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Logix.

Ocorrência:

Layout de arquivos textos para importação de informações de outros sistemas para o módulo Contas a Pagar!

Passo a passo:

Abaixo segue o layout de arquivos textos para importação de informações de outros sistemas para o módulo Contas a Pagar do Logix.

A montagem do nome dos arquivos para integração possui a seguinte lógica:

XXADM999

XXFOR999

XXAEN999 à para AEN normal

XXAES999 à para AEN especial

XXLAN999

XXVAL999

Onde:

Sigla	Descrição
XX	Código da empresa no contas a pagar
ADM	Arquivo que conterá os dados das despesas incluídas no Contas a Pagar (informações da nota fiscal).
FOR	Arquivo que conterá os dados dos fornecedores que deseja incluir dentro do Logix.
AEN	Arquivo que conterá os dados de área e linha de negócio da despesa.
AES	Arquivo que conterá os dados de área e linha de negócio especial da despesa. O termo especial é para indicar que a área e linha será relacionada a uma conta contábil diretamente no CAP, antes mesmo dos lançamentos irem para a contabilidade.
LAN	Arquivo que conterá os dados dos lançamentos contábeis da despesa, caso os lançamentos não devam ser carregados conforme a parametrização do tipo de despesa da AD ou dos seus respectivos tipos de valores.
VAL	Arquivo que conterá os dados de acréscimos ou descontos efetuados na AD. O indicador se o movimento é um acréscimo ou um desconto estará relacionado ao cadastro do seu respectivo tipo de valor.
999	Número sequencial parametrizado no cap2360 / 8 – Param. Transferência / INFORMACOES PRINCIPAIS DE TRANSFERENCIAS. / Numero do Lote de Importacao das ADs, APs, FORN, LANCON

#### ATENÇÃO ####

*-----------------------------------------------------------------------------------*

* Os campos dos arquivos devem ser separados por "|" (pipe). *

*-----------------------------------------------------------------------------------*

A sequência dos campos nos arquivos deverá ser feita conforme demonstrado abaixo:

XXADM999 - wad_mestre

Campo	Tipo/Tamanho	Descrição
cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad	DECIMAL(6,0)	Ver observação 1.
cod_tip_despesa	DECIMAL(4,0)	Ver observação 2.
ser_nf	CHAR(1)	Série da nota/conhecimento se não houver, fixo "U"


ssr_nf	DECIMAL(2,0)	Sub-série da nota/conhecimento se não houver, fixo "1"
num_nf	CHAR(7)	Número da nota/conhecimento
dat_emis_nf	DATE	Data de emissão da nota/conhecimento
dat_rec_nf	DATE	Data de recebimento da nota/conhecimento
cnd_pgto	DECIMAL(3,0)	NULO – o programa não é preparado para utilizar condição de pagamento.
dat_venc	DATE	Data de vencimento da nota/conhecimento
cod_fornecedor	CHAR(15)	Código do fornecedor no Logix (tabela fornecedor.cod_fornecedor)
cod_portador	DECIMAL(3,0)	NULO
val_tot_nf	DECIMAL(15,2)	Valor total da nota/conhecimento em reais
cod_moeda	DECIMAL(2,0)	Código da moeda = REAL para tabela moeda do logix
cod_lote_pgto	DECIMAL(2,0)	Indica a forma de pagamento determinada originalmente
observ	CHAR(40)	Texto relacionado ao frete/nota, pode ser nulo
ies_dep_cred	CHAR(01)	indicador de depósito (no seu caso = "N")
cod_empresa_orig	CHAR(02)	Empresa origem da despesa, ou repetir o código da empresa no CAP
cod_tip_val	DECIMAL(3,0)	campo não mais utilizado , igual a nulo
val_base_calc	DECIMAL(15,2)	campo não mais utilizado , igual a nulo
val_irrf	DECIMAL(15,2)	campo não mais utilizado , igual a nulo

Algumas condições:

Se o parâmetro “Baixar adiantamentos automaticamente na importação?” estiver diferente de “S” e o parâmetro “Indica a utilização do favorecido no cap3230 (Import. tabelas CAP)” estiver igual a “N”, o layout deste arquivo acaba aqui.

Se o parâmetro “Baixar adiantamentos automaticamente na importação?” estiver diferente de “S” e o parâmetro “Indica a utilização do favorecido no cap3230 (Import. tabelas CAP)” estiver igual a “S”, acrescenta-se somente o campo:

cod_favorecido

CHAR (15)

Indica o código do favorecido para a AD/AP.

Se o parâmetro “Baixar adiantamentos automaticamente na importação?” estiver igual a “S” e o parâmetro “Indica a utilização do favorecido no cap3230 (Import. tabelas CAP)” estiver igual a “N”, acrescenta-se somente os campos:

ies_especie_nf	CHAR(03)	Indica a espécie da Nota fiscal
num_pedido	DECIMAL(7,0)	Indica o número do pedido relacionado ao adiantamento

Se o parâmetro “Baixar adiantamentos automaticamente na importação?” estiver igual a “S” e o parâmetro “Indica a utilização do favorecido no cap3230 (Import. tabelas CAP)” estiver igual a “S”, acrescenta-se somente os campos:

cod_favorecido	CHAR (15)	Indica o código do favorecido para a AD/AP.
ies_especie_nf	CHAR(03)	Indica a espécie da Nota fiscal
num_pedido	DECIMAL(7,0)	Indica

a espécie da Nota fiscal

num_pedido

DECIMAL(7,0)

o número do pedido relacionado ao adiantamento

(1) - número sequencial que identifica o documento nos arquivos, este número servirá para identificar nos arquivos quais são os relacionamentos existentes entre as tabelas, o cap3230 faz depois uma substituição deste número sequencial pelo numero da AD parametrizada.

Obs: (A) O arquivo wlancon será necessário somente se a contabilização do conhecimento/nota seja diferente da cadastrada no cap0070 para o tipo de despesa (2), se a nota deve ser contabilizada da forma que foi cadastrada no tipo de despesa, não precisa existir o arquivo.

(B) no arquivo wtipo_val será informado descontos ou acréscimos relacionados ao documento, estes documentos devem ser relacionados a um tipo de valor cadastrado no cap0090 para AD´s, haverá necessidade de criação do arquivo wtipo_val se a nota possuir impostos, o programa cap3230 efetuará o controle do imposto de renda automaticamente a partir do tipo de despesa, os demais impostos precisam do tipo de valor de INSS,ISS,SEST/SENAT.

(2) - Tipo de despesa indica no contas a pagar o tipo de pagamento que será efetuado. No caso de fretes deverá ser um tipo de despesa relacionado a um código de retenção de imposto de renda PF. Verificar o tipo de despesa pelo cap0070.

Indica o número do pedido relacionado ao adiantamento

XXLAN999 – wlancon

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad_ap	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
ies_tipo_lanc	CHAR(1)	Débito ou Crédito (“D” ou “C”)
num_conta_cont	CHAR(23)	Conta contábil reduzida
val_lanc	DECIMAL(15,2)	Valor do lançamento
tex_hist_lanc	CHAR(50)	Histórico do lançamento
ies_cnd_pgto	CHAR(1)	Fixo "N" (pode estar “D” ou “V” também, dependendo do tipo de lançamento. Se quiser que a contabilização da despesa seja pelo arquivo tem que informar “D”, senão a contabilização da AD será feita pelo tipo de despesa. E para contabilizar corretamente o tipo de valor pelo Arquivo, tem que setar este campo para “V” e o parâmetro “Gerar lançamentos contábeis do tipo de valor a partir do arquivo LAN?” do log2240 precisa estar marcado como “S”. Senão a contabilização do valor será pelo cadastro do tipo de valor.)
dat_lanc	DATE	Data do Lançamento

XXVAL999 - wtipo_val

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad_ap	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
ies_ad_ap	CHAR(01)	Indicador de ad/ap no caso fixo "1" AD
cod_tip_val	DECIMAL(3,0)	Tipo de valor cadastrado no cap0090
val_base_calc	DECIMAL(15,2)	Valor da base de cálculo – este campo deve ser informado com valor maior que zero somente se o valor incluído for referente a algum imposto.
valor	DECIMAL(15,2)	Valor de desconto ou acréscimo (Conf. TV)

Os arquivos wad_aen ou wad_aen4 serão informados caso o módulo Contas a Pagar trabalhe com o conceito de Área e Linha de Negócio, caso a empresa trabalhe com dois níveis será necessário possuir o arquivo no layout igual ao wad_aen, para quatro níveis o arquivo deverá ser igual ao wad_aen4.

Caso o contas a pagar trabalhe com Área e Linha Especial de 2 níveis, utilizar layout igual ao wad_aen_conta e wad_aen e se for de 4 níveis utilizar layout igual ao wad_aen_conta_4 e wad_aen4, caso o contas a pagar não utilize área e linha não precisa gerar os arquivos.

Nota: Na versão 11, somente o arquivo AES será necessário no caso de trabalhar com AEN especial.

XXAEN999 - wad_aen

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
val_item	DECIMAL(15,2)	Valor da área e linha
cod_area_negocio	CHAR(3)	Código da área de negócio – Ver observação 3.
cod_lin_negocio	CHAR(4)	Código da linha de negócio – Ver observação 3.

XXAEN999 - wad_aen_4

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
val_aen	DECIMAL(15,2)	Valor da área e linha
cod_lin_prod	DECIMAL(2,0)	Linha de produto – Ver observação 3.
cod_lin_recei	DECIMAL(2,0)	Linha de receita – Ver observação 3.
cod_seg_merc	DECIMAL(2,0)	Segmento de mercado – Ver observação 3.
cod_cla_uso	DECIMAL(2,0)	Classe de uso – Ver observação 3.

XXAES999 - wad_aen_conta

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
num_seq	DECIMAL(3,0)	Número de sequencia dos itens
num_seq_lanc	DECIMAL(3,0)	Lumero de sequencia para referenciar a entrada de lançamentos contábeis com a entrada de Área e linha de negócio por conta contábil – esta seqüência precisa ser a mesma seqüência de lançamento da tabela lanc_cont_cap referente seu rateio de AEN. “Exemplo: Na ad_aen_conta Empresa 01 AD 999 Num_Seq 1 NUM_SEQ_LANC 1 – a seqüência sempre tem que ser a mesma para seus lançamentos correspondentes Ies_tip_lanc ‘D’ Num_conta_cont 1010 . . . Na lanc_cont_cap Empresa 01 Num_ad_ap 999 Ies_ad_ap 1 NUM_SEQ 1 – a seqüência sempre tem que ser a mesma para seus lançamentos correspondentes ies_tipo_lanc ‘D’ num_conta_cont 1010 . . .”
ies_tipo_lanc	CHAR(01)	Indicador de débito ou crédito (D - Debito, C - Credito)
num_conta_cont	CHAR (23)	Número da conta contábil do lançamento
ies_fornec_trans	CHAR(01)	Indicador para saber se a conta é ou não uma conta transitória/fornecedor. S - Sim, N – Não.
cod_lin_prod	DECIMAL(2,0)	Linha de produto. Ver observação 3.
cod_lin_recei	DECIMAL(2,0)	Receita de produto. Ver observação 3.
val_aen	DECIMAL(15,2)	Valor da área e linha.

XXAES999 - wad_aen_conta_4

cod_empresa	CHAR(2)	Código da empresa no CAP
num_ad	DECIMAL(6,0)	Número sequencial que identifica o documento – Ver observação 1.
num_seq	DECIMAL(3,0)	Número de sequencia dos itens
num_seq_lanc	DECIMAL(3,0)	Lumero de sequencia para referenciar a entrada de lançamentos contábeis com a entrada de Área e linha de negócio por conta contábil – esta seqüência precisa ser a mesma seqüência de lançamento da tabela lanc_cont_cap referente seu rateio de AEN. “Exemplo: Na ad_aen_conta_4 Empresa 01 AD 999 Num_Seq 1 NUM_SEQ_LANC 1 – a seqüência sempre tem que ser a mesma para seus lançamentos correspondentes Ies_tip_lanc ‘D’ Num_conta_cont 1010 . . . Na lanc_cont_cap Empresa 01 Num_ad_ap 999 Ies_ad_ap 1 NUM_SEQ 1 – a seqüência sempre tem que ser a mesma para seus lançamentos correspondentes ies_tipo_lanc ‘D’ num_conta_cont 1010 . . .”
ies_tipo_lanc	CHAR(01)	Indicador de débito ou crédito (D - Debito, C - Credito)
num_conta_cont	CHAR (23)	Número da conta contábil do lançamento
ies_fornec_trans	CHAR(01)	Indicador para saber se a conta é ou não uma conta transitória/fornecedor. S - Sim, N – Não.
cod_lin_prod	DECIMAL(2,0)	Linha de produto. Ver observação 3.
cod_lin_recei	DECIMAL(2,0)	Receita de produto. Ver observação 3.
cod_seg_merc	DECIMAL(2,0)	Segmento de mercado. Ver observação 3.
cod_cla_uso	DECIMAL(2,0)	Classe de uso. Ver observação 3.
val_aen	DECIMAL(15,2)	Valor da área e linha.

XXFOR999 - wfornec

num_cgc_cpf	CHAR(19)	Ver observação 5.
cod_fornecedor	CHAR(15)	Ver observação 4.
raz_social	CHAR(50)	Razão social do fornecedor.
raz_social_reduz	CHAR(10)	Denominação reduzida.
ies_tip_fornec	CHAR(01)	Tipo de Fornecedor.
ies_fornec_ativo	CHAR(01)	Fixo "A" = ativo
ies_contrib_ipi	CHAR(01)	"S" contribuinte, "N" não contribuinte de IPI.
ies_fis_juridica	CHAR(01)	"F" Fisica, "J" Jurídica.
ins_estadual	CHAR(16)	Inscrição estadual , para pessoa física = nulo.
dat_cadast	DATE	Data do Cadastro do fornecedor.
end_fornec	CHAR(36)	Rua onde reside (PF) ou localiza-se a empresa (PJ).
den_bairro	CHAR(20)	Bairro onde reside (PF) ou localiza-se a empresa (PJ).
cod_cep	CHAR(09)	Cep no formato "99999-999".
cod_uni_feder	CHAR(02)	Estado onde reside (PF) ou localiza-se a empresa (PJ).
cod_pais	CHAR(03)	Verificar código (Brasil) na tabela PAISES.
ies_zona_franca	CHAR(01)	Indicador de localização em zona franca fixo "N".
num_telefone	CHAR(15)	Telefone do fornecedor.
num_fax	CHAR(15)	Fax (pode ser nulo).
num_telex	CHAR(15)	telex (pode ser nulo).
nom_contato	CHAR(20)	Nome do usuário de contato no fornecedor (pode ser nulo).
nom_guerra	CHAR(15)	Nome de guerra, pode ser nulo.
cod_banco	DECIMAL(4,0)	Banco onde o fornecedor possua conta. Ver observação 6.
num_agencia	CHAR(06)	Agênca bancária do fornecedor. Ver observação 6.
num_conta_banco	CHAR(15)	Conta bancária do fornecedor. Ver observação 6.
ies_dep_cred	CHAR(01)	Será = "S" se as informações bancárias acima estiverem preenchidas.
ies_gera_ap	CHAR(01)	Indicador de geração de aps. Na inclusão de ADs - “S” a AP será gerada de forma automática. “N” a não será gerada de forma automática.
den_cidade	CHAR(30)	Nome da cidade do fornecedor. Ver observação 7.

Importante: Será necessário o registro de fornecedor somente para fornecedores novos cadastrados no outro sistema, caso contrário não há necessidade de geração deste arquivo.

Observações:

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