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Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la .

NOTA: La configuración del parámetro MV_DCBAIXR en S S y se ejemplifica por medio de la creación de una NCC.

En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar el siguiente proceso:

• • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.

• • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir", se selecciona la sucursal.

• • Informe los campos del encabezado haciendo uso de los datos previamente registrados.

• • Dar clic en grabar y verificar que se grabe correctamente la factura.

• • Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio menor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NCC).

NOTA: En este caso se ejemplifica la Diferencia de Cambio de forma manual (configuración del parámetro MV_DIFCAMR es "NS").

• • A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).

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• • Seleccionar la "NF” que se creo y la cual se dio de baja. Existen dos formas de seleccionar el documento. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar Dif. Cambio". Grabar diferencia de cambio.Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

EXPLICACIÓN DEL CALCULO REALIZADO EN EL EJEMPLO:

Debido a que:

• El titulo fue de un valor de 200,00
• Moneda utilizada: 02
• Tasa en la fecha de emisión del título: 350,0000
• Fecha de emisión del título: 16/12/2023
• Tasa en la fecha de ejecución: 345,0000
• Fecha de ejecución 16/12/2023
• Al ejecutarla se realizan los siguientes cálculos:
• Valor original del título *Tasa en la fecha de emisión del título => $ 200,00 * 350,0000 = $ 70.00,00
• Valor original del título * Tasa en la fecha de ejecución => $ 200,00 * 345,0000= $ 69.000,00
• Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación $ 69.000,00 – $ 70.00,00 = $ -1.000,00

En este caso el valor de la variación es positivo, por lo que se genera un NCC.

• • A través de la rutina "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1, se verifica la creación de la NCC con saldo, esto por medio de las leyendas

• • Se verifica a través de la rutina de cuentas por cobrar (FINA040), la creación correcta de la NCC.

Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la

NOTA: La configuración del parámetro MV_DCBAIXR en N y se ejemplifica por medio de la creación de una NDC.

En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar el siguiente proceso:

• • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.

• • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir", se selecciona la sucursal.

• • Informe los campos del encabezado haciendo uso de los datos previamente registrados.

• • Dar clic en grabar y verificar que se grabe correctamente la factura.

• • Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio menor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NCC).

NOTA: En este caso se ejemplifica la Diferencia de Cambio de forma manual (configuración del parámetro MV_DIFCAMR es "N").

• • A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).

• • Seleccionar la "NF” que se creo y la cual se dio de baja. Existen dos formas de seleccionar el documento. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar Dif. Cambio". Grabar diferencia de cambio.Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

EXPLICACIÓN DEL CALCULO REALIZADO EN EL EJEMPLO:

Debido a que:

• El titulo fue de un valor de 200,00
• Moneda utilizada: 02
• Tasa en la fecha de emisión del título: 300,0000
• Fecha de emisión del título: 16/12/2023
• Tasa en la fecha de ejecución: 345,0000
• Fecha de ejecución 16/12/2023
• Al ejecutarla se realizan los siguientes cálculos:
• Valor original del título *Tasa en la fecha de emisión del título => $ 200,00 * 300,0000 = $ 60.00,00
• Valor original del título * Tasa en la fecha de ejecución => $ 200,00 * 345,0000= $ 69.000,00
• Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación $ 69.000,00 – $ 60.00,00 = $ 9.000,00

En este caso el valor de la variación es positivo, por lo que se genera un NDC.

• • A través de la rutina "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1, se verifica la creación de la NDC sin saldo por medio de las leyendas.

• • Se verifica a través de la rutina de cuentas por cobrar (FINA040), la creación correcta de la NCC.