Histórico da Página
GERAR CONTAS CONTÁBEIS POR CFOP
Informações Gerais
Linha de Produto: | |||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5517.006748.2018(HIS.00289.2018; HIS.00291.2018; HIS.00292.2018) | ||||||||||||||
Requisito: | Gerar Contas Contábeis por CFOP | ||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 500 - Versão
Rotina 1097 - Versão
Rotina 4010 - Versão 28.07
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Objetivo
Criar processo de geração dos dados relacionados às contas contábeis, tornando a parametrização mais ágil e atendendo à legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
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Campos do registro:
Campo 02 - Data da Inclusão - informado pelo usuário Campo 03 - Código da natureza da conta/grupo de contas - Informado pelo usuário:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras. Campo 04 - Indicador do tipo de conta, informado pelo usuário.
S - Sintética (grupo de contas)
A - Analítica (conta)
Campo 05 - Nível da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 06 - Código da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 07 - Nome da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 08 - Código da conta correlacionada no Plano de Contas, informado pelo usuário.
Campo 09 - CNPJ do estabelecimento (Conta Especifica), informado pelo usuário. (Espécie NF)
C170 - Saída de Mercadoria (CFOP 5101) - Campo 37 COD_CTA 11111
C170 - Saída de Mercadoria (CFOP 5102) - Campo 37 COD_CTA 22222 Exemplo por CST:
C170 - Saída de Mercadoria (CST 01) - Campo 37 COD_CTA 11111
C170 - Saída de Mercadoria (CST 02) - Campo 37 COD_CTA 22222 Deve ajustar o histórico de movimentação para atualizar as informações na movimentação nas hipóteses de gerações do arquivo anterior a criação desta regra.(GERA_HISTORICO).
Obs: Os CST informados acima são os CST de Pis/Cofins. Deverá gerar o registro 0500 no SPED Contribuições baseado nas parametrizações realizado na nova rotina de Cadastro de Contas Contábeis; Campos do registro:
Campo 02 - Data da Inclusão - informado pelo usuário Campo 03 - Código da natureza da conta/grupo de contas - Informado pelo usuário:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras. Campo 04 - Indicador do tipo de conta, informado pelo usuário.
S - Sintética (grupo de contas)
A - Analítica (conta)
Campo 05 - Nível da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 06 - Código da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 07 - Nome da conta analítica/grupo de contas, informado pelo usuário.
Campo 08 - Código da conta correlacionada no Plano de Contas, informado pelo usuário.
Campo 09 - CNPJ do estabelecimento (Conta Especifica), informado pelo usuário. Deverá gerar o código da conta contábil gravado na movimentação nos registros do SPED Contribuições. Registros:
A170 - campo 17 (Entrada/saída)
C170 - campo 37 (Entada/saída)
C175 - campo 17 (Saída)
C181 - Campo 11 (saída)
C185 - Campo 11 (saída)
C191 - Campo 12 (Entrada/saída)
C195 - Campo 12 (Entrada/saída)
C481 - Campo 10 (saída)
C485 - Campo 10 (saída)
C491 - Campo 11 (Saída)
C495 - Campo 11 (Saída)
C501 - Campo 08 (Entrada)
C505 - Campo 08 (Entada)
C870 - Campo 14 (saída)
D100 - Campo 23 (Entrada)
D101 - Campo 09 (Entrada)
D105 - Campo 09 (Entrada)
D201 - Campo 07 (saída)
D205 - Campo 07 (saída)
D501 - Campo 08 (Entrada)
D505 - Campo 08 (Entrada)
1900 - Campo 13 (Entrada) Deverá gerar os códigos das contas contábeis da aba Receitas/Outras nos registros do SPED Contribuições. Deve gerar baseado na Natureza Fiscal:
Deverá gerar o código da conta contábil gravado na movimentação nos registros do SPED Contribuições. Registros:
A170 - campo 17 (Entrada/saída)
C170 - campo 37 (Entada/saída)
C175 - campo 17 (Saída)
C181 - Campo 11 (saída)
C185 - Campo 11 (saída)
C191 - Campo 12 (Entrada/saída)
C195 - Campo 12 (Entrada/saída)
C481 - Campo 10 (saída)
C485 - Campo 10 (saída)
C491 - Campo 11 (Saída)
C495 - Campo 11 (Saída)
C501 - Campo 08 (Entrada)
C505 - Campo 08 (Entada)
C870 - Campo 14 (saída)
D100 - Campo 23 (Entrada)
D101 - Campo 09 (Entrada)
D105 - Campo 09 (Entrada)
D201 - Campo 07 (saída)
D205 - Campo 07 (saída)
D501 - Campo 08 (Entrada)
D505 - Campo 08 (Entrada)
1900 - Campo 13 (Entrada) Deverá gerar os códigos das contas contábeis da aba Receitas/Outras nos registros do SPED Contribuições. Deve gerar baseado na Natureza Fiscal: - Receita Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M400), campo 04 do M400 - Detalhamento de Receita Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M410), campo 04 do M410 - Receita Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M800M400), campo 04 do M800M400 - Detalhamento de Receita Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M810M410), campo 04 do M810M410 - Receita de Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M800), campo 04 do M800 - Detalhamento de Receita Isentas, Alíquota Zero, Suspensão (M810), campo 04 do M810 - Receita de Regime de Caixa (F500) campo 15 - Receita de Regime de Caixa (F510) Campo 15 - Receita de Regime de Caixa (F525) Campo 11 - Receita de Regime de Competência (F550) Campo 15 - Receita de Regime de Competência (F560) Campo 15 - Ajustes a Crédito - PIS (M115) Campo 08 - Ajustes a Crédito - COFINS (M515) Campo 08 - Ajustes a Débito - PIS (M225) Campo 08 - Ajustes a Débito - COFINS (M625) Campo 08 Obs: A conta contábil informada nas abas da opção 'Demais doc. e operações', deverão serem geradas em seus respectivos registros (F100, F120, F130, F150); Deverá gerar um 0500 para Natureza Fiscal da aba Receitas/Outras: Campo 02 - Data da Inclusão. Campo 03 - Cód. Natureza da conta, com as opções: 01 - Contas de ativo; 02 - Contas de passivo; 03 - Patrimônio líquido; 04 - Contas de resultado; 05 - Contas de compensação; 09 - Outras. Campo 04 - Indicador do Tipo da Conta, com as opções: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta). Campo 05 - Nível da Conta. Campo 06 - Código da Conta Contábil. Campo 07 - Nome da conta. Campo 08 - Conta Referencial RFB. Campo 09 - CNPJ de conta específica Deverá remover a opção Contas Contábeis da rotina 1097; Deverá apagar a opção Gerar contas contábeis...da aba Registros Opcionais; Deverá preparar o arquivo de regra para que impeça o usuário de gerar o arquivo caso exista algum CFOP ou CST PIS/COFINS sem Código de Conta Contábil gravado na movimentação. Mensagem: Há documento fiscal sem o código da conta contábil |
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Alteração
Menu WinThor> 1097
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu WinThor> 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor> 560 |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor> 1097 |
4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições | Alteração | Menu WinThor> 4010 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.47.01
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.29.4, ou superior e marque as seguintes opções:
Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 25 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras Procedure de Geração Livro Fiscal de Entrada(GERALIVRO_ENTRADA), 26 - Procedure de Geração Livro Fiscal de Saída(GERALIVRO_SAIDA), 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras fiscais (FISCAL) e clique o botão Atualizar. - Atualize a rotina 560 para a versão 28.7.0.80, ou superior e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições(PCCONTASCONTABEISSPED );
- Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
- Atualize as rotinas abaixo para as versões citadas, ou superiores:
1000 - 28.7.7.02
1097 - 28.7.20.002;
4010 - 28.07.10.003
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Importante:
Rotina 4010:
Importante:
Observações:
- A regra para buscar as contas
- na rotina 1097
Para importar ou cadastras os dados das contas contábeis, siga os procedimentos citados abaixo:
title | Importar Cadastro |
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Observação: Para o tipo de conta Apuração será necessário informar um CST PIS/COFINS, pois esta informação é obrigatória para a continuidade do processo.
Clique o botão Gravar.
title | Cadastrar Conta Contábil |
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- se baseia no código de operação de cada nota fiscal.
Exemplo: uma nota fiscal de entrada para revenda grava o código igual a 'E'. Já uma entrada bonificada grava igual a ‘EB’, logo, caso algum CFOP não corresponda ao seu código de operação será gerada a conta contábil incorreta.
(Nota: O código de operação é vinculado ao CFOP na rotina 543).
Aviso | ||
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Ao realizar os cadastros verifique se para o CFOP e ou CST utilizado foi informada a Natureza Fiscal desejada, pois caso tal parametrização não tenha sido realizada as informações não serão geradas.
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Rotina 1000:
Clique o botão Gravar;Observações:
- Alguns campos serão habilitados de acordo com o tipo de conta selecionado;
- Para cada cadastro é obrigatório informar ou CST PIS/COFINS ou CFOP, somente se desejar preencha os dois campos citados .
- Para o tipo de conta Apuração é obrigatório o preenchimento do campo CST PIS/COFINS;
- Informe a Filial;
- Acesse a rotina 1000, aba Opções Essenciais;
- Na caixa Geração do livro fiscal , informe o Período e marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de Saídas;
- Clique o botão Executar.
Rotina 1097:
Os procedimentos realizados na rotina 1097 para a geração do SPED Contribuições permanecem os mesmos. Foram realizadas algumas adequações nas funcionalidades apresentadas, a fim de validar os dados cadastrados na rotina 4010. Segue detalhes das alterações realizadas:
As informações cadastradas na rotina 4010, serão apresentadas na opção Parâmetros, aba Contas Contábeis. As informações apresentadas são somente a título de visualização, caso seja necessário alterar algum dado é necessário realizar tal processo na rotina 4010.
HTML |
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