CONCILIAÇÃO DE CARTÕES

Projeto Conciliação de Cartões

Descrição

O projeto Conciliação de cartões consiste no desenvolvimento de funcionalidades necessárias para importar os dados de vendas das administradoras de cartão, assim como os créditos recebidos referentes às antecipações dos depósitos, ajustes ou simplesmente os créditos referentes às vendas em cartão de crédito, débito,  etc. Os dados de venda importados são utilizados para efetuar as saídas do cofre para os documentos referentes às vendas Sitef e os créditos e antecipações são utilizados para baixar os títulos no módulo de contas a receber, oriundos de dobra das saídas do cofre da tesouraria das saídas Sitef. O processo de saídas sitef Sitef é substituído pelo processo de saída através da conciliação de cartões, essa mudança é feita a partir da parametrização através do painel de controle, no cofre permanece a mesma função para o usuário. Os ajustes com agenda de entrada geram títulos a pagar, conforme as parametrizações informadas no painel de controle. As transações podem ser consultadas em detalhes através da seleção do título no contas receber, registro fiscal ou no movimento do cofre da tesouraria, assim como os dados brutos importados. O título a receber não pode ser baixado manualmente assim como agrupado, abatido automaticamente ou enviado para baixa em banco.  

Campos chaves

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Cadastrar as tabelas de redes, bandeiras e produtos.

1.1.  No programa VABUTABE, incluir as redes na tabela com código 45, acesso ‘SR’<rrrrrrrr>, onde r=Código da rede, conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

Image RemovedImage Added

1.2    No programa VABUTABE, incluir as bandeiras na tabela com código 45, acesso ‘SITBAN<bbbb>, onde b=Código da bandeira, conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.Image Removed

Image Added

1.3    No programa VABUTABE, incluir os produtos na tabela com código 45, acesso ‘SITPRODUT’<p>‘SITPR’<ppppp>, onde p=Código do produto, conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.Image Removed

Image Added

1.4    No programa VABUTABE, incluir as capturas na tabela com código 45, acesso ‘SITCAPTUR’<c>, onde c=Código da captura, conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

Image RemovedImage Added

Painel de controle

1 - Foi incluída a opção de checkbox ‘Conciliação de Cartões’. Necessário informar que está usando conciliação de cartões no rodapé da tela do painel de controle:

Image RemovedImage Added

2 - Foi incluída nova aba ‘Conc. Cartões’ que é habilitada conforme o checkbox anterior. Informe Informar os dados de associação da administradora de cartões para gerar as saídas do cofre:

Image RemovedImage Added

3 - Foi incluída nova aba ‘Param Cartões’ que é habilitada conforme o checkbox ‘Conciliação de Cartões’. Informe os dados para gerar os ajustes e a associação entre o código da filial(estabelecimento) sitef Sitef e filial  RMS. O código do motivo do ajuste é definido no layout da adm. De de cartões e os demais dados são os utilizados para gerar o título no financeiro.

Image Removed

 Image Added

Consulta de importações

1  – O programa VGTINTEF foi alterado para mostrar as importações da conciliação de cartões, conforme a opção ‘Conciliação de Cartões’ do painel de controle da tesouraria. Após importar os dados pelo webservices, é possível consultar as importações que mostram a quantidade de registros importados. Também é utilizado para verificar os erros de parametrizações para as saídas do cofre não realizadas, pois mostra as vendas não associadas ao painel de controle, para isso usar a opção ‘Imprimir’ e informar ‘vendas não associadas’.Image Removed

Image Added

2 - Desenvolvido relatório emitido através do programa VGTINTEF, para imprimir as transações importadas na filial no período .

3 - O relatório mostra todas as transações importadas na filial no período:

Image RemovedImage Added

Saídas do cofre

1 - A função ‘Saídas Sitef’ foi alterada para fazer as saídas utilizando os dados da conciliação de cartões, conforme o checkbox ‘Conciliação de Cartões’ do painel de controle da tesouraria. Necessário efetuar as saídas do cofre, através da função ShF3-Saídas Sitef. Deve ter entradas no cofre que são feitas através da atualização das coletas ou fechamento do turno, se usar tesouraria on line.

Image RemovedImage Added

2 - Após efetuar as saídas é possível consultar os detalhes que foram gerados. Foi criada nova função ‘Exibir Trans.’ para mosrtrar mostrar os detalhes das transações referentes à conciliação de cartões.

Image RemovedImage Added

3 – Foi desenvolvida esta consulta que é apresentada através de seleção do cofre da tesouraria, ou seja, é possível consultar os detalhes das transações usadas para gerar as saídas.

Image RemovedImage Added

Atualização do movimento da tesouraria

1 – A atualização do movimento da tesouraria gera os dados no registro fiscal que integram o contas a receber se as parametizaçõesparametrizações, principalmente de agenda, estiverem corretas.

Image Removed

 Image Added

Consulta transações no registro fiscal

1 – Foi criada uma nova função no registro fiscal para mostrar os detalhes das transações. Os dados são integrados no registro fiscal, para integrar o contas a receber é necessário executar a integração, veja os dados gerados no registro fiscal e a nova função para consultar os detalhes das transações.

Image RemovedImage Added

2- Foi desenvolvida esta consulta para mostrar as transações através de seleção no registro fiscal.Veja as transações consultadas através do registro fiscal:

Image Removed

 Image Added

Consulta título no contas a receber

1 - Foi criada nova funçãom, função Conc. Cartões, para consultar as transações sitef Sitef através do contas Contas a receberReceber.

Image RemovedImage Added

2 - Foi desenvolvida esta consulta, para mostrar os detalhes das transações consultas através do contas Contas a receberReceber.

Image RemovedImage Added

3 - Mais detalhes das transações associadas ao título selecionado.

Image RemovedImage Added

Conciliação dos títulos com os créditos importados

1 - Desenvolvido novo programa VARMSTEF para consultar e baixar os títulos a receber. Os ajustes a pagar geram títulos a pagar, através da função F5-Ajustes a Pagar do programa VARMSTEF. As cores indicam crédito recebido abaixo ou acima do esperado, essas cores são parametrizadas através do botão abaixo.

Image RemovedImage Added

2 - Os ajustes a pagar são processados nesta tela e devem ser feitos antes de baixar os créditos.

Image RemovedImage Added

3 - O processamento de ajustes a pagar gera títulos no contas a pagar.

Image RemovedImage Added

4 - Os títulos a receber baixados, através da conciliação de cartões receber , recebe a descrição do documento 'Conc. Cartões'.

Image RemovedImage Added

Relatórios

1 - Relatório de títulos baixados via conciliação de cartões:

Image Removed Image Added

2 - Relatório para mostrar os créditos não conciliados:

Image Removed

 Image Added

3 - Relatório para mostrar as vendas importadas e não conciliadas

Image Removed

Image Added

CONFIGURAÇÃO DE MENUS 

Layout base utilizado, layout 3.6 detalhado:

Instalação do Webservices para importação dos arquivos

Para instalar o sistema de integração de arquivos para a Conciliação, é necessário configurar o webservice no IIS, configurar o sistema de importação dos arquivos (console), bem como agendar diariamente para executar o console.

Procedimentos para Configuração 

1- Após receber o pacote de atualização do webservice, adicioná-lo à pasta C:\inetpub\wwwroot.

2 - No arquivo C:\inetpub\wwwroot\ConciliacaoCartoes\Web.config, alterar os parâmetros em destaque com as informações do banco (nome do banco, usuário e senha).

3 - Entrar no IIS Manager (executar “inetmgr”).

4 - Clicar com o botão direito em “Pools de Aplicativos” e clicar na opção 

5 - Preencher o campo “Nome” com PoolConciliacao, marcar a versão do .NET framework para a 4.0 e clicar OK.

6 - Clicar com o botão direito na pasta “ConciliacaoCartoes” e clicar na opção “Converter para Aplicativo”.

7 - Clicar no botão “Selecionar...”

8 - Selecionar o Pool “PoolConciliacao” e apertar OK e, na tela abaixo, apertar OK.

9 - Se o servidor onde está instalado o webservice for 64-bits, em “Configurações Avançadas”, marcar a opção de habilitar a integração com aplicações 32-bits.

• Configuração da aplicação de integração dos arquivos da conciliação

1. No arquivo ConciliacaoCartoes.Console.exe.config (da pasta do programa do console disponibilizado no chamado), alterar os parâmetros em destaque com as informações do caminho dos arquivos de conciliação (pontos em vermelho), tipo de layout de importação (01 = SITEFWeb, 02 = REDE, 03 = AMEX, 04 = CIELO, pontos em azul) e remover a tag “<add key=”debug” value=”true”/> caso esteja em ambiente de produção. Na tag layout, separar por “;” caso haja mais de uma administradora a ser importada.

Ex.: Só desejo importar arquivo detalhado do SITEFWeb. Colocar value=”01”. Se for SITEFWeb e Cielo, colocar value=”01;04”.

Configurar o parâmetro de endpoint alterando a URL do webservice de conciliação (ponto em amarelo). Mudar de localhost para o IP do servidor configurado no item acima.

Image Removed

10- Informar os layouts utilizados e demais configurações:

A tela abaixo disponibiliza as configurações e permite fazer a importação manual,  neste caso a importação automática deverá estar desativa no gerenciador de serviços do windows

Image Added

Desativando a importação automática, caso este não esteja instalado deverá executar o Setup.exe:

Image Added

Importação automática desativada:

Image Added

Definição dos layouts utilizados, ativação de log e intervalo de tempo para execução:

Image Added

O processo grava as seguintes informações no arquivo de configuração:

Image Added2 - Colocar no Scheduler do Windows uma task para executar o arquivo ConciliacaoCartoes.Console.exe.

 Compilar a package PC_RMS_CTB_CONCILIACAO no banco de dados do RMS-Retail.

Requisitos mínimos para importação de arquivos para a Conciliação de Cartões:

 - Sistema Operacional Windows Server 2008, Windows 7 Profissional ou superior;

 - Usuário logado para instalação deve ser administrador da máquina;

 - .NET Framework 4.5

 - ODAC 12c Release 4 and Oracle Developer Tools for Visual Studio (12.1.0.2.4) instalado (INF001_Guia_Instalação_Oracle_ODAC_ASP_NET) e configurado para acessar o banco de dados do cliente;

 - Webservice da Conciliação de Cartões;

 - SOAPUI Opensource instalado (para efeitos de testes de importação de dados).

Atenção:

A máquina não deve conter o sistema RMS instalado na mesma, assim como não deve conter outras instâncias do oracle client instalado, caso exista, favor efetuar a desinstalação antes de prosseguir.