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Necessário Após conclusão da configuração conforme documentos 03 - Wizard de configuração para integração do ERP Protheus com o TOTVS Antecipa (Ambiente PRODUÇÃO) e 04 - Validação pós execução do Wizard de configuração , será necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade Contabilidade no ambiente de PRODUÇÃO:
- Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
- Cadastro de Situação de Cobrança
- Cadastro de Lançamentos padrões conforme executado na instrução: 02 - Configuração de Lançamentos Padronizados (ambiente Homologação / Produção)
Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
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Como sugestão de configuração contábil, informar uma conta contábil do ativo transitória que esteja no grupo de Duplicatas Descontadas, no nosso exemplo: ( - ) Duplicatas Descontadas Transitória .
A plataforma irá movimentar este Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado pelos processo processos de movimentação de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. (antecipação, recompra, divergência comercial e coobrigação)
Cadastro de Situação de Cobrança
O cadastro da situação de cobrança para a Carteira TOTVS Antecipa também será criado de forma automática pelo wizard com os bloqueios nas operações do financeiro. As movimentações no título que estiverem na situação de cobrança T - Carteira TOTVS Antecipa só serão movimentados através das integrações automáticas entre TOTVS Antecipa e ERP Protheus.
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Cadastro de Lançamentos padrões
Para operacionalizar o controle no processo de recebimento dos valores entre a Supplier e o parceiro, teremos 2 bancos no sistema:
- Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) informado no contrato para o recebimento (débitos e créditos) das antecipações da Supplier ao parceiro.
Na conta contábil, utilizar uma conta contábil do ativo de Bancos conforme exemplo:
- Banco, agência e conta no cadastro de Bancos (SA6) como Banco Portador para controlar o saldo dos valores pendentes de depósito da Supplier para o parceiro que será utilizado no momento da transferência de carteira e para as baixas dos títulos quando o cliente efetivamente pagar o título para a Supplier. Por sugestão, utilizar o Código do Banco: SUP Nro.Agencia: SUP e Nro.Conta: SUPPLIER.
Na conta contábil, utilizar uma conta contábil do ativo que esteja no grupo de Duplicatas Descontadas conforme exemplo:
A conta deverá estar dentro do grupo de (-) Duplicatas Descontadas conforme exemplo abaixo:
- Cadastro de situação de cobrança
A antecipação dos recebíveis será controlada através de uma situação de cobrança que deverá ser incluída como Cobrança Descontada (1-Sim) e configurada nas parametrizações da integração Techfin. As movimentações do título nesta carteira serão executadas exclusivamente através da integração da plataforma Techfin ao ERP, com isto, a opção de Bloqueio Mov deve estar igual a Sim e para que todas as movimentações fiquem bloqueadas no ERP conforme exemplo de tela abaixo:
- Cadastro dos lançamentos padronizados
(Exemplos no final deste documento)
As operações que serão automatizadas através da integração
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TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:
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522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos
540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira
542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada
560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem
561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
OPERAÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA TOTVS ANTECIPA E SUAS MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS NO ERP PROTHEUS:
- Recebimento da confirmação da antecipação da NF através de API de confirmação de antecipação da NF.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da antecipação da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras utilizando a situação de cobrança configurada para Cobrança Descontada TechfinCarteira Totvs Antecipa. Desta forma, o título ficará bloqueado para movimentações via ERP, somente via plataforma. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o crédito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras. Neste processo teremos o valor da taxa de antecipação para contabilização. O sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 542. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação do pagamento da Supplier para o Parceiro através da API de conciliação financeira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do crédito na conta corrente do parceiro referente as NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Ponte Portador Totvs Antecipa e e entrada na conta Banco Conta Corrente, com a data efetiva do crédito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Lançamento de saída do Banco Portador:
Lançamento de entrada no Banco cadastrado para recebimento das antecipações:
- Recebimento do pagamento parcial/total do cliente através da API de atualização de carteira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação de pagamento das parcelas por parte do cliente, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a baixa do título, sendo ela parcial ou total com a data efetiva do pagamento do cliente. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 522.
- Solicitação da recompra de NF antecipada através da API de recompra.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da recompra da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de antecipação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Na confirmação da Recompra, o lançamento do Débito ocorre no Banco portador ANTECIPA informando que no próximo crédito haverá este débito ao parceiro:
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da recompra através da API de conciliação financeira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a recompra das NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta Ponte, Portador Totvs Antecipa com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da execução da Coobrigação na API de atualização de carteira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Ponte Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da execução da coobrigação através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Conta PontePortador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da Divergência Comercial na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540 (valor da carteira) e 563 (taxa da divergência). Neste momento, teremos o valor da taxa de divergência comercial sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da Divergência Comercial através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Ponte Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Relatórios de apoio para conciliação contábil no ERP.
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Para o processo de integração das movimentações da carteira TechfinTotvs Antecipa, teremos os relatórios financeiros abaixo para apoio da conciliação contábil, seguindo o exemplo do Plano de contas abaixo:
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Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente PONTE SUPPLIER do banco Portador Totvs Antecipa conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020120 (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):
- Para a conta contábil: (-)Duplicatas Descontadas
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Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador SUP ANT - Supplier Totvs Antecipa e na situação de cobrança Descontada cobrança Carteira Totvs Antecipa como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101 (-) Duplicatas Descontadas:
- Para a conta contábil: Duplicatas a receber - Nacional
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- Para a conta contábil: Banco do BrasilItaú
Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente do banco informado em contrato com a Supplier. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 110101020101 110101020102 - Banco do BrasilItaú :
Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.2010101 Banco do Brasil:
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1020102 Banco Itaú:
SUGESTÃO DOS LANÇAMENTOS PADRÕES CONFIGURADOS PARA ESTAS OPERAÇÕES, OS MESMOS DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTADOR E AVALIADO COM OS LANÇAMENTOS JÁ EXISTENTES NA EMPRESA:
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
Sequência 001:
Sequência 010:
Sequência 011:
Sequência 012:
527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos
Sequência 001:
Sequência 002:
Vlr Moeda 1: IF((SE1->E1_SITUACA=="2" .OR. SE1->E1_SITUACA=="T").AND.SA6->A6_COD=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)
Sequência 003:
Sequência 004:
Sequência 010:
540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira
Sequência 001:
Vlr Moeda1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
Sequência 003:
Vlr Moeda 1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada
Sequência 001:
Sequência 002:
Sequência 003:
560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem
561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
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