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Produto | : | TOTVS Gestão Contábil - Versão 11.82 e posteriores |
Processo | : | Workshop realizado no dia 28/05/2015 |
Data da publicação | : | 05/06/2015 |
Perguntas e respostas
- As Entidades imunes/isentas este ano serão as primeiras em obrigatoriedade do SPED ECD. Para facilitar o processo, reunimos todas as instruções com relação a configurações necessárias; clique elaboramos um passo a passo básico de configurações e informações que deverão ser realizadas no sistema. Clique para conhecê-las.
- Erro: "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na mesma data."
Solução: Verifique se todas as classificações da conta contábil foram informadas corretamente e analise a associação do plano referencial X Contábil.
- É possível imprimir o balanço em um nível mais sintético ou o relatório só é emitido analiticamente?
Resposta: No momento de gerar o arquivo, na tela das demonstrações informe qual o grau deverá ser enviado para o balanço Patrimonial. - Como ajustar esta a advertência?
Resposta: Um Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010). ?
Resposta: Verifique se a situação está correta. Clique e saiba mais.
- O processo de atualização dos participantes, faz o cadastro do participante automaticamente?
Resposta: É necessário cadastras no TOTVS Gestão Contábil os Participantes e seus relacionamentos. Dependendo de onde vem a informação o campo Participante no lançamento poderá vim preenchido. Clique e saiba mais. - Qual SPED cujo prazo foi prorrogado para Setembro/2015?
Resposta: A ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
- Como gerar FCONT?
Resposta: Clique e conheça todos os documentos referentes ao FCONT. - Pode usar o mesmo Plano Referencial tanto para SPED quanto para FCONT?
Resposta: Não. O plano referencial para o FCONT não sofreu mudanças e assim deverá usar o mesmo do ano base de 2013.
- Esse processo todo demonstrado, só é possível fazê-lo pela interface nova MDI?
Resposta: Não. Pode ser feito também pelo executável (RM Saldus.exe) - Pode-se desprezar as demonstrações BP, DRE e DMPL do Saldus e incluí-las no J800?
Resposta: Não. Estas demonstrações, de acordo com o layout da RFB, possuem registros próprios e deverão ser gerados por eles. - Como enviar as notas explicativas no SPED?
Resposta: Neste caso, como não há registro especifico poderá inclui-la no J800, lembrando que o arquivo deverá ter o formato em rtf.
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- Existe um plano de contas referencial novo ou é permitido utilizar do ano anterior?
Resposta: Para a ECD a RFB publicou novos planos referenciais. Para download veja instruções .
- O plano demonstrado na capacitação virtual é da versão 11.80, serve também para a 11.82.38?
Resposta: O plano referencial pode ser importado a partir da versão 11.82.38 e posteriores.
- Não estamos encontrando essa opção de importação de arquivos.
Resposta: Verificar se a versão é 11.82.38 ou posteriores e confira também as permissões de acesso no perfil do usuário.
- É necessário vincular as contas paralelas novamente, uma vez que só é permitido copiar plano de contas com a mesma máscara?
Resposta: Sim. A RFB mudou o plano referencial e o mesmo não contempla a mesma máscara do plano anterior.
- Se for configurado o plano de contas referencial errado, é preciso desfazer os links das contas contábeis e referenciais uma a uma, ou basta selecionar outro plano de contas referencial e fazer novos links?
Resposta: Deverá ser feita uma por uma. Dica: importar o plano referencial novamente e usar este para geração da rotina. - Sendo as máscaras de contas diferentes, é possível efetuar a cópia das associações?
Resposta: Não, a cópia só é realizada quando tanto o plano de Origem quanto o plano de Destino possuírem a mesma máscara, conta e descrição da conta.
- Durante a apresentação virtual, na criação do plano de contas, não foi preenchido a máscara. Esse campo não precisa ser preenchido?
Resposta: Não, basta no processo marcar a flag para Não validar a máscara.
- Trabalhamos com várias empresas que utilizam o mesmo plano de contas societário. Após o vínculo das contas em uma das empresas, vamos conseguir copiar o plano contendo as associações para as demais empresas?
Resposta: Sim. Deverá ser rodado o script que habilita a ECF (gerada no TOTVS Gestão Fiscal), assim, no cadastro do plano paralelo no TOTVS Gestão Contábil, em Processos, será habilitada a opção de Cópia entre Coligadas.
- Se já tiver um plano de contas paralelo referencial precisa fazer algum ajuste para esse ano? Ou teremos que importar novamente?
Resposta: Para o ano base de 2014 o plano referencial é diferente do ano base de 2013. Para download veja instruções.
- É obrigatório informar uma conta de centro de custo vinculada à conta referencial (plano paralelo)?
Resposta: Esta associação tem caráter facultativo, assim a empresa deverá avaliar se serão enviadas as informações gerenciais ou não. Verifique com o Contador da empresa.
- Qual o plano referencial é utilizado no FCONT?
Resposta: Para o FCONT não houve alteração no plano referencial, neste caso poderá usar o mesmo do ano passado.
- Empresas que já enviavam no ano anterior, terá que cadastrar novo plano de contas referencial?
Resposta: Para a ECD sim, pois para o ano base de 2014 o plano referencial teve alterações.
- As contas de compensação não têm conta correspondente no plano referencial, estas contas são transitórias e não afetam o resultado. Existe a opção nos parâmetros para não enviá-las ao Sped?
Resposta: Em relação a não enviar as contas, basta marcar a opção de "Não Informada" no cadastro da conta contábil na opção de Classificação da Conta.
- Caso a empresa já tenha entregue o SPED Contábil sem a associação do plano referencial e tenha a obrigatoriedade para entregar o ECF, o que deve ser feito?
Resposta: Para a ECF é obrigatório, assim deverá associar no TOTVS Gestão Contábil o plano referencial. - O plano de contas é o mesmo para o SPED, FCONT e ECF?
Resposta: Para as rotinas ECF e ECD os planos referenciais é o mesmo, já o FCONT não sofreu alteração e deverá ser usado o mesmo plano do ano passado.
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