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Nesta manutenção, é possível apropriar os valores recebidos como adiantamento por parte do cliente.
02. Exemplo de utilização
Pré-Requisitos:
1. Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVINT101.PRW, EECAC100.PRW, EECAP105.PRW, EECAE105.PRW, EECAF200.PRW, EFFAF200.PRW, EFFAF500.PRW, AVLINK001.xml, AVLIN003.xml, AVLINK005.xml, AVLINK008.xml e AVLINK010.xml.
2.Configurar o parâmetro MV_EEC0046 com o valor .T.
3.Configurar o parâmetro MV_AVG0131 com o valor .T.
4.Possuir um cliente cadastrado com moeda financeira informada.
5.Possuir um Pedido de Exportação para o cliente requisitado.
6.Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.
7.Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.
Sequência 001 – Inclusão do adiantamento de cliente:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Cadastros/ Import./ Clientes.
2.No browser de clientes, posicione sobre o registro do cliente desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do cliente selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
4.Clique em Incluir.
5.Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo.
6.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. A parcela surgirá no Browser.
7.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.
8.Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
9.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela
10.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
11.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
12.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.
Para incluir pagamentos antecipados em um processo de exportação:
- Na janela de manutenção de Processo de exportação, posicionado sobre o processo correspondente, selecione a opção Adiantamentos. Será apresentada a janela para inclusão.
- Preencha os campos conforme orientação do help.
- Para a manutenção das parcelas, utilize as seguintes Ações:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
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4. Confirme os dados para gravar.
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- Vinculação de adiantamento de Cliente no Pedido e inclusão do adiantamento do Pedido com decréscimo:
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- No
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- browser de pedidos, posicione sobre o registro do pedido desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.
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- No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar o adiantamento do cliente feito na sequência anterior.
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- Na tela de parcelas de adiantamento do cliente a associar no Pedido, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.
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- Selecione a parcela e clique no botão Confirmar.
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- No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
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- Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo. Informe a data do adiantamento.
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- Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. As parcelas (vinculada e inclusa) surgirão no Browser.
...
- No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.
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- Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
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- Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela:
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- No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
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- Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
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- Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.
Sequência 003 – Vinculação de adiantamentos no embarque:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque / Manutenção.
2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do embarque selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar os adiantamentos de Pedido feitos nas sequências anteriores.
4.Na tela de parcelas de adiantamento do pedido a associar no embarque, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.
5.Selecione as parcelas e clique no botão Confirmar.
6.As parcelas vinculadas surgirão no Browser de adiantamentos do embarque.
Sequência 004 – Geração dos títulos financeiros por ocasião de embarque das mercadorias:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque / Manutenção.
2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Alterar”.
3.Na aba transporte, informe a data de embarque no campo “Dt.embarque” e clique no botão finalizar.
4.Neste momento o sistema irá gravar as alterações e enviará as informações financeiras para geração dos títulos financeiros no módulo SIGAFIN.
5.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “visualizar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.
6.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
7.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo são exibidos e estão vazios.
8.Caso o Embarque possua Despesas Internacionais e/ou Agentes de Comissão, também serão geradas parcelas de câmbio a pagar. Neste caso, ao visualizar as parcelas de câmbio em Atualizações/ Financeiro / Câmbio, o sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.
9.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do Embarque, localize o título no financeiro, contas a pagar e verifique que os campos de Acréscimo e Decréscimo são exibidos com o conteúdo vazio.
Sequência 005 – Alteração da parcela de câmbio de exportação no embarque:
1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.
2.Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Alterar”.
3.Verifique que os campos “Acréscimo”(EEQ_ACRESC) e “Decréscimo”(EEQ_DECRES) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:
O sistema não permite informar acréscimo e decréscimo simultaneamente na mesma manutenção.
O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
4.O sistema irá gravar o registro e enviar os dados para alteração do título no módulo Financeiro.
5.No módulo Financeiro (SIGAFIN), caso a parcela alterada seja a receber, acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
6.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.
7.Caso a parcela alterada no Câmbio de Exportação seja uma parcela a pagar, no módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a pagar/ contas a pagar.
8.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.
Sequência 006 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação:
1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.
2.Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo do embarque não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Liquidar”.
3.Verifique os campos “Desconto”(EEQ_DESCON), “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:
Se o valor informado em qualquer destes três campos faça com que a somatória dos decréscimos e descontos se iguale ou exceda valor original da parcela acrescida dos acréscimos, multa e juros, o sistema não permite editar o último campo com o valor que originou a invalidação.
O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
4.Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Salvar”. Verifique no browser de parcelas que os valores da parcela liquidada foram atualizados (“Vl.Fech.Camb”, “Desconto”, “Multa” e “Juros”).
5.Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
6.No módulo financeiro (SIGAFIN), caso a parcela liquidada seja de um câmbio a receber, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição de Títulos a Receber.
7.Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
8.O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.
9. Caso a parcela de câmbio liquidada tenha sido uma parcela de câmbio a pagar, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Pagar / Posição de Títulos a Pagar.
10.Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
11.O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC
Para incluir pagamentos antecipados em um processo de exportação:
- Na janela de manutenção de Processo de exportação, posicionado sobre o processo correspondente, selecione a opção Adiantamentos. Será apresentada a janela para inclusão.
- Preencha os campos conforme orientação do help.
- Para a manutenção das parcelas, utilize seguintes Ações:
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Ação
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O que faz
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Incluir
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Inclui uma nova parcela de adiantamento.
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Alterar
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Altera os dados de uma parcela de adiantamento.
...
Excluir
...
Exclui uma parcela de adiantamento.
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Visualizar
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Visualiza os detalhes da parcela de adiantamento.
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Rastrear
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Consulta a rastreabilidade do adiantamento nos processos e /ou nos embarques.
4. Confirme os dados para gravar.
03. Principais Campos
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| id | samples |
|---|
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| label | EEQ_ACRESC |
|---|
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| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando oadiantamento for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do adiantamento e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem: Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro. Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos. Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação. Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados |
03. Principais Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acréscimo | Valor do acréscimo, na moeda do processo,a ser somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo" |
...
| label | EEQ_DECRES |
|---|
...
| . |
...
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| Decrescimo |
...
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| Valor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo" |
...
...
| Multa |
...
...
| Valor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro |
...
| label | EEQ_JUROS |
|---|
...
| . |
...
...
| Juros |
...
...
| Valor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro |
04. Demais informações
1.Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros
| Parâmetro | Nome da variávelDescrição | ||
|---|---|---|---|
| MV_EEC0046 | |||
Tipo | Lógico | ||
| Descrição | Ativa a exibição e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação. | Valor padrão | .F. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SX6
- EEQ
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06. Assuntos Relacionados
- DTRADE-2953 DT Acréscimo, decréscimo, multa, juros e desconto no câmbio de exportação
- Adiantamentos (EECAC100 - SIGAEIC)
- EECAC100 – Adiantamento do cliente
- EECAP105 – Adiantamentos sobre Pedido
- EECAE105 – Adiantamentos sobre Embarque
- EECAF200 – Câmbio de Exportação
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