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01. VISÃO GERAL

A mais recente funcionalidade de Rateio-Off-Line (CTBA270) foi projetada O Rateio por Evento (CTBA271) foi projetado para aprimorar a gestão dos rateios em seu ambiente.

Agora, você pode cadastrar novas regras de rateio não apenas com base na Origem e na Partida, mas também utilizando um novo campo, chamado "Evento de Rateio". Ele oferece uma abordagem mais simplificada para definir origens e destinos de rateio, assim, você pode ter uma regra de rateio com diferentes origens.

Neste cadastro é possível definir critérios precisos para a distribuição de valores, permitindo uma configuração personalizada com base em diferentes eventos contábeis. Além disso, ela oferece transparência e rastreabilidade aprimoradas, permitindo o registro e a consulta detalhada das regras cadastradas. 

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02. PRIMEIROS PASSOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.2. DICIONÁRIOS:

No rateio utilizaremos a nova tabela QLL, confira se o dicionário de dados de seu ambiente já possuí essas tabelas antes de acessar a nova rotina de Rateio -Off-Linepor Evento.

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02.1.3. PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do novo Rateio -Off-Line por Evento é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

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Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

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03. POSTGRESQL

Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:

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É necessário habilitar a chave chave MemoInQuery no DBAccess.ini

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Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Rateio-Off-Line por evento em ambientes que utilizam banco de dados PostgreSQL.

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03.

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No menu "Regras de De/Para", agora é possível cadastrar regras que serão aplicadas no processo de Rateio-Off-Line. Essas regras constituem um cadastro independente do rateio, proporcionando a flexibilidade de utilizar normas específicas conforme os parâmetros fornecidos.

Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789 altera a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades, simplificando processos, melhorando a compreensão dos dados e facilitando a integração entre sistemas.

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03.1. INCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Temos dois tipos de regras de De/para:

Simples:

A regra simples consiste em definir uma entidade de origem juntamente com seu destino correspondente, ambos possuindo valores fixos.

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2.  
   1. Avançada:
   2. A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhido e proporcionando maior flexibilidade nas opções de valores a serem considerados.

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03.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções

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NOVO CADASTRO DE RATEIO POR EVENTO (CTBA271)

Introdução:
O Cadastro de Rateio Off-Line por Evento apresenta uma nova funcionalidade que proporciona maior flexibilidade e precisão na gestão de rateios em nosso sistema. Agora, é possível criar regras personalizadas, associando uma origem e destino específicos ou configurando . As regras são criadas com base em eventos um evento de rateio.
Neste cadastro você tem a flexibilidade de realizar diversas operações cruciais relacionadas aos rateios. Isso engloba a inclusão, modificação, visualização e exclusão de informações referentes a um rateio específico. Além disso, para , que permite ter 'n' origens para 'n' destinos.

Para facilitar ainda mais a gestão, oferecemos a funcionalidade de importação de um arquivo .csv, contendo todo o registro de rateio previamente configurado. Essa facilidade permite uma abordagem eficiente para trabalhar com grandes conjuntos de dados de rateio, garantindo praticidade e precisão no processo.

Benefícios do Novo Cadastro de Rateio Off-Line:

• • Personalização Avançada: Atenda às necessidades específicas do seu processo de rateio, personalizando regras de acordo com suas exigências.
  • Eficiência Operacional: Simplifique a configuração de regras, otimizando o processo de rateio e melhorando a eficiência operacional.
  • Adaptação Dinâmica: A flexibilidade oferecida pelo cadastro de eventos de rateio permite a adaptação dinâmica a diferentes condições e exigências de negócios.
  • Rastreabilidade Aprimorada: Registre e mantenha um histórico transparente das regras de rateio configuradas, proporcionando rastreabilidade aprimorada.

04.1. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO

Princípios da funcionalidade

Na rotina Novo Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis:

• • • Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
    • Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.
    • Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.
    • Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:

Origem:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.

Para cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line

Neste exemplo estamos usando duas entidades.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.

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Partida:

Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.

Escolha uma ou mais entidades para continuar.

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Rateios do mesmo tipo

Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.

Itens de Contra-Partida:
Aqui, são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.

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Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção permitindo ao usuário escolher entre continuar o processo ou retornar e corrigir o rateio.

É permitido a confirmação do cadastro de Rateio Off-line (CTBA270) mesmo com inconsistências.

Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.

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Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio Off-line. 

Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.

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03.1. UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO

Para aprimorar nosso processo, Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de evento "Evento de rateioRateio", utilizando a rotina CTBA211 de Cadastro de Evento - CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio Off-Linepor Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:

                     1. Acesso à Rotina CTBA211Cadastro de Evento (CTBA111):

Inicie a rotina CTBA211 CTBA111 para realizar o cadastro.

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Entidades de partida são os lançamentos contábeis contra a origem, considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": As informações de partida são o oposto da origem. Utilizando o exemplo acima, todos os registros de débito representam a origem, enquanto as informações de crédito representam a partida. Exemplo: Conta Crédito, Centro de Custo Crédito, etc.
Campo "CodCód. Rateio": Código do Evento de Rateio que utilizará o Evento de Rateio para Origem e Partida.

Observação:

As informações de contra-partida permanecerão sendo Contra-Partida serão informadas no Cadastro de Rateio Off-line (CTBA280). Não houve alterações para esses itens.por Evento (CTBA271).

Essa implementação visa simplificar e otimizar o processo, proporcionando maior controle e eficiência na gestão de eventos de rateio. Certifique-se de seguir essas orientações ao utilizar o novo campo de evento de rateio.

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C Custo Crd = CC000008 – Centro de Custo que será utilizado como Partida nos lançamentos de rateio.

03.2. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO POR EVENTO

Princípios da funcionalidade

Na rotina Novo Rateio por Evento (CTBA271) estão disponíveis:

• • • Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
    • Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado, são preenchidas automaticamente após salvar a regra de rateio.
    • Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado, são preenchidas automaticamente após salvar a regra de rateio.
    • Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

Dados do cabeçalho

Informe a descrição, o tipo da regra (movimento mês ou saldo acumulado), o percentual de base, e o código do evento de rateio.

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Itens de Contra-Partida:
Aqui são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.

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Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção informando ao usuário que estão faltando dados ou existem dados incorretos.

Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.

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03.3. IMPORTANDO UM ARQUIVO DE RATEIO

Caso necessário é possível importar um arquivo .csv com todos os dados de rateio. Para isso clique no botão 'Importar Arquivo' e escolha o arquivo a ser importado.

Importante: 

É possível gerar um arquivo com múltiplas filiais, porem, para que a rotina faça a importação corretamente o compartilhamento da tabela CTQ deve ser compartilhado a nível de filial.

Para o De/Para ser aplicado nas contas deve-se informar o código da regra de de/para na coluna CTQ_REGRA do arquivo .csv importado.

Caso haja alguma Em caso de divergência no arquivo, o processo de rateio é processo e é habilitado o botão 'Log', que contem os detalhes do problema encontrado.

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acionado, e o botão 'Log' é habilitado, fornecendo detalhes sobre os problemas encontrados.

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Acesse o link abaixo para fazer o download de um arquivo .csv de exemplo, seguindo o formato correto que deve ser empregado.

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03.4. IMPORTANDO ITENS NA TELA DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Se necessário, o sistema também oferece a opção de importar itens de Contra-Partida do rateio. Basta clicar na opção 'Importar' e selecionar o arquivo desejado para importação. Em situações em que houver divergências no arquivo, o botão 'Log' será habilitado para fornecer detalhes sobre os problemas identificados. Essa funcionalidade facilita a entrada eficiente de dados, garantindo que eventuais incongruências sejam identificadas e comunicadas de maneira transparente por meio do registro de log.

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Acesse o link abaixo para fazer o download de um arquivo .csv de exemplo, seguindo Baixe abaixo o exemplo de arquivo .csv com o formato correto que deve ser utilizadaempregado.

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03.5. APLICANDO UMA REGRA DE DE/PARA NO ITENS DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Na tela de Itens de Contra-Partida, você encontrará o botão 'Aplicar-De-Para'. Essa opção valida os cadastros de De/Para armazenados na tabela QLL (veja seção 5 deste manual). Se for identificada uma regra que atenda a uma entidade de origem, uma nova tela será aberta, permitindo que o cliente selecione qual regra de De/Para deseja aplicar.

Essa funcionalidade permite que o cliente crie regras diferentes para correção das entidades contábeis durante o processo de inclusão de uma nova regra de rateio.

No exemplo fornecido, o centro de custo informado no item 004 é 000000003. Para este centro de custo, foi identificada uma regra de De/Para avançada no sistema. De acordo com essa regra, quando os 5 primeiros dígitos da entidade de origem forem "00000", a conta contábil deve ser alterada para "00000000000000000102". Veja mais detalhes deste processo na seção 5 deste manual.

Ao selecionar e aplicar essa regra, o sistema preenche o campo QLL_REGRA com o código da regra de De/Para que será utilizada para conversão da entidade contábil definida.

Essa funcionalidade demonstra como o sistema utiliza as regras cadastradas para efetuar alterações dinâmicas nos dados.

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04. PARAMETRIZAÇÃO DA ROTINA DE RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

Além dos parâmetros já existentes na rotina, foi adicionado a pergunta 'Evento Rateio'. Quando este campo for preenchido a rotina irá executar todos os códigos de regras de rateio vinculadas a este evento.

Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.

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Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.

Seleciona Filiais (Sim|Não)

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Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.

Evento Rateio? (Executa todas as regras de rateio vinculadas ao evento selecionado).

Observações

• • A rotina Rateio OfflineOff-line (CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

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04.1.

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EXECUTANDO O RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

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Exemplo:

A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.

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Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.

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05. CONFIGURANDO REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

Este cadastro permite que o cliente configure regras de De/Para de entidades contábeis para que o sistema faça a auto correção das entidades no inclusão de uma nova regra de rateio por evento.

No menu "Regras de De/Para", é possível cadastrar regras que serão aplicadas no processo de Rateio por Evento. Essas regras constituem um cadastro independente do rateio, proporcionando a flexibilidade de utilizar normas específicas conforme os parâmetros fornecidos.

Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789, sistema deve alterar a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio por Evento, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades.

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05.1. INCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Acesse a opção de "Regras de De/Para" no menu lateral esquerdo.

Temos três tipos de regras de De/Para, simples, composta e avançada:

05.1.1. Simples:

A regra simples consiste em definir uma entidade de origem juntamente com seu destino correspondente, ambos possuindo valores fixos.

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1. 1.  
   2.  05.1.2. Composta:
      1. A regra composta oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições, para as entidades de origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. No destino deve ser informada uma entidade contábil específica, para que o processo de substituição ocorra corretamente
      2. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
      1. Origem: 
      2. Posição: 1;5
      3. Conteúdo: 00000
      4. Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que os cinco primeiros dígitos começam com "00000". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que os cinco primeiros dígitos começam com "00000". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.

Destino:

1. 1. 1. O campo de entidade destino ira abrir um modal de busca e seleção da entidade destino. Neste momento deve ser selecionada uma única entidade.
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1. 1. 05.1.3. Avançada:
      1. A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições na origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. Já no destino pode-se fixar os primeiros dígitos (prefixo) e buscar o restante da entidade (sufixo) através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
      2. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:

Destino:

1. 1. 1. Posição: 1;4
      2. Conteúdo: 4102
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil (sufixo) com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
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05.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções disponíveis.

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06. TABELAS UTILIZADAS

• QLL - Regra de De/Para do Rateio Off-Linepor Evento
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas de Saldos
• CQK - Cadastro de Evento