Histórico da Página
Índice | ||
---|---|---|
|
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo cadastrar dados para a geração dos títulos, títulos de impostos e contabilização, bem como, de outros processos do pagamento do prestador.
Possibilita parametrizar vários dados que servirão para o cálculo do pagamento de prestadores. Esta estrutura tem a funcionalidade de indicar o código da espécie de antecipação, o portador e modalidade para a antecipação, os eventos extra e de desconto utilizados para adiantamentos, se será feita dedução de INSS da produção, conta contábil transitória para lançamento do pagamento dos prestadores, valor mínimo para pagamento de IRRF, se considera o menor valor calculado para o INSS, além de outros dados referentes à contabilização do PP e geração do pagamento do prestador, bem como dados para integração dos títulos do pagamento com o contas a pagar e contas a receber do sistema EMS.
Informações principais
Tela de Editar
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Próximo | Prosseguir para a próxima aba. |
Editar | Alterar os parâmetros desta aba. |
Cancelar (Editar) | Cancelar a edição e manter as informações anteriores. |
Finalizar (Editar) | Confirmar a edição e manter as informações anteriores. |
...
Campo: | Descrição: |
Evento de desconto de adiantamento | Evento de desconto a ser utilizado nos descontos de adiantamento para títulos de produção. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de desconto de adiantamento Pró-Labore | Evento de desconto a ser utilizado nos descontos de adiantamento para títulos de pró-labore. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Conta contábil de adiantamento | Conta contábil a ser utilizada para títulos de adiantamento. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Centro de custo de adiantamento | Centro de custo a ser utilizado para títulos de adiantamento. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de ajuste de insuficiência do saldo | Evento de crédito a ser utilizado no processo de insuficiência de saldo para títulos de produção sem IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de ajuste de insuficiência do saldo com IR | Evento de crédito a ser utilizado no processo de insuficiência de saldo para títulos de produção com IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de ajuste de insuficiência do saldo sem IR | Evento de desconto a ser utilizado no mês seguinte para títulos de produção no processo de insuficiência de saldo sem IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de desconto do saldo devedor com IR | Evento de desconto a ser utilizado no mês seguinte para títulos de produção no processo de insuficiência de saldo com IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de ajuste de insuficiência do saldo Pró-Labore | Evento de crédito a ser utilizado no processo de insuficiência de saldo para títulos de pró-labore sem IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de ajuste de insuficiência do saldo Pró-Labore com IR | Evento de crédito a ser utilizado no processo de insuficiência de saldo para títulos de pró-labore com IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de desconto do saldo devedor sem IR Pró-Labore | Evento de desconto a ser utilizado no mês seguinte para títulos de pró-labore no processo de insuficiência de saldo sem IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de desconto do saldo devedor com IR Pró-Labore | Evento de desconto a ser utilizado no mês seguinte para títulos de pró-labore no processo de insuficiência de saldo com IR. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Evento de desconto do plano de saúde | Informar o código do evento de desconto do plano de saúde. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents |
Impostos
Tela de editar
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Próximo | Prosseguir para a próxima aba. |
Editar | Alterar os parâmetros desta aba. |
Cancelar (Editar) | Cancelar a edição e manter as informações anteriores. |
Finalizar (Editar) | Confirmar a edição e manter as informações anteriores. |
...
Campo: | Descrição: |
Espécie para cálculo do recolhimento de INSS | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de INSS. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de INSS, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para cálculo do recolhimento de INSS Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Espécie para cálculo do recolhimento de INSS Patronal | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de INSS Patronal. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS com o tipo "Taxado". A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de INSS Patronal, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Percentual de retenção de INSS Pessoa Física (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS, de atendimentos a planos de pessoa física (cálculo de prestador pessoa física COOPERADO), quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Percentual de retenção de INSS Pessoa Beneficente (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS, de atendimentos a planos de contratos beneficentes (cálculo de prestador pessoa física COOPERADO), quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Percentual de retenção de INSS Pessoa Jurídica (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS, de atendimentos a planos de pessoa jurídica (cálculo de prestador pessoa física COOPERADO), quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Percentual de retenção de INSS Pró-Labore (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS, de prestadores com cargo administrativo, que recebem um valor fixo. É utilizado quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Percentual de retenção de INSS INSS para Credenciados (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS, de atendimentos a planos de pessoa jurídica (cálculo de prestador pessoa física CREDENCIADO), quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Percentual de retenção de INSS Patronal (%) | Informar o percentual a ser aplicado sobre a base do INSS Patronal, de atendimentos a planos de pessoa física (cálculo de prestador pessoa física COOPERADO), quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Salário de contribuição ao INSS (R$) | Informar o valor do salário base de contribuição do prestador ao INSS. É o “valor” máximo da base de contribuição. Utilizado no cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), para calcular o valor do INSS. |
Deduz INSS da produção do prestador | Informar se irá deduzir o valor do INSS do pagamento do prestador ou não. Caso informado "SIM", será gerado o título do INSS e descontado do líquido do prestador. Caso informado "NÃO", será gerado o título do INSS e NÃO SERÁ descontado do líquido do prestador. |
Tipo de pessoa do intercâmbio INSS | Informar o tipo de pessoa que deve ser considerada, para o cálculo do recolhimento do INSS, quando o prestador atendeu beneficiários de outras unidades (intercâmbio de fora para dentro). Este indicador será utilizado para definir qual percentual será aplicado na base do INSS, quando houver atendimento à beneficiários de intercâmbio. Se informado F-Física, será utilizado o “% INSS física”. Se informado J-Jurídica, será utilizado o “% INSS jurídica”. |
Espécie para cálculo do recolhimento de ISS | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de ISS. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de ISS, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para cálculo do recolhimento de ISS Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Data inicial da produção | Informar a data inicial mínima da produção do prestador, para que seja executado o cálculo do recolhimento do imposto de ISS. |
Contabilizar por forma de pagamento | Informar se a contabilização/conta contábil será ou não aberta por forma de pagamento do movimento do revisão de contas. Caso informado “SIM”, ao gerar o demonstrativo contábil, do pagamento do prestador, as contas contábeis serão abertas pela forma de pagamento do movimento. Se informado “NÃO”, as contas não serão abertas por forma de pagamento. Este indicador é utilizado na geração do demonstrativo contábil do pagamento do prestador (Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A)), para posteriormente realizar a contabilização dos movimentos (Manutenção Contabilização Pagamento Prestador (PP0710B)). |
Contabilizar evento extra por procedimento/insumo | Informar se a contabilização dos eventos extras será aberta por procedimento e/ou insumo. Caso informado “SIM”, ao gerar o demonstrativo contábil, do pagamento do prestador, as contas contábeis, dos eventos extras, serão abertas pelo movimento (procedimento/insumo). Se informado “NÃO”, as contas não serão abertas por movimento. Este indicador é utilizado na geração do demonstrativo contábil do pagamento do prestador (Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A)), para posteriormente realizar a contabilização dos movimentos (Manutenção Contabilização Pagamento Prestador (PP0710B)). |
Utiliza Estabelecimento X Unidade seccional prestador | Informar se utilizará o cadastro de estabelecimento x unidade seccional do prestador para gerar os títulos do pagamento do prestador. Caso informado “SIM”, ao executar o cálculo do pagamento do prestador, será gerado o título com o estabelecimento conforme unidade seccional do prestador (campo do cadastro do Prestador) e que foram informados no cadastro Manutenção Associativa Estabelecimento x Unidade (CG0110K). Caso informado “NÃO”, o título será gerado com o estabelecimento dos parâmetros da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.globalParameters. |
Contabiliza por ato principal/auxiliar | Informar se a contabilização/conta contábil será aberta por tipo de ato (principal/auxiliar), referente ao movimento do revisão de contas. Caso informado “SIM”, ao executar o demonstrativo contábil do pagamento do prestador, será verificado qual o tipo de ato do movimento do revisão de contas e com ele será acessada a conta contábil por tipo de ato. Caso informado “NÃO”, os movimentos contábeis não serão abertos por tipo de ato. Este indicador é utilizado na geração do demonstrativo contábil do pagamento do prestador (Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A)), , para posteriormente realizar a contabilização dos movimentos (Manutenção Contabilização Pagamento Prestador (PP0710B)). |
Calcula auto-gerados | Informar se abre a opção de cálculo de Auto-Gerados, no programa de previsão e cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). Caso informado “SIM", ao executar o programa PP0410O, no botão parâmetro, no campo “Previsao ou Calculo ?” será mostrada a opção “Prev. Eventos Auto-gerados e a opção Eventos Auto-gerados”, além das outras opções de cálculo. Caso informado “NÃO”, não serão mostradas as opções “Prev. Eventos Auto-gerados e a opção Eventos Auto-gerados”, ou seja, não será possível executar cálculo de auto-gerados. |
Layout auto-gerado | Caso informado “SIM”, no campo Calcula auto-gerados, é obrigatório informar o layout de geração do relatório. O layout padrão do sistema é o lapp001.p, porém pode ser parametrizado um layout específico do cliente. Caso informado “NÃO”, no campo Calcula auto-gerados, este campo ficará desabilitado. O código do layout deverá estar cadastrado na Manutenção Layout - hte.layout. |
Evento auto-gerado | Caso informado “SIM”, no campo Calcula auto-gerados, é obrigatório informar o evento para lançar o valor do desconto de auto-gerado calculado pelo programa (PP0410O). Caso informado “NÃO”, no campo Calcula auto-gerados, este campo ficará desabilitado. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents. |
Evento auto-gerado de adiantamento | Caso informado "SIM", no campo Calcula auto-gerados, é obrigatório informar o evento auto-gerado de adiantamento. O código do evento deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents. |
Exporta título com mais de um fluxo financeiro. | Informar se será exportado título, do pagamento de prestador, com mais de um fluxo financeiro, para o contas a pagar, do sistema EMS. Este campo é utilizado para informar se os eventos e movimentos do revisão de contas serão abertos em fluxos financeiros conforme cadastro Manutenção Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano - hpp.financialFlowHealthInsurance. Caso informado “SIM”, ao executar a integração dos títulos com o contas a pagar, será acessada a tabela de fluxos financeiros x Pano e gerados os itens do título, abertos por fluxos. Caso informado “NÃO”, será gerado um único movimento na exportação, com o fluxo financeiro informado no programa Manutenção Prestadores (CG0210Y), campo “Tipo Despesa”. |
Forma de pagamento para o fluxo financeiro (Prop./Cobr.) | Informar a Forma de pagamento, dos movimentos do revisão de contas, que será utilizada para gerar as aberturas dos fluxos financeiros. Se informado “Cobrança”, será utilizada a forma de pagamento de cobrança, do movimento do revisão de contas.
|
Espécie para recolhimento do imposto Único | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto Único (PIS/COFINS/CSLL). Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título Unico, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para recolhimento do COFINS e descrição | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de COFINS. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de COFINS, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para recolhimento do PIS/PASEP e descrição | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de PIS/PASEP. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de PIS/PASEP, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para recolhimento do CSLL | Informar o código da espécie para gerar o cálculo do recolhimento do imposto de CSLL. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS. A espécie é utilizada quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), gerando um título de CSLL, relacionado ao pagamento. A descrição está disponível no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Espécie para recolhimento do Único Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Espécie para recolhimento do COFINS Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Espécie para recolhimento do PIS/PASEP Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Espécie para recolhimento do CSLL Pró-Labore | 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção |
Valor mínimo do COFINS, PIS-PASEP e CSLL (R$) | Informar o valor mínimo para que haja o recolhimento do imposto UNICO ou PIS/PASEP ou COFINS ou CSLL, do pagamento do prestador. Se o valor do imposto UNICO ou PIS/PASEP ou COFINS ou CSLL, calculado no programa Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O), for maior ou igual a este valor, será gerado imposto a recolher. Caso contrário, não será gerado imposto. |
Atualiza tentativas de desconto programado para prestadores sem produção | Caso seja informado SIM, quando executado o cálculo do pagamento do prestador (PP0410O), e o prestador não tiver produção e houver desconto programado para descontar, o sistema irá tentar descontar em outros pagamentos, até chegar à quantidade de vezes indicada no cadastro Manutenção Evento Desconto Programado - hpp.scheduledDiscountEvent. Caso seja informado NÃO, o sistema sempre irá tentar descontar este valor em qualquer pagamento, até conseguir um pagamento que possua valor de produção. Este indicador é utilizado para os descontos programados no cálculo do pagamento do prestador. |
Trata evento programado x tipo medicina | Caso seja informado NÃO, ao executar o cálculo do pagamento do prestador, será efetuado o desconto programado para o último título do prestador, sendo gerado na mesma execução do cálculo do PP, independente do tipo de medicina do título. Por exemplo: se o primeiro título possuir a medicina 01 e o segundo possuir a medicina 02, será descontado no segundo título, no caso, o de medicina 02. Caso seja informado SIM, ao executar o cálculo do PP, será efetuado o desconto programado para o último título do prestador, sendo gerado na mesma execução do cálculo do PP, para o tipo de medicina informado no campo “Tipo de medicina evento programado”, do Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores hpp.paymentProvidersParameterspaymentProviderParameters. |
Tipo de medicina evento programado | Este campo é obrigatório, caso o campo “Trata evento programado x tipo medicina” estiver marcado como “SIM”. Informar o código do tipo de medicina do título do pagamento do prestador, onde será realizado o desconto programado. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
Calcula evento programado sem produção | Este campo é utilizado no cálculo do desconto programado do pagamento do prestador (PP0410O). Caso seja informado NÃO, quando não houver produção médica ou crédito para o prestador, o cálculo do pagamento NÃO irá efetuar o desconto programado. Caso seja informado SIM, quando não houver produção médica ou crédito para o prestador, o cálculo do pagamento IRÁ efetuar o desconto programado. Este campo deverá obedecer o parâmetro “Desconto Sobre Valor” do cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents. |
Tipo de medicina para evento programado sem produção | Informar o código do tipo de medicina, do título do pagamento do prestador, utilizado quando o prestador não possuir produção médica. Este código será utilizado para realizar o desconto programado, gerando o título do pagamento do prestador que não possui produção médica. Este campo será obrigatório, caso o campo “Calcula evento programado sem produção” estiver marcado como “SIM”. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
Utiliza datas vencimento dos impostos cadastrados | Informar se utilizará as datas de vencimento dos impostos cadastradas na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate. Caso seja informado SIM, o programa de cálculo/previsão do PP (PP0410O), irá solicitar a data da produção ou de vencimento (depende do campo “Cadastrar data base por” do Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate), e com ela, irá buscar as datas de vencimentos de todos os impostos na tabela de datas de vencimentos dos impostos (Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate) e não permitirá alterar as datas. Caso não encontre o registro irá enviar erro e não deixará informar o restante dos dados de parâmetros. Caso seja informado NÃO, o cálculo/previsão do PP irá solicitar todas as datas em tela. |
Utiliza datas de vencimento do IRRF e do ISS dos títulos na integração | Informar se utilizará as datas de vencimento do IRRF e ISS, gravada nos títulos do pagamento, para realizar a integração dos títulos do pagamento com contas a pagar. Caso seja informado SIM, o programa Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), irá buscar a data de vencimento do IRRF e ISS da tabela de vencimentos dos impostos (Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate). Caso seja informado NÃO, o programa de integração de títulos (PP0410F), irá solicitar entrada da data de vencimento dos impostos de IRRF e ISS, em tela. |
Utiliza desconto simplificado para cálculo do IRRF | Informar se utilizará a regra do desconto simplificado para o cálculo do IRRF no processo de cálculo de pagamento do prestador (Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment). |
Mês/Ano início do Desconto Simplificado IRRF | Caso o campo "Utiliza desconto simplificado para cálculo do IRRF" esteja marcado como "SIM", é obrigatório informar o período para inicio da utilização da regra. |
Calcular data base por: | Caso, o campo “Utiliza datas de vencimento dos impostos cadastrados” estivar marcado como “SIM”, será solicitada entrada deste campo que indica: Data de produção: quando executado o cadastro de datas de vencimentos (Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate), será solicitada a data da produção para a busca do registro com as datas de vencimentos dos impostos. Data de vencimento: quando executado o cadastro de datas de vencimentos (Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate), será solicitada a data de vencimento para a busca do registro com as datas de vencimentos dos impostos. |
Assumir conta procedimento para insumo relacionado (menos internação) | Este campo é utilizado no demonstrativo contábil do PP (PP0710A), Diário Contábil do PP (PP0710C) e no Resolução ANS/RDC 77-Relatórios Eventos Ocorridos e Não Avisados (PP0810H). Quando o movimento de insumo possuir um procedimento relacionado (relação efetuada na digitação dos movimentos do revisão de contas), este campo serve para informar se será utilizada a conta do procedimento relacionado ou do insumo em questão. Se no campo “Assumir conta procedimento para insumo relacionado (menos internação)” estiver marcado como “SIM”, irá buscar a conta do procedimento. Neste caso se for um documento de internação, será utilizada a conta do insumo. Se no campo “Assumir conta procedimento para insumo relacionado (menos internação)” estiver marcado como “NÃO”, será utilizada a conta do insumo. |
Usa regra ato não credenciado | Informar se, ao executar o demonstrativo contábil do pagamento (PP0710A), será utilizada a conta por grupo do prestador solicitante ou de pagamento. Se for informado SIM, será utilizada a regra do prestador solicitante, do movimento do revisão de contas. Se for informado NÃO, será utilizada a regra do prestador de pagamento, do movimento do revisão de contas. |
Outras informações
Tela de editar
Ações relacionadas:
...