liquidar nuevamente. Para facilitar el filtro de títulos en la liquidación, el usuario puede ubicar el cursor en el título generado por una liquidación que desea liquidar nuevamente.

Image Added

Después de este paso el sistema sigue con los mismos procesos de una liquidación normal, pero pone a disposición solamente títulos generados por liquidaciones para renegociaciónApós este passo o sistema segue com os mesmos processos de uma liquidação normal, mas disponibiliza apenas títulos gerados por liquidações para renegociação.

15. 

...

CONTABILIZACIÓN

Los asientos estándar son los mismos utilizados en otras rutinas del módulo Financiero, con el objetivo de incluir títulos y bajas de los

...

Os lançamentos padrões são os mesmos utilizados em outras rotinas do módulo Financeiro, visando a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.

Posicionamento das FOsSelección de las FO:

As tabelas Las tablas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.

Observações:

y FO2 se seleccionan de acuerdo con el AE. La tabla FO0 no necesita seleccionarse, pues las tablas que contienen los datos de los títulos procesados son, principalmente, SE1 y SE5, y la tabla FO0 solamente contiene el encabezado del proceso. En verdad, buscar informaciones en la tabla FO0 podría generar inconsistencias, pues los datos del encabezado pueden dejar de copiarse a los títulos generados. Es el caso, por ejemplo, del campo FO0_TIPO. Para más detalles, vea la observación sobre este campo en el tópico Trazabilidad de este documento.

Observaciones:

El AE 520 se activa una vez para cada título dado de baja en la liquidación (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).
El AE 500 se comporta de forma semejante, activándose una vez para cada título generado (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemploO LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).

16. SPED

...

APORTES

O parâmetro El parámetro MV_ENVLIQ permite enviar o titulo el título liquidado no Sped Contribuições nos blocos F500 e F525 no momento de sua liquidação e não no momento da baixa (conforme padrãoen Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar).

Requisitos:

• Registrar una modalidad que retenga PCC y envíe los datos al Sped aportes.
•  Complete los campos: Cálc
• Cadastrar uma natureza que retenha PCC e envie os dados para o Sped contribuições.
•  Preencher os campos: Apur. PIS (ED_APURPIS) = C (Crédito), Apur Calc COFINS (ED_APURCOF) = C (Crédito), Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = 1, Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = 2, Cond Natureza Modalidad (ED_COND) = R (ReceitaIngreso), Ind. CmulatAcumulat. (ED_INDCMLT) = 1 (CumulativaAcumulativa), Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = 1, Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = 1, Calcula PIS (ED_CALCPIS) = 1.
•  Cadastrar um Registrar un cliente que retenha retenga PCC. Preencher os Completar los campos: RecIng. COFINS (A1_RECCOF) = 1 (SimSí), RecIng. CSLL (A1_RECCSLL) = 1 (SimSí) e RecIng. PIS (A1_RECPIS) = 1 (SimSí).

17. PARÂMETROS

Principais parâmetros:

MV_FILLIQ- Define a filial na qual serão gravadas as baixas  dos títulos liquidados.  1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo

MV_RTIPFIN - Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.

17. PARÁMETROS

Principales parámetros:

MV_FILLIQ -Define la sucursal en la cual se grabarán las bajas de los títulos liquidados.  1= Sucursal del proceso (estándar) o 2 = Sucursal del título

IMV_RTIPFIN -Indica si en el documento de salida los impuestos financieros deben atribuirse a la primera cuota o prorratearse en todas las cuotas.

IMV_VL460NT -Define el tratamiento de los impuestos en la liquidación. Vea el tópico "impuestos en la liquidación" de este MV_VL460NT - Define o tratamento dos impostos na liquidação. Veja o tópico "impostos na liquidação" deste documento.

MV_COMILIQ - Define o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado. Veja o tópico "comissão" deste Define el momento en el cual se generará la comisión si el título fuera negociado. Vea el tópico "comisión" de este documento.

MV_NUMLIQ - Controle Control de numeraçãonumeración. Veja o Vea el tópico "controle control de numeraçãonumeración" deste de este documento.

MV_ENVLIQ - Permite enviar o titulo liquidado no Sped Contribuições nos blocos F500 e F525 no momento de sua liquidação e não no momento da baixa (conforme padrão). Veja o tópico "Sped Contribuições" deste el título liquidado en el Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar). Vea el tópico "Sped Aportes" de este documento.

18. 

...

TABLAS

• FK1 - Baixas a ReceberBajas por cobrar
• SE1 - Contas a ReceberCuentas por cobrar
• SED - NaturezasModalidades
• SA1 - Clientes
• FK6 - Valores acessóriosadicionales
• FO0 - Cabeçalho da SimulaçãoEncabezado de la simulación
• FO1 - Títulos Negociadosnegociados
• FO2 - Títulos geradosgenerados

19. 

...

PUNTOS DE ENTRADA

Em relação à antiga rotina de Faturas a receber Con relación a la antigua rutina de Facturas por cobrar (FINA280), descontinuada na versão en la versión 12.1.17,  maioria dos pontos se mantuvo la mayoría de los puntos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:. Sin embargo, algunos deben revisarse, de acuerdo con la siguiente relación completa:

20.

...

DUDAS FRECUENTES

...

¡Ajuste de

...

interés y multa por opción de Otras acciones fue retirado! ¿Y ahora?

1913202 DSERFINR-7466 DT Campo de valor de juros bloqueado na liquidação a receberinterés bloqueado en la liquidación por cobrar.

1703939 DSERFINR-6189 DT Inserir o valor do juros/multa na liquidação a receber.

...

Incluir el valor de interés/multa en la liquidación por cobrar.

¿Cómo retirar la copia de interés automática en la liquidación?

FIN0081_CREC_GatilhoDisparador_JurosInterés_liquidação

...

liquidación

¿Cuál es el correcto uso compartido de las tablas FO0, FO1

...

y FO2?

O compartilhamento das tabelas El uso compartido de las tablas FO0, FO1 e y FO2 deve ser o mesmo da tabela debe ser el mismo de la tabla SE1.

Como funciona a liquidação de títulos do PLS?

Na grid de seleção dos títulos a serem liquidados a rotina não permite que sejam selecionados/liquidados títulos originados no módulo PLS com títulos originados em outros módulos. Ou seja, para liquidar títulos originados no módulo PLS só poderão ser selecionados títulos dessa mesma origem.

Liquidações realizadas com títulos gerados por este módulo, irão manter o mesmo conteúdo do campo E1_ORIGEM nos novos títulos gerados, já que a contabilização é específica do módulo.

Existe um relatório para as simulações?

¿Cómo funciona la liquidación de títulos del PLS?

En la grid de selección de los títulos que se liquidarán, la rutina no permite que se seleccionen/liquiden títulos originados en el módulo PLS con títulos originados en otros módulos. Es decir, para liquidar títulos originados en el módulo PLS solamente podrán seleccionarse títulos de ese mismo origen.

Liquidaciones realizadas con títulos generados por este módulo, mantendrán el mismo contenido del campo E1_ORIGEM en los nuevos títulos generados, ya que la contabilidad es específica del módulo.

¿Existe un informe para las simulaciones?

Sim, o relatório FINR460A o relatório Acordo de Liquidação baseado nas tabelas Sí, el informe FINR460A el informe Acuerdo de liquidación basado en las tablas FO0, FO1, FO2.

O relatório terá quebra por processo de negociação: Pendentes de Liquidação, Liquidadas e Ambos.      

Liquidei um título com rateio de múltiplas naturezas. O rateio do título gerador (pai) é repassado para o título gerado (filho)?

O processo de liquidação não repassa os rateios de múltiplas naturezas contidos nos títulos geradores (pai) para os títulos gerados (filhos). 

Isto ocorre devido a possibilidade de que os títulos geradores tenham diferentes composições de rateios de múltiplas naturezas.

Portanto, para os títulos gerados (filhos), não haverá gravação de rateios de múltiplas naturezas (as tabelas SEV (Múltiplas Naturezas por Título) e SEZ (Distrib. de Naturezas em CC) ).

Existe possibilidade de gerar rateio de múltiplas naturezas o(s) título(s) gerado(s) (filho(s))?

Não. O processo de liquidação não tem disponível tratamento para rateios de múltiplas naturezas.

21. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

El informe está dividido por proceso de negociación: Pendientes de liquidación, Liquidadas y Ambos.      

Liquidé un título con prorrateo de múltiples modalidades. ¿El prorrateo do título generador (principal) es transferido al título generado (secundario)?

El proceso de liquidación no transfiere los prorrateos de múltiples modalidades contenidos en los títulos generadores (principal) a los títulos generados (secundarios).

Esto sucede debido a la posibilidad de que los títulos generadores tengan diferentes composiciones de prorrateos de múltiples modalidades.

Por lo tanto, para los títulos generados (secundarios), no habrá grabación de prorrateos de múltiples modalidades (las tablas SEV (Múltiples modalidades por título) y SEZ (Distrib. de Modalidades en CC).

¿Existe la posibilidad de generar prorrateo de múltiples modalidades en el(los) título(s) generado(s) secundario(s)?

No. El proceso de liquidación no tiene disponible un tratamiento para prorrateos de múltiples modalidades.

21. EJECUCIÓN AUTOMÁTICA

La documentación completa de la ejecución automática de la rutina Liquidación por cobrar (FINA460) está disponible en el siguiente enlace: Liquidación por cobrar A documentação completa da execução automática da rotina Liquidação a receber (FINA460) está disponível no link a seguir: Liquidação a receber (FINA460) - ExecAuto

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...