Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento exemplo Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado para empresa com ao método declaração "Completa".

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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis de Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• TransaçãoDomínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAO
• COMPENSACAO
• COMPLETOCOMPLETO 

Exemplo:

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43

Exemplo:

...

COSIF - Grupo:

• 3.3.1.10 - ESTÁGIO 1
• 3.3.1.20 - ESTÁGIO 2
• 3.3.1.30 - ESTÁGIO 3

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAOESTAGIO1 
• AUMENTO PROVISAO
• DIMINUICAO PROVISAO
• VALOR COMPENSACAO
• PROVISAOESTAGIO1
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

...

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema

...

• 40 -

...

• Completo

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 40 -

...

COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

• PROVISAOESTAGIO1 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO2 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO3 – Para natureza (Crédito e Débito)

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Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

• CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 

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Configuração dos registros contábeis por esquema:

1. Esquema 10 - PROVISAO

1.1 Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92 - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

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1.2 Configuração dos registros contábeis para esquema 10: DIMINUICAO PROVISAO

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?

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2. Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

2.1 Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99 ? Confirmar