Histórico da Página

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento a ser relacionado com a renegociação que está sendo implementada.

Num Renegoc

Exibe sugestão de número de identificação para a renegociação que está sendo implementada. Esse número pode ser alterado no momento da implantação, não sendo permitido informar um número já existente. Não é efetuada sugestão de número, quando já implementada uma substituição de número 9999.999, sendo necessário inserir o número desejado nesse caso.

Cliente

Inserir o código do cliente relacionado à renegociação que está sendo implementada. Uma renegociação considera títulos de um cliente apenas.

Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para a renegociação. Essa data é utilizada como movimentação de alteração de vencimento dos títulos renegociados e também de geração do aviso de débito.

Referência

Inserir o código de referência para essa movimentação de renegociação prorrogação. É apresentada padrão para referência, sendo possível sua alteração.

A referência para renegociação por prorrogação é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios.

No campo referência é exibido um código padrão, sendo possível sua alteração, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características:

991020Rpgz

onde:

99        = Ano

10        = Mês

20        = Dia

R          = Código padrão que representa Renegociação

Pgz      = Código aleatório 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser relacionada com a renegociação que está sendo implementada. Todos os valores inseridos e calculados são apresentados na moeda aqui inserida.

Reajuste

Inserir percentual de reajuste a ser calculado nos títulos e somado no valor do Aviso de Débito a ser gerado.

Ver mais informações na descrição Reajuste.

Base

Assinalar uma das opções, determinando qual o valor base a ser utilizado para o cálculo do reajuste. As opções são:

Principal – Determina que o valor de reajuste deve ser calculado com base no valor total dos títulos renegociados.

Principal + Juros – Determina que o valor de reajuste deve ser calculado, utilizando como base à soma do total dos títulos renegociados, mais o valor total de juros dos mesmos.

Exemplos destas opções podem ser analisados na descrição Reajuste.

Considera Juros

Quando assinalado esse campo, é determinado que na renegociação devem ser considerados os valores de juros, referentes aos títulos renegociados. Esse valor calculado de juros é somado ao valor do título de Aviso de Débito a ser gerado.

Considera Multa

Quando assinalado esse campo, é determinado que na renegociação devem ser considerados os valores de multa, referentes aos títulos renegociados. Esse valor calculado de multa é somado ao valor do título de Aviso de Débito a ser gerado.

Tip Calc Jur

Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Ajuste Fixo

Inserir um valor Fixo a ser considerado na soma que determina o valor total do aviso de débito a ser gerado para o cliente. Esse valor fixo independe de juros, multa ou ainda do reajuste, onde seu valor é simplesmente somado no aviso de débito.

Espécie

Inserir o código ou nome que represente a espécie de título a ser utilizada na criação do aviso de débito.

Série

Inserir o código que representa uma série a ser utilizada para o título do tipo aviso de débito, a ser gerado na renegociação.

Título

Inserir o código ou número para identificar o título do tipo aviso de débito que está sendo criado na renegociação.

Parcela

Inserir o código ou número da parcela do título que está sendo gerado nessa renegociação.

Vencimento

Inserir a data para identificar o vencimento desse aviso de débito que está sendo gerado.

Portador

Inserir o código ou nome que identifique um portador a ser relacionado ao aviso de débito gerado nessa renegociação.

Carteira

Inserir o código ou nome da carteira de cobrança a ser considerada para o título do tipo aviso de débito que está sendo gerado nessa renegociação.

Repres

Inserir o código ou nome do representante a ser relacionado ao aviso de débito que está sendo criado nessa renegociação.

Valor Fixo AD

Inserir um valor fixo a ser considerado para o título de aviso de débito a ser criado. Como o valor desse aviso de débito que está sendo gerado é composto de juros, multa, reajuste e ajuste, esses não são considerados quando inserido algum valor fixo nesse campo. Dessa forma, o aviso de débito é criado com esse valor fixo.